证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2020-043
浙江兆丰机电股份有限公司
2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关格式指引的规定，本公司董事会将 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1446 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用网上向社会公众投资者定价发行的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,667.77 万股，发行价为每股人民币 62.67 元，共计募集资金 104,519.15 万元，坐扣承销和保荐费用6,409.19 万元（不含税）后的募集资金为 98,109.96 万元，已由主承销商海通证
券股份有限公司于 2017 年 9 月 1 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网
发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,350.56 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 95,759.40 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕343 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 27,120.80 万元，以前年度收到的银行存款
利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为 7,053.81 万元；2020 年 1－6 月实际
使用募集资金 9,927.69 万元，2020 年 1－6 月收到的银行存款利息及理财收益扣
除银行手续费等的净额为 1,006.10 万元；累计已使用募集资金 37,048.49 万元，累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为 8,059.91 万元。
截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 66,770.82 万元（包括累计
收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额 8,059.91 万元），其中，募集资金专户余额为 5,270.82 万元，结构性存款余额 61,500.00 万元。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江兆丰机电股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2017年9月25日与宁波银行股份有限公司杭州萧山支行签订了《募集资金三方监管协议》、于2017年9月26日分别与江苏银行股份有限公司杭州萧山支行、浙商银行股份有限公司杭州萧山支行、中信银行股份有限公司杭州萧山支行签订了《募集资金三方监管协议》，于2018年5月15日与江苏银行股份有限公司杭州萧山支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。其中，受2018年募集资金变更用途的影响（详见本报告四之说明），公司于2018年5月10日注销原“电动汽车轮毂电机驱动及控制系统研发项目”在中信银行股份有限公司杭州萧山支行开立的募集资金专户，尚未使用的募集资金、利息和理财收益划转至年产3000万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建造项目专户（江苏银行股份有限公司杭州萧山支行）。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2020 年 6 月 30 日，本公司有 4 个募集资金专户和 7 个现金管理账户，
募集资金存放情况如下。
1.专户存储情况
截至 2020 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：人民币万元
2020年6月30日 备注
开户银行 银行账号 余额
浙商银行股份有限公司 募集资金专户
杭州萧山分行 3310010110120100356843 845.22
江苏银行股份有限公司 33210188000097334 634.02 募集资金专户
杭州萧山支行 33210188000103543 2,784.34 募集资金专户
宁波银行股份有限公司 募集资金专户
杭州萧山支行 71030122000629460 1,007.24
中信银行股份有限公司 募集资金专户，
杭州萧山支行 8110801013401231357 2018 年销户
合 计 5,270.82
2.部分闲置募集资金现金管理情况
经公司董事会及股东大会批准，公司将部分闲置募集资金进行现金管理。截
至 2020 年 6 月 30 日，闲置募集资金以结构性存款方式存放情况如下：
单位：人民币万元
金融机构 账号 余额 起息日 到期日 备注
结构性存款(苏银杭
33210181000079330 18,000.00 2019/12/30 2020/6/30 结构（2019）208 号)
江苏银行股份有 结构性存款(苏银杭
33210181000080003 5,000.00 2020/1/13 2020/7/13 结构（2020）044 号)
限公司杭州萧山 结构性存款(苏银杭
支行 33210181000084265 15,000.00 2020/6/11 2020/9/11 结构（2020）137 号)
结构性存款(苏银杭
33210181000082216 10,000.00 2020/3/30 2020/9/30 结构（2020）107 号)
浙商银行股份有
限公司杭州萧山 3310010110120100356843 结构性存款
-100009 7,000.00 2020/3/25 2020/9/25
分行
结构性存款(2020 年
宁波银行股份有 71030122000776325 1,500.00 2020/1/21 2020/7/21 单位结构性存款
限公司杭州萧山 208163)
支行 结构性存款(2020 年
71030122000807724 5,000.00 2020/5/15 2020/8/17 单位结构性存款
208593)
合计 61,500.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
无。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1．企业技术中心升级改造项目
公司募集资金项目中企业技术中心升级改造项目无法单独核算效益。该项目 主要内容为：对原技术中心厂房进行装修改造，新购置国内外高端研发、检测设 备和应用软件，新增研发人员，拟对行业技术及相关应用进行重点研发，进一步 提升公司核心竞争力。该项目主要目的为：通过企业技术中心升级改造项目，实 现从新产品设计、生产工艺工装设计、产品试制与检测试验的一体化，可以进一 步提高产品的工艺创新设计能力在企业发展的核心作用，可缩短产品设计周期， 提高产品的生产效率，降低生产成本，提高公司的综合研发能力。因此该项目的 效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。
2．补充与主营业务相关的营运资金
公司募集资金项目中补充与主营业务相关的营运资金项目无法单独核算效 益。该项目主要内容为：公司在研发投入、更新设备、加快新产品开发、提升品 牌知名度等方面都需要营运资金的支持。该项目主要目的为：补充营运资金，增
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