深圳市建筑科学研究院股份有限公司
2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《深圳市证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）就 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1028 号”文核准，公司公开
发行人民币普通股 3,666.67 万股，每股面值 1 元，发行价格为 3.66 元/股（“元”
指人民币货币单位，以下同）。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信
会师报字[2017]第 ZI10642 号”验资报告验证，截至 2017 年 7 月 11 日，公司共
计募集货币资金 134,200,122.00 元，扣除与发行有关的费用 26,802,500.00 元，实际募集资金净额为 107,397,622.00 元，无超募资金。
截至2020年6月30日，公司对募集资金项目累计投入人民币79,357,551.46元，其中：公司于募集资金到位前使用自有资金预先投入募集资金项目人民币48,194,430.82 元，该自筹投入资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具“信会师报字[2017]10675 号”鉴证报告确认。
截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金使用金额及结存情况为：
单位：人民币元
项目 金额
2017 年 7 月 11 日实际到位募集资金： 134,200,122.00
减：发行费用 26,802,500.00
2017 年 7 月 11 日募集资金净额： 107,397,622.00
减：置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 48,194,430.82
减：以前年度使用 28,629,029.14
加：以前年度存款利息收入减支付银行手续费 2,342,491.16
减：暂时闲置募集资金购买银行理财产品 30,000,000.00
减：募集资金专户销户余额转出 5,592.78
项目 金额
年初募集资金净额： 2,911,060.42
减：2020 年半年度使用 2,534,091.50
加：2020 年半年度存款利息收入减支付银行手续费 2,989.18
加：2020 年半年度理财产品投资收益 0.00
2020 年 6 月 30 日募集资金余额 379,958.10
截至 2017 年 8 月，预先投入已全部置换。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳市建筑科学研究院股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《募集资金使用管理办法》），并经公司 2017 年第三次临时股东大会审议
通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2017 年 9 月 21 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2017 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-024）。
公司连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司分别与招商银行股份有限公司深圳梅林支行、交通银行股份有限公司深圳南山支行于 2017 年 8月共同签署了《募集资金三方监管协议》：公司一次性或 12 个月内累计从募集资金存款户中支取的金额超过人民币 1,000 万元的，公司及银行应当以书面形式知会保荐代表人，并提供专户的支出清单；同时经公司董事会授权，保荐代表人以根据需要，随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。具体内
容详见公司于 2017 年 8 月 4 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《公司关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2017-005）。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元
开户行 账号 初时存放金额 截止日余额 存款
类型
交通银行股份有限 443066058011706280172 46,988,000.00 379,958.10 活期
公司深圳南山支行
招商银行股份有限 755916715110203 12,458,159.74 使用完毕，已销户 活期
公司深圳梅林支行
开户行 账号 初时存放金额 截止日余额 存款
类型
招商银行股份有限 755916715110402 60,320,000.00 使用完毕，已销户 活期
公司深圳梅林支行
合计 119,766,159.74 379,958.10
注：不含暂时闲置用于购买理财产品的募集资金 3,000 万元，详见本报告三（七）章节。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式发生变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定及公司
《招股说明书》有关说明，公司于 2017 年 8 月 25 日召开第二届董事会第二次定
期会议及第二届监事会第三次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为人民币 48,194,430.82 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）专出具《深圳市建筑科学研究院股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字 [2017]第 10675 号）； 保荐机构同意公司使用募集资金48,194,430.82 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
上述置换情况的具体内容详见公司于 2017 年 8 月 29 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告、专项审核报告及核查意见。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）结余募集资金使用情况
公司不存在将募集资金投资项目结余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
（六）超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用的情况。
（七）闲置募集资金进行现金管理情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》等有关规定，公司于 2020 年 1 月 20 日召开第二届董事会
第十六次临时会议及第二届监事会第十六次临时会议，审议通过《关于继续使用
闲置募集资金进行现金管理》的议案，同意公司于 2020 年 1 月 20 日至 2021 年
1 月 20 日期间使用不超过 3,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于
购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品（包括但不限于结构性存款、有保本约定的投资产品等），理财产品的利息将及时转入相应的募集资金专户进行管理；在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。保荐机构对公司继续使用暂时闲置的募集资金进行现金管理事项无异议。具体内
容详见公司于 2020 年 1 月 20 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告及核查意见。
截至 2020 年 6 月 30 日，部分使用闲置募集资金购买的银行理财产品仍在
生效中，具体情况如下：
委托方 受托方 产品名称 委托金额 起始日 到期日 产品 预期
（万元） 类型 年收益率
交通银行 蕴通财富活 根据存续期
公司 深圳南山 期型结构性 3,000 2019 年 08 可随时 价格 限
支行 存款 S 款 月 23 日 赎回 结构型 1.6%-3.05%
不等
关联说明：公司与上述银行不存在关联关系。
上述购买银行理财产品的额度和期限，均在审批范围内，无需另行提交董事会审议，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于继续使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告
编号：2020-007）及于 2019 年 8 月 26 日《公司关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理的进展公告》（公告编
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