安徽中环环保科技股份有限公司
2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：安徽中环环保科技股份有限公司 单位：人民币 元
占用方与上市公 上市公司核算的 2023年初占用资 2023年1-6月占用累 2023年1-6月占用 2023年1-6月偿还 2023年6月占用资
非经营性资金占用 资金占用方名称 司的关联关系 会计科目 金余额 计发生金额(不含利 资金的利息(如有) 累计发生金额 金余额 占用形成原因 占用性质
息)
桐城市中辰城市建设运营有限公司 受同一实际控制 应收账款 6,779,255.70 2,302,980.71 4,476,274.99 提供劳务 经营性占用
人控制
桐城市中辰置业有限公司 受同一实际控制 应收账款 3,051,040.99 2,841,804.04 209,236.95 提供劳务 经营性占用
人控制
控股股东、实际控制 桐城市美安达置业有限公司 受同一实际控制 应收账款 2,666,657.67 6,200,141.56 8,256,961.00 609,838.23 提供劳务 经营性占用
人及其附属企业 人控制
安徽美安达房地产开发有限公司 受同一实际控制 应收账款 83,438.93 800,000.00 740,000.00 143,438.93 提供劳务 经营性占用
人控制
济源市中辰环境科技有限公司 受同一实际控制 应收账款 - 32,910,037.00 32,910,037.00 - 提供劳务 经营性占用
人控制
小计 — — — 12,580,393.29 39,910,178.56 - 47,051,782.75 5,438,789.10
前控股股东、实际控 -
制人及其附属企业 -
-
小计 — — — - - - - -
其他关联方及其附属 -
企业
小计 — — — - - - - -
总计 — — — 12,580,393.29 39,910,178.56 - 47,051,782.75 5,438,789.10
往来方与上市公 上市公司核算的 2023年初占用资 2023年1-6月占用累 2023年1-6月占用 2023年1-6月偿还 2023年6月占用资 往来性质(经营性
其他关联资金往来 资金往来方名称 司的关联关系 会计科目 金余额 计发生金额(不含利 资金的利息(如有) 累计发生金额 金余额 往来形成原因 往来、非经营性往
息) 来)
承德中环环保新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 191,412,246.32 62,394,672.34 4,780,570.87 258,587,489.53 资金往来 非经营性占用
德江中环环保新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 142,406,617.28 81,204,215.98 19,190,000.00 204,420,833.26 资金往来 非经营性占用
宁阳中辰水务有限公司 全资子公司 其他应收款 169,525,705.56 2,505,000.00 43,800,000.00 128,230,705.56 资金往来 非经营性占用
阳信清源水务有限公司 控股子公司 其他应收款 88,171,507.03 4,235,943.40 7,680,441.82 84,727,008.61 资金往来 非经营性占用
宁阳磁窑中环水务有限公司 全资子公司 其他应收款 72,852,825.99 9,559,100.00 8,999,606.78 73,412,319.21 资金往来 非经营性占用
惠民中环新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 32,864,355.11 56,775,823.03 34,298,872.60 55,341,305.54 资金往来 非经营性占用
安徽中环环保科技股份有限公司
2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：安徽中环环保科技股份有限公司 单位：人民币 元
邹平市中辰水务有限公司 全资子公司 其他应收款 44,789,443.49 2,827,000.00 7,314,558.20 40,301,885.29 资金往来 非经营性占用
夏津县中环水务有限公司 控股子公司 其他应收款 41,031,418.88 4,291,550.00 6,134,115.66 39,188,853.22 资金往来 非经营性占用
宁阳清源水务有限公司
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