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创业黑马:关于使用闲置资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2020-01-15

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    证券代码:300688              证券简称:创业黑马          公告编号:2020-001

                创业黑马科技集团股份有限公司

            关于使用闲置资金进行现金管理的进展公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚

  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

        创业黑马科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 11 月 26

    日召开第二届董事会第十九次会议审议通过《关于授权公司管理层以自有资金进

    行现金管理的议案》,同意公司在不影响公司日常经营业务开展情况下,授权公

    司管理层使用不超过 1.8 亿元自有资金进行现金管理,授权期限不超过 6 个月。

    公司自有资金在上述额度本金及决议有效期内可循环滚动使用。具体内容详见公

    司于2019年11月27日刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

        根据相关规则规范,公司近期使用闲置资金进行现金管理具体情况如下:

        一、公司购买理财产品的基本情况

序  受托方名称    产品名称        产品类型      金额    资金    起息日      到期日    预期年化收
号                                                (万元)  来源                              益率

 1  恒生银行(中  “恒汇盈”系列      保本理财        2,500    自有  2020 年1 月  2020 年2 月      3.50%
    国)有限公司    保本投资产品                                  资金      13 日        13 日

    中国民生银行

 2  股份有限公司  挂钩利率结构性  结构性存款(保本    10,000    自有  2020 年1 月  2020 年2 月      3.65%
      北京分行          存款        保证收益型)                资金      14 日        24 日

                    华泰证券聚益第

 3  华泰证券股份  20013 号(黄金  本金保障型收益凭    1,500    自有  2020 年1 月  2020 年2 月      4.00%
      有限公司    现货)收益凭证        证                      资金      14 日        18 日

                    华泰证券聚益第

 4  华泰证券股份  20014 号(黄金  本金保障型收益凭    1,500    自有  2020 年1 月  2020 年2 月      3.50%
      有限公司    现货)收益凭证        证                      资金      15 日        18 日


    本次购买理财产品及进行现金管理的额度和期限均在审批范围内,无需另行提交公司董事会或股东大会审议。

    三、关联关系说明

    公司与理财产品受托方无关联关系。

    四、投资风险及风险控制措施

    (一)投资风险分析

    金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

    (二)风险控制措施

    1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构所发行的产品;

    2、公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

    3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

    4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行披露义务。

    五、对公司日常经营的影响

    在符合国家法律法规,确保正常生产经营和资金安全的前提下,本次公司使用部分闲置自有资金购买银行的安全性高、流动性好的低风险理财产品,不会影响公司日常经营正常开展。通过适度的现金管理,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

    六、截至公告日前十二个月内使用闲置资金进行现金管理的情况

    鉴于公司于 2018 年 9 月 21 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过

      了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,其中同意公

      司使用不超过 8,000 万元闲置募集资金和不超过 30,000 万元闲置自有资金进行

      现金管理,使用期限不超过 12 个月,在上述额度及有效期内可以循环滚动使用。

      自本公告日前 12 个月使用闲置募集和自有资金购买理财产品情况如下:

序    受托方名称        产品名称        产品类型      金额    资金    起息日    到期日    预期年化收        备注
号                                                    (万元)  来源                            益率

                                        封闭式结构性

1    兴业银行北京  17 天封闭式创业黑  存款(保本浮动  10,000  自有  2019 年 1  2019 年 2    3.10%        到期赎回
      西直门支行    马(北京)科技  收益理财产品)            资金    月 25 日    月 12 日

    华夏银行股份  慧盈人民币单位结  结构性存款(保

2    有限公司北京    构性存款产品    本浮动收益存    11,000  自有  2019 年 1  2019 年 3  3.50%-3.60%    到期赎回
                                                                资金    月 31 日    月6 日

      北沙滩支行        19230350        款产品)

    华夏银行股份  慧盈人民币单位结  结构性存款(保            募集  2019 年 1  2019 年 3

3    有限公司北京    构性存款产品    本浮动收益存    1,000    资金    月 31 日    月6 日    3.50%-3.60%    到期赎回
      北沙滩支行        19230350        款产品)

    兴业银行北京  15 天封闭式创业黑  封闭式结构性            自有  2019 年 2  2019 年 2

4    西直门支行    马(北京)科技  存款(保本浮动  6,000    资金    月 12 日    月 27 日      3.10%        到期赎回
                                      收益存款产品)

    华夏银行股份  慧盈人民币单位结  结构性存款(保            募集  2019 年 1  2019 年 5

5    有限公司北京    构性存款产品    本浮动收益存    4,000    资金    月 31 日    月8 日    3.50%-3.60%    到期赎回
      北沙滩支行        19230351        款产品)

    华夏银行股份  慧盈人民币单位结  结构性存款(保            自有  2019 年 3  2019 年 4

6    有限公司北京    构性存款产品    本浮动收益存    10,000                                3.70%-3.80%    到期赎回
      北沙滩支行        19230816        款产品)              资金    月 28 日    月 30 日

    兴业银行北京  兴业银行企业金融  结构性存款(保            自有  2018 年 11  工作日可  浮动收益(约

7                                      本浮动收益理    3,100                                  2.50%-2.70%      已赎回
      西直门支行      结构性存款        财产品)              资金    月 01 日    随时赎回      )

                                        开放式结构性

8    兴业银行北京  兴业银行企业金融  存款(保本浮动  4,000    自有  2019 年 2  工作日可    2.70%        已赎回
      西直门支行      结构性存款    收益存款产品)            资金    月 12 日    随时赎回


序                                                      金额    资金                          预期年化收

号    受托方名称        产品名称        产品类型    (万元)  来源    起息日    到期日      益率          备注

    华夏银行股份  慧盈人民币单位结  结构性存款(保            自有  2019 年 5  2019 年 6

9    有限公司北京    构性存款产品    本浮动收益存    10,000                                3.48%-3.58%    到期赎回
      北沙滩支行        19231213        款产品)              资金    月 10 日    月 28 日

    华夏银行股份  慧盈人民币单位结  结构性存款(保

10  有限公司北京    构性存款产品    本浮动收益存    2,000    募集  2019 年 5  2019 年 6  3.48%-3.58%    到期赎回
      北沙滩支行        19231214        款产品)              资金    月 10 日    月 12 日

11  恒生银行(中  “恒汇盈”系列保本    保本理财      1,000    自有  2019 年 10  2019 年 11  1.25%-3.70%    到期赎回
    国)有限公司      投资产品           
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