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艾德生物:关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告

公告日期:2022-07-30

艾德生物:关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 PDF查看PDF原文

                                            厦门艾德生物医药科技股份有限公司

                          关于公司 2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告

                                                                                                                              单位:万元

                                            占用方与上                                2022 年半年度  2022 年半年度 2022年半年度 2022 年半

非经营性资金        资金占用方名称        市公司的关 上市公司核算的 2022 年期初占用资 占用累计发生 度占用资金的利 偿还累计发生 年度期末 占用形成    占用性质

占用                                          联关系    会计科目        金余额      金额(不含利    息(如有)      金额    占用资金  原因

                                                                                          息)                                  余额

控股股东、实无                                                                                                                                      非经营性占用
际控制人及其
附属企业
小计

前控股股东、无                                                                                                                                      非经营性占用
实际控制人及
其附属企业
小计
其他关联方及

附属企业    无                                                                                                                                      非经营性占用

小计
总计

                                            往来方与上                                2022 年半年度  2022 年半年度 2022年半年度 2022 年半

其它关联资金        资金往来方名称        市公司的关 上市公司核算的 2022 年期初往来资 往来累计发生 往来资金的利息 偿还累计发生 年度期末 往来形成    往来性质

往来                                          联关系    会计科目        金余额      金额(不含利    (如有)        金额    往来资金  原因

                                                                                          息)                                  余额

控股股东、实无
际控制人及其
附属企业


            厦门艾德生物技术研究中心有限公

                                              子公司  其他应收款                              70.11                  5.05      65.06  资金往来  非经营性往来
            司

            厦门艾德生物技术研究中心有限公

                                              子公司  应收账款                  145.28      1,151.29                857.04    439.53  销售货物    经营性往来
            司

            上海厦维生物技术有限公司        子公司  应收账款                                  5.40                            5.40    销售货物    经营性往来

            上海厦维医学检验实验室有限公司  子公司  其他应收款                259.33      1,800.00                  0.05    2,059.28  资金往来  非经营性往来

上市公司的子上海厦维医学检验实验室有限公司  子公司  应收账款                  298.95        71.07                            370.02  销售货物    经营性往来
公司及其附属AMOYDX(CANADA) LTD.          子公司  应收账款                  780.97        244.16                  3.22    1,021.91  销售货物    经营性往来

企业                                          子公司  其他应付款                                                                        资金往来  非经营性往来
            AMOYDX(CANADA)LTD.                                              12.09          0.05                  1.14      11.00

            AmoyDx(SINGAPORE)PTE.LTD.  子公司  其他应收款                244.40        13.92                  1.05      257.27  资金往来  非经营性往来

            上海艾之维健康科技有限公司      子公司  应收账款                  62.17          4.07                  3.61      62.63  销售货物    经营性往来

            北京厦维技术服务有限公司        子公司  其他应收款                              210.41                            210.41  资金往来  非经营性往来

            厦门厦维健康科技有限公司        子公司  应付账款                                1,600                            1,600  购买资产    经营性往来

            厦门厦维健康科技有限公司        子公司  应收账款                                  0.24                            0.24    销售货物    经营性往来

                          小计                                                1,803.19      5,170.72          0.00      871.16  6,102.75

其他关联方及上海和誉生物医药科技有限公司  其他关联方 应收账款                  23.72        10.59                        0    34.31 销售货物    经营性往来

其附属企业

总计                      -                    -          -                1,826.91      5,181.31          0.00      871.16  6,137.06    -            -

法定代表人:_________                    主管会计工作负责人:________                      会计机构负责人(会计主管人员):________
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