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安徽中环环保科技股份有限公司
2022年1-6月控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位： 安徽中环环保科技股份有限公司 单位：人民币元
资金占用方类 资金占用方名称 占用方与上市公司的关 上市公司核算的会 2022年初占用资金 2022年1-6月占用 2022年1-6月偿还 2022年6月末占用 占用形成原因 占用性质
别 联关系 计科目 余额 累计发生金额 累计发生金额 资金余额
桐城市美安达置业有限公司 受同一实际控制人控制 应收账款 5,817,429.23 547,143.04 4,800,092.00 1,564,480.27 提供劳务 经营性占用
桐城市中辰城市建设运营有限公司 受同一实际控制人控制 应收账款 6,779,255.70 6,779,255.70 提供劳务 经营性占用
控股股东、实
际控制人及其 桐城市中辰置业有限公司 受同一实际控制人控制 应收账款 2,015,405.12 4,360,603.87 3,324,968.00 3,051,040.99 提供劳务 经营性占用
附属企业
安徽中辰投资控股有限公司 股东、受同一实际控制 应收账款 635,619.16 635,619.16 提供劳务 经营性占用
人控制
安徽美安达房地产开发有限公司 受同一实际控制人控制 应收账款 73,460.29 500,000.00 490,021.36 83,438.93 提供劳务 经营性占用
小计 15,321,169.50 5,407,746.91 8,615,081.36 12,113,835.05
关联自然人及
其控制的法人
小计
其他关联人及
其附属企业
小计
寿县清源水务有限公司 全资子公司 其他应收款 -15,848,535.81 25,045,000.00 6,318,400.00 2,878,064.19 资金往来 非经营性占用
舒城清星污水处理有限公司 全资子公司 其他应收款 - 5,540,000.00 5,540,000.00 资金往来 非经营性占用
安庆市清源水务有限公司 全资子公司 其他应收款 32,111,326.35 6,113,156.36 9,012,255.28 29,212,227.43 资金往来 非经营性占用
全椒县清源水务有限公司 全资子公司 其他应收款 27,937,158.63 7,759,000.00 8,433,912.47 27,262,246.16 资金往来 非经营性占用
河南中环鑫汇通生物科技有限公司 全资子公司 其他应收款 1,115,000.00 216,000.00 1,331,000.00 资金往来 非经营性占用
衢州中环水务有限公司 全资子公司 其他应收款 2,521,475.65 5,622,997.50 5,613,730.00 2,530,743.15 资金往来 非经营性占用
邹平市中辰水务有限公司 全资子公司 其他应收款 47,524,443.49 2,110,000.00 3,040,000.00 46,594,443.49 资金往来 非经营性占用
泰安岱岳区中环水务有限公司 控股子公司 其他应收款 162,110,140.17 10,239,948.56 172,350,088.73 资金往来 非经营性占用
阳信清源水务有限公司 控股子公司 其他应收款 81,320,606.01 3,155,000.00 84,475,606.01 资金往来 非经营性占用
夏津县中环水务有限公司 控股子公司 其他应收款 27,684,047.87 20,981,000.00 5,774,815.47 42,890,232.40 资金往来 非经营性占用
宁阳清源水务有限公司 全资子公司 其他应收款 56,284,456.27 111,120,094.39 53,528,006.48 113,876,544.18 资金往来 非经营性占用
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
德江中环环保新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 121,034,156.32 59,437,195.40 18,210,000.00 162,261,351.72 资金往来 非经营性占用
惠民中环新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 168,921,192.28 146,737,865.69 268,263,180.36 47,395,877.61 资金往来 非经营性占用
上市公司的子
公司及其附属 承德中环环保新能源有限公司 全资子公司 其他应收款 -46,521,641.87 274,929,864.45 43,807,795.49 184,600,427.09 资金往来 非经营性占用
企业
泰安清源水务有限公司 控股子公司 其他应收款 4,904,719.50 4,904,719.50 资金往来 非经营性占用
西乡中辰新能源有限公司 控股子公司 其他应收款 3,510,243.38 28,962.74 3,539,206.12 资金往来 非经营性占用
宁阳磁窑中环水务有限公司 全资子公司 其他应收款 57,034,811.69 29,332,069.53 184,927.00 86,181,954.22 资金往来 非经营性占用
大连中环东晟污水处理有限公司 控股子公司 其他应收款 43,392,580.12 88,887,775.97 3,701,006.29 128,579,349.80 资金往来 非经营性占用
平阴县中环水务有限公司 全资子公司 其他应收款 37,472,658.50 6,766,771.50 2,200,000.00 42,039,430.00 资金往来 非经营性占用
郸城县康恒再生能源有限公司 全资子公司 其他应收款 7,876.23 381,267,357.22 337,016,056.17 44,259,177.28 资金往来 非经营性占用
上海康尊企业管理有限公司 全资子公司 其他应收款 49,052,663.63 127,800,000.00 97,719,485.74 79,133,177.89 资金往来 非经营性占用
安徽环灿生物科技有限公司 控股子公司 其他应收款 -1,562,328.15 1,786,573.12 224,244.97 资金往来 非经营性占用
上海泷蝶新能源科技有限公司 控股子公司 其他应收款 - 100,000.00 100,000.00 资金往来
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