证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2020-048
浙江兆丰机电股份有限公司
关于变更部分募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江兆丰机电股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1446 号）核准，并经深圳证券交易所同
意，浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“兆丰股份”或“公司”）获准向社
会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,667.77 万股。本次发行股票每股面值 1
元，每股发行价格为人民币 62.67 元，募集资金总额为 1,045,191,459.00 元，扣
除发行费用人民币 87,597,528.55 元后，募集资金净额为 957,593,930.45 元，上述
资金于 2017 年 9 月 1 日全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并出具天健验[2017]343 号《验资报告》。募集资金已全部存放于募集资金专户
管理。
2018 年 2 月，经公司第三届董事会第十一次会议及 2018 年第一次临时股东
大会审议批准，公司变更部分募集资金用途。变更后，公司首次公开发行股票募
集资金具体投向如下：
项目名称 变更后投资 拟投入募集资金 预计达到预定
总预算（万元） 总额（万元） 可使用状态日期
年产 360 万套汽车轮毂轴承单元扩能项目 23,669.00 23,669.00 2020 年 12 月 31 日
企业技术中心升级改造项目 9,983.00 9,983.00 2020 年 12 月 31 日
汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化 8,239.00 8,239.00 2020 年 12 月 31 日
技术改造项目
年产 3,000 万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件 48,869.00 48,869.00 2020 年 12 月 31 日
智能化工厂建设项目
补充与主营业务相关的营运资金 5,000.00 4,999.40 2017 年 12 月 31 日
合计 95,759.40
（二）拟变更的募集资金投资项目情况
单位：万元
项目名称 原计划 原计划募集 占总筹资 截至 2020 年 8 月 待支付 募集资金 项目实 变更
投资预算 资金使用量 额的比例 31 日已投入金额 金额 余额 施主体 说明
汽车轮毂轴承单元 兆丰 以自有资
装备自动化、管理智 8,239.00 8,239.00 8.60% 1,799.23 328.55 7,158.28 股份 金投入
能化技术改造项目
注：募集资金余额包括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额
（三） 变更募集资金用途及董事会审议情况
2020 年 9 月 8 日，公司与陕西汽车集团有限责任公司（以下简称“陕汽集
团”）、陕西东铭车辆系统股份有限公司（以下简称“陕西东铭”）、陕西华航
密封件有限责任公司（以下简称“陕西华航”）签订《合作框架协议》，拟在汽
车零部件业务方面开展全方位深度合作。
公司与陕西东铭、陕西华航拟组建合资公司“陕西陕汽兆丰科技有限公司”
（暂定名，具体以工商部门核准为准），该合资公司一期注册资本拟为 12,000
万元人民币，其中公司出资额拟为 7,200 万元人民币，占注册资本的 60%。合资
公司将从事商用车汽车轮毂轴承单元及其他底盘系统相关业务的研发、生产和销
售，陕汽集团承诺合作期间，给予合资公司一定比例的采购份额的保证。（详见
公司于 2020 年 9 月 8 日披露的《关于签订合作框架协议的公告》，公告编号：
2020-045）
为提高募集资金使用效率，推动公司主机与售后市场“双轮驱动”战略的落
地，有力拓展商用车主机市场，公司于 2020 年 9 月 11 日召开第四届董事会第十
二次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用
途的议案》，拟将“汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目”
改以自有资金投入，将该项目全部剩余募集资金（具体金额以实施当天该项目实
际募集资金余额为准）作为合作公司一期注册资本出资，不足部分公司以自有资
金补足。
公司本次变更部分募集资金用途不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
