深圳市建筑科学研究院股份有限公司
募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）就 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2017〕1028 号”文核准，公司公开发行人民币普通股 3,666.67 万股，每股面值 1 元（“元”指人民币货币单位，以下同），发行价格为 3.66 元/股。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信
会师报字[2017]第 ZI10642 号”验资报告验证，截至 2017 年 7 月 11 日，公司共
计募集货币资金 134,200,122.00 元，扣除与发行有关的费用 26,802,500.00 元，实际募集资金净额为 107,397,622.00 元，无超募资金。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入人民币
107,624,341.94 元（已于 2022 年 4 月 27 日投入完毕），其中：公司于募集资金到
位前使用自有资金预先投入募集资金项目人民币 48,194,430.82 元，该自筹投入资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具“信会师报字（2017）第 10675号”鉴证报告确认。
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金使用金额及结存情况为：
单位：元
项目 金额
2017 年 7 月 11 日实际到位募集资金： 134,200,122.00
减：发行费用 26,802,500.00
2017 年 7 月 11 日募集资金净额： 107,397,622.00
减：置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 48,194,430.82
单位：元
项目 金额
减：以前年度使用 45,921,342.51
加：以前年度存款利息收入减支付银行手续费 422,232.86
加：以前年度现金管理产品投资收益 3,142,156.09
减：募集资金专户销户余额转出 5,592.78
年初募集资金净额： 16,840,644.84
减：暂时闲置募集资金购买银行现金管理产品 0.00
加：赎回闲置募集资金银行现金管理产品 0.00
减：2022 年度使用 13,508,568.61
加：2022 年度存款利息收入减支付银行手续费 44,624.62
减：募集资金专户节余利息转出 3,376,700.85
2022 年 12 月 31 日募集资金余额 0.00
截至 2017 年 8 月，预先投入已全部置换。
募集资金存放和管理情况
募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已依照有关法律、行政法规、部门规章制度及《公司章程》，结合公司实际情况，于 2014 年 9 月首次制定《公司募集资金使用管理办法》并经公司股东大会审议通过，后相继开展相
关修订及审议工作，现行版本详见公司于 2021 年 11 月 22 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn，下同）披露的《公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-059）及《公司募集资金使用管理办法》。
公司连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司分别与招商银行股份有限公司深圳梅林支行、交通银行股份有限公司深圳南山支行于 2017 年 8 月共同签署了《募集资金三方监管协议》：公司一次性或 12 个月内累计从募集资金存款户中支取的金额超过人民币 1,000 万元的，公司及银行应当以书面形式知会保荐代表人，并提供专户的支出清单；同时，经公司董事会授权，保荐代表人可根据需要，随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。具体内
容详见公司于 2017 年 8 月 4 日在巨潮资讯网披露的《公司关于签订募集资金三
方监管协议的公告》（公告编号：2017-005）。
募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况列示如下：
单位：元
开户行 账号 初始存放金额 截止日余额 存款
类型
交通银行股份有限 443066058011706280172 46,988,000.00 使用完毕，已销户 活期
公司深圳南山支行
招商银行股份有限 755916715110203 12,458,159.74* 使用完毕，已销户 活期
公司深圳梅林支行
招商银行股份有限 755916715110402 60,320,000.00 使用完毕，已销户 活期
公司深圳梅林支行
合计 119,766,159.74 0.00
*初始存放金额中包含未扣除的发行费用 12,368,537.74 元
截至 2022 年 4 月 27 日，公司首次发行股份募集资金本金已按照募集资金使
用计划全部使用完毕，募集资金专户余额 3,376,700.85 元为产生的利息，结转至
公司非募集资金账户，用于永久性补充流动资金，并于 2022 年 4 月 28 日完成上
述募集资金专户的注销手续，具体情况详见《关于首次公开发行股票募集资金使用完毕及注销募集资金专项账户的公告》（公告编号：2022-022）。
本年度募集资金的实际使用情况
募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式发生变更的情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据深圳证券交易所相关指引的有关规定及《公司招股说明书》的有关说明，
2017 年 8 月 25 日，公司第二届董事会第二次定期会议及第二届监事会第三次会
议审议通过关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为人民币48,194,430.82 元；立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字（2017）第 10675 号）；保荐机构同意公司使用募集资金 48,194,430.82 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
上述置换情况的具体内容详见公司于 2017 年 8 月 29 日在巨潮资讯网披露
的相关公告、专项审核报告及核查意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
结余募集资金使用情况
公司不存在将募集资金投资项目结余资金用于其他募集资金投资项目的情况，结余的 3,376,700.85 元为产生的利息并已结转至公司非募集资金账户用于永久性补充流动资金，具体情况详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2022-022）。
超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用的情况。
闲置募集资金进行现金管理情况
公司报告期内不存在使用闲置募集资金进行现金管理情况。
变更募投项目的资金使用情况
公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
募集资金使用及披露中存在的问题
公司 2022 年度募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。此外所有进行现金管理的募集资金均未超过董事会审议通过的使用闲置募集资金进行现金管理的投资额度和投资期限，不存在募集资金违规使用的情形。
专项报告的批准报出
本专项报告经公司董事会于 2023 年 3 月 27 日批准报出。
附表 1：2022 年度募集资金使用情况对照表
特此报告。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 29 日
附表 1：2022 年度募集资金使用情况对照表
编制单位：深圳市建筑科学研究院股份有限公司 单位：万元
募集资金总额 10,739.76 报告期投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 ---
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