证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-078
北京宇信科技集团股份有限公司
关于募投项目建设期延期的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
公司拟将募投项目建设期延期一年，即由2024年12月延期至2025 年12月； 本次募投项目建设期延期事项，不涉及募集资金用途的变更，在董事会审批
权限范围内，无须提交公司股东大会审议。
北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“宇信科技”）于 2024
年 8 月 26 日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十六次会议分别审议通过了《关于募投项目建设期延期的议案》，同意公司将募投项目建设
期延期一年，即由 2024 年 12 月调整至 2025 年 12 月。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等有关的规定，该事项在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。
现将本次延期事项的具体情况公告如下：
一、募集资金使用情况概述
（一）募集资金基本情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京宇信科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2809 号）批复，公司以向特定对象发行股票的方式发行人民币普通股股票 50,452,488 股，发行价格为每股 22.10元，募集资金总额 1,114,999,984.80 元，扣除相关发行费用 18,184,064.35 元（不含税），实际募集资金净额为 1,096,815,920.45 元。以上募集资金已由立信会计
师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 1 月 17 日出具《北京宇信科技集团股份有
限公司验资报告》（信会师报字[2022]第 ZB10014 号）审验，上述募集资金已经 全部存放于募集资金专户。
截至 2024 年 6 月 30 日，各募集资金专户具体存放情况如下：
单位：元
户名 北京宇信科技集团股份有限公司
基于人工智能技
募集资金投资项目名 术的智能分析及 全面风险与价值 面向中小微金融机构的
称 应用平台建设项 管理建设项目 在线金融平台建设项目
目 合计金额
平安银行股份有 中国民生银行股 上海浦东发展股份有
开户行 限公司北京分行 份有限公司北京限公司横琴粤澳深度合
分行 作区分行
账号 15503666666612 634297138 19630078801800001393
募集资金期初金额 4,619.15 93,173.51 100,459.71 198,252.37
加：补流资金返回 312,436,755.49 185,510,371.81 216,021,659.54 713,968,786.84
减：补充流动资金 280,059,885.82 164,000,000.00 195,768,834.41 639,828,720.23
减：本期投入募集资金 32,014,644.64 18,099,381.41 20,274,387.50 70,388,413.55
投资项目金额
加：募集资金利息收入 21,172.79 17,855.06 67,738.57 106,766.42
扣减手续费净额
余额 388,016.97 3,522,018.97 146,635.91 4,056,671.85
注：1、公司于 2024 年 3 月 28 日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使
用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下， 使用不超过 6.40 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之 日起不超过 12 个月，到期后将按时归还至募集资金专户。
（二）募集资金使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
序 募投项目名称 实施主体 拟使用募集 已使用金 尚未使用的募
号 资金金额 额 集资金金额
1 面向中小微金融机构的在线金融 宇信科技 28,174.11 10,637.56 17,536.55
平台建设项目
2 基于人工智能技术的智能分析及 宇信科技 38,499.08 14,919.91 23,579.17
应用平台建设项目
3 全面风险与价值管理建设项目 宇信科技 24,994.28 9,755.25 15,239.03
4 补充流动资金 —— 19,832.53 19,832.53 0.00
合计 —— 111,500.00 55,145.25 56,354.75
二、募投项目建设期延期的原因
1、募集资金前期调整情况
根据募集资金的初始投资计划，公司三个募投项目的建设期均为三年，以公司开始投入相关项目的时间测算，三个项目原预计将于 2023 年 12 月项目建设完
成，即可达到预定可使用状态。公司于 2023 年 9 月 12 日召开第三届董事会第十
八次会议、第三届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构、增加募投项目实施主体以及募投项目建设期延期的议案》，同意公司拟调整募投项目内部投资结构、拟增加合并报表范围内的 11 家子公司为公司募
投项目实施主体，以及募投项目建设期延期一年，即由 2023 年 12 月调整至 2024
年 12 月。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的公告《关于调整募投项目内部投资结构、增加募投项目实施主体以及募投项目建设期延期的公告》（公告编号：2023-079）。
2、本次募投项目建设期延期的原因
募投项目建设以来，由于技术、行业、市场环境的变化，特别是宏观经济变化，公司在场地购置、硬件投入和研发人员配置等方面控制了投资节奏，减缓了募投项目的实施，公司募投项目的建设进度受到影响，公司预计募投项目无法按照前期计划在 2024 年 12 月达到预定可使用状态。基于审慎性原则，考虑到后续募投项目的建设进度情况及市场环境的影响，公司计划对募投项目建设期再延期
一年，即由 2024 年 12 月延期至 2025 年 12 月。
同时，公司也将密切关注市场环境变化，积极推进募集资金使用计划，加快募投项目的建设进度，提高募集资金的使用效率，满足公司未来经营发展的需要。
三、本次募投项目建设期延期对公司的影响
公司本次募投项目建设期延期事项，是公司根据募投项目的实际建设情况，结合公司的经营发展战略、行业及市场变化情况作出的审慎决定，有利于公司规范使用募集资金；公司将继续加强对募投项目建设进度的管理及监督，优化公司整体资源配置。本次募投项目建设期延期事项不存在变更募集资金用途情况，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形。
（一）董事会
公司于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关
于募投项目建设期延期的议案》，董事会认为，本次募投项目建设期延期的事项，是公司依据经营情况、发展战略以及市场环境变化等情况审慎决策，有助于提高募集资金的使用效率，符合相关法律法规以及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
（二）监事会
公司于 2024 年 8 月 26 日召开第三届监事会第二十六次会议审议通过了《关
于募投项目建设期延期的议案》，监事会认为，本次募投项目建设期延期的事项的审议程序符合相关法律法规的规定，上述事项有利于公司的整体战略发展，提高募集资金的整体使用效率，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
五、审计与风险控制委员会意见
经核查，公司审计与风险控制委员会认为：公司本次募投项目建设期延期的事项，是公司依据经营情况、发展战略以及市场环境变化等情况审慎决策，有助于公司规范使用募集资金，合理规划募集资金的使用进度，符合相关法律法规以及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。审计与风险控制委员会同意公司本次募投项目建设期延期的事项。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次募投项目建设期延期事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的内部决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。保荐机构对公司本次募投项目建设期延期事项无异议。。
七、备查文件
1、第三届董事会第二十七次会议决议；
2、第三届监事会第二十六次会议决议；
3、第三届董事会审计与风险控制委员会第二十一次会议决议；
4、华泰联合证券有限责任公司关于北京宇信科技集团股份有限公司募集资
金投资项目建设期延期的核查意见。
特此公告。
北京宇信科技集团股份有限公司董事会
2024年8月27日
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