该议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。董事会授权董事长
根据本次变更情况和实际需求，与银行、保荐机构重新签订《募集资金三方监管
协议》，待股东大会审议通过后方可实施。
合资公司的设立尚需相关工商行政管理部门核准。
二、变更原募集资金投资项目的情况
本次拟变更的项目为“汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目”，项目具体情况如下：
1、原募集资金投资项目计划和实际投资情况
“汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目”于 2017 年 1
月获得萧山经济技术开发区经济发展局（萧经技开发区备案[2017]2 号）备案同意，以及杭州市萧山区环境保护局（萧环备[2017]2 号）环评批复，实施主体为兆丰股份。
本项目在杭州萧山经济技术开发区桥南区块公司现有厂区内组织实施，项目
总投资为 8,239 万元，原预计达到预定可使用状态时间为 2020 年 12 月 31 日。
公司计划对现有工厂实施装备自动化、管理智能化技术改造，加大技术装备投入，主要对汽车轮毂轴承单元的生产过程的热处理、车、磨、超精、清洗、装配等工艺过程进行自动化连线，采用自动生产线替代目前大部分企业采用的半自动或手工的生产方式，在提高生产效率和劳动生产率的同时提升产品品质。
截至 2020 年 8 月 31 日，该项目累计已使用募集资金 1,799.23 万元，主要为
设备购置及安装工程支出；存放在募集资金账户的金额为 7,486.83 万元：待支付金额为 328.55 万元，募集资金余额为 7,158.28 万元（包括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额）。
2、变更原募集资金投资项目的原因
公司作为国内汽车轮毂轴承单元的创新型研发制造企业，公司自 2018 年起，确立实施“双轮驱动”战略，在继续深耕售后市场的基础上，有针对性地精准切入主机市场。售后业务的深耕发展，加之主机业务的持续拓展，能够有力提升公司增量业务，以及市场占有率，从而提升企业整体的综合实力。
本项目原计划在公司现有厂区内实施装备自动化、管理智能化技术改造。面对公司上市以来复杂的国际经贸环境和汽车产业变化形等诸多不确定性变化，为降低募集资金的投资风险，公司审慎把控项目投资进度，结合现有装备水平进行
了局部改造提升；根据目前对产品、市场和项目已投入情况的分析，公司现有装备配置可以基本满足当前实际生产需要。为进一步加快开拓商用车主机市场，提高募集资金的使用效率，公司拟将该项目改为以自有资金持续投入，未来根据实际需求具体实施；将该项目全部剩余募集资金（具体金额以实施当天该项目实际募集资金余额为准）用于投资设立合资公司，作为公司的一期注册资本出资（不足部分公司以自有资金补足），为公司创造更好的经济效益。
三、拟新增募集资金投资项目情况说明
本次变更部分募集资金用途将用于设立合资公司“陕西陕汽兆丰科技有限公司”，作为合资公司一期注册资本出资（不足部分公司以自有资金补足）。项目具体情况如下：
（一）合作方具体情况
1、陕西汽车集团有限责任公司
类型：其他有限责任公司
法定代表人：袁宏明
注册资本：165,510.27 万元
成立日期：1989 年 11 月 18 日
主营业务：涵盖整车、专用车、零部件和后市场四大板块，主要从事重型卡车、中轻型卡车、大中型客车、微型车等全系列商用车，冷藏车、清扫车、自卸车等专用车，重微型车桥、康明斯发动机等零部件的开发、生产、销售及汽车后市场服务。
住所：陕西省西安市经开区泾渭工业园
股权结构：
股东名称 出资额（万元） 出资比例
陕西汽车控股集团有限公司 101,326.677663 61.22%
陕西延长石油（集团）有限责任公司 32,975.049747 19.92%
陕西省产业投资有限公司 14,542.975587 8.79%
中国长城资产管理股份有限公司 5,470.421165 3.31%
西安市东方农牧科技发展有限公司 4,152.143247 2.51%
陕西通运专用汽车集团有限公司 3,224.780593 1.95%
西藏硕赢投资中心（有限合伙） 3,198.86446 1.93%
重庆机电控股集团信博投资管理有限公司 619.362938 0.37%
合计 165,510.27 100%
实际控制人：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会
关联交系：与本公司不存在关联关系
类似交易情况：公司近三年未与陕汽集团发生类似交易情况
履约能力分析：陕汽集团是我国大型重型汽车制造企业，位居中国 500 强第
276 位，中国制造企
查看PDF原文
