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盛弘股份:关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2024-10-09


              深圳市盛弘电气股份有限公司

      关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市盛弘电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议和 2022 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下,使用 5,000 万元闲置募集资金和 10,000 万元闲置自有资金进行现金管理,使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内,在上述额度内,
资金可滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 23 日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-023)。

  公司于 2023 年 5 月 30 日召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十八
次会议,2023 年 6 月 14 日召开了 2023 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于调
整使用闲置自有资金进行现金管理额度与期限的议案》。同意在确保不影响正常生产经营的情况下,在原有 10,000 万元闲置自有资金进行现金管理的投资额度上,再增加不超过 10,000 万元人民币(含)闲置自有资金进行现金管理。为了方便统一管理,上述 20,000 万元闲置自有资金的使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月,在
上述额度内,资金可滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 30 日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整使用自有资金进行现金管理额度与期限的公告》(公告编号:2023-062)。

  公司于 2023 年 10 月 24 日召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第
二十一次会议,2023 年 11 月 9 日召开了 2023 年第三次临时股东大会,审议通过了《关
于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度与期限的议案》。同意在确保不影响正常生产经营的情况下,在原有 20,000 万元闲置自有资金进行现金管理的投资额度上,再增加不超过 30,000 万元人民币(含)闲置自有资金进行现金管理。为了方便统一管理,上述 50,000 万元闲置自有资金的使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个
月,在上述额度内,资金可滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 25 日在巨

  潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整使用自有资金进行现金管理额度

  与期限的公告》(公告编号:2023-094)。

      在额度范围内,公司董事会提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署

  相关合同文件,由财务部负责组织实施。

      根据股东大会授权,公司于近日使用闲置自有资金10,000万元购买了大额存单,

  现将具体情况公告如下:

      一、理财产品的基本情况

                        关联关  产品类  认购金额                          预期年  资金来
受托方    产品名称    系      型      (万元)  起息日    到期日      化收益  源

                                                                            率

中国农业                        大额存                                      3.35%,  闲置自
银行股份  大额存单      无    单          1,000  2024/9/30  2025/4/21  可随时  有资金
有限公司                                                                    转让

中国农业                        大额存                                      3.35%,  闲置自
银行股份  大额存单      无    单          3,000  2024/9/30  2025/4/20  可随时  有资金
有限公司                                                                    转让

中国农业                        大额存                                      3.25%,  闲置自
银行股份  大额存单      无    单          1,000  2024/9/30  2025/5/30  可随时  有资金
有限公司                                                                    转让

中国农业                        大额存                                      3.10%,  闲置自
银行股份  大额存单      无    单          5,000  2024/9/30  2026/5/30  可随时  有资金
有限公司                                                                    转让

    公司与上述银行无关联关系。

        二、主要风险提示及控制措施

        1、投资风险

        (1)虽然理财产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,

    不排除该项投资受到市场波动的影响。

        (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投

    资的实际收益不可预期。

        2、针对投资风险,公司拟采取如下措施:

        (1)公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他证

    券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

        (2)公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存

    在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

        (3)公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资


      金使用情况进行审计、核实。

          (4)公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可

      以聘请专业机构进行审计。

          (5)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。

          三、对公司日常经营的影响

          公司本次运用闲置自有资金购买银行理财产品,是在确保公司日常运营和资金

      安全的前提下实施的,不会影响公司日常业务经营对资金周转的需要。通过购买适

      合的短期低风险投资理财产品,可以提高公司资金的使用效率,获取良好的投资回

      报,符合公司及股东利益。该事项对公司当期及未来财务状况和经营成果暂无重大

      影响。

          四、履行的必要程序

          相关议案已分别经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会

      议、2022 年年度股东大会以及第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次

      会议、2023 年第二次临时股东大会、第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会

      第二十一次会议、2023 年第三次临时股东大会审议通过。

          五、公司此前 12 个月内使用闲置募集资金及自有资金理财情况

                          关            认购金

受托方      产品名称      联  产 品 类  额(万  起息日    到期日    预期年化  资 金  备注
                          关  型      元)                          收益率    来源

                          系

平安银行股                      一般性                                            闲置

份有限公司  大额存单      无  存款      10000  2023/7/28  2024/7/25    3.00%    自有  已收回
                                                                                  资金

招商银行股                      结构性          2023/10/1  2023/12/2            闲置

份有限公司  结构性存款      无 存款      5000  7          9            2.53%    自有  已收回
                                                                                  资金

兴业银行股                      一般性          2023/10/2  2025/4/20            闲置

份有限公司  大额存单        无 存款      5000  5          ,可随时转  3.55%    自有  未赎回
                                                            让                    资金

招商银行股                      结构性                      2023/12/2            闲置

份有限公司  结构性存款      无 存款      10000  2023/12/5  8            2.31%    自有  已收回
                                                                                  资金

兴业银行股                      一般性                      2025/12/1            闲置

份有限公司  大额存单        无 存款      1000  2023/12/5  4,可随时    3.20%    自有  未赎回
                                                            转让                  资金

中国银行股  大额存单        无 一般性    4000  2023/12/1  2024/1/28    3.47%    闲置  已收回
份有限公司                      存款            2                                自有