300693 深市 盛弘股份

  证券代码：300693        证券简称：盛弘股份        公告编号：2023-111

              深圳市盛弘电气股份有限公司

      关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议和 2022 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用 5,000 万元闲置募集资金和 10,000 万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度内，
资金可滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 23 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-023）。

  公司于 2023 年 5 月 30 日召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十八
次会议，2023 年 6 月 14 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调
整使用闲置自有资金进行现金管理额度与期限的议案》。同意在确保不影响正常生产经营的情况下，在原有 10,000 万元闲置自有资金进行现金管理的投资额度上，再增加不超过 10,000 万元人民币（含）闲置自有资金进行现金管理。为了方便统一管理，上述 20,000 万元闲置自有资金的使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月，在
上述额度内，资金可滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 30 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整使用自有资金进行现金管理额度与期限的公告》（公告编号：2023-062）。

  公司于 2023 年 10 月 24 日召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第
二十一次会议，2023 年 11 月 9 日召开了 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关
于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度与期限的议案》。同意在确保不影响正常生产经营的情况下，在原有 20,000 万元闲置自有资金进行现金管理的投资额度上，再增加不超过 30,000 万元人民币（含）闲置自有资金进行现金管理。为了方便统一管理，上述 50,000 万元闲置自有资金的使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个
月，在上述额度内，资金可滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 25 日在巨

    证券代码：300693        证券简称：盛弘股份        公告编号：2023-101

  潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整使用自有资金进行现金管理额度

  与期限的公告》（公告编号：2023-094）。

      在额度范围内，公司董事会提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署

  相关合同文件，由财务部负责组织实施。

      根据股东大会授权，公司于近日使用闲置自有资金 10,000 万元购买了结构性存

  款及 1,000 万元购买了大额存单，现将具体情况公告如下：

      一、理财产品的基本情况

                        关联关  产品类  认购金额                          预期年  资金来
受托方    产品名称    系      型      （万元）  起息日    到期日      化收益  源

                                                                            率

招商银行                        结构性                                      1.75%或  闲置自
股份有限  结构性存款    无    存款        10000  2023/12/5  2023/12/28  2.31%  有资金
公司

兴业银行                        一般性                        2025/12/14          闲置自
股份有限  大额存单      无    存款          1000  2023/12/5  ，可随时转  3.20%  有资金
公司                                                            让

    公司与上述银行无关联关系。

        二、主要风险提示及控制措施

        1、投资风险

        （1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，

    不排除该项投资受到市场波动的影响。

        （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投

    资的实际收益不可预期。

        2、针对投资风险，公司拟采取如下措施：

        （1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证

    券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

        （2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存

    在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

        （3）公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资

    金使用情况进行审计、核实。

        （4）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可

    以聘请专业机构进行审计。

        （5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。


      证券代码：300693        证券简称：盛弘股份        公告编号：2023-101

          三、对公司日常经营的影响

          公司本次运用闲置自有资金购买银行理财产品，是在确保公司日常运营和资金

      安全的前提下实施的，不会影响公司日常业务经营对资金周转的需要。通过购买适

      合的短期低风险投资理财产品，可以提高公司资金的使用效率，获取良好的投资回

      报，符合公司及股东利益。该事项对公司当期及未来财务状况和经营成果暂无重大

      影响。

          四、履行的必要程序

          相关议案已分别经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会

      议、2022 年年度股东大会以及第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次

      会议、2023 年第二次临时股东大会、第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会

      第二十一次会议、2023 年第三次临时股东大会审议通过。

          五、公司此前 12 个月内使用闲置募集资金及自有资金理财情况

                          关            认购金

受托方      产品名称      联  产 品 类  额（万  起息日    到期日    预期年化  资 金  备注
                          关  型      元）                          收益率    来源

                          系

兴业银行股                      一 般 性                                            闲置

份有限公司  大额存单      无  存款      2000  2022/6/1  2023/5/25    3.45%    自有  已收回
                                                                                  资金

兴业银行股                      一般性                                            闲置

份有限公司  大额存单      无  存款      5000  2022/6/7  2023/5/25    3.45%    自有  已收回
                                                                                  资金

中国银行股                      一般性                                            闲置

份有限公司  大额存单      无  存款      1300  2022/6/8  2023/5/17    3.25%    募集  已收回
                                                                                  资金

中国民生银                      一般性                                            闲置

行股份有限  大额存单      无  存款      3000  2022/7/1  2023/6/28    3.40%    自有  已收回
公司                                                                              资金

兴业银行股                      一般性                                            闲置

份有限公司  大额存单      无  存款      5000  2022/9/6  2023/9/4    3.35%    自有  已收回
                                                                                  资金

兴业银行股                      结构性                      2022/12/3            闲置

份有限公司  结构性存款    无  存款      2000  2022/9/8  0            2.70%    自有  已收回
                                                                                  资金

招商银行股                      结构性                                            闲置

份有限公司  结构性存款    无  存款      2800  2022/9/9  2022/9/30    2.65%    募集  已收回
                                                                                  资金


      证券代码：300693        证券简称：盛弘股份