佩蒂动物营养科技股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500 号)的规定，佩蒂动物营养科技股份有限公司(以下简称“公司”或者“本公司”)
编制了截至 2021 年 3 月 31 日止(以下简称截止日)的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
(一) 前次募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]888号文《关于核准佩蒂动物营养科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，佩蒂股份首次公开发行人民币普通股股票2,000万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币22.34元，募集资金总额为人民币446,800,000.00元，扣除承销和保荐费用33,276,000.00元后的募集资金为413,524,000.00元，已由主承销商安信证券股份有限公司于2017年7月6日汇入公司募集资金监管账户。扣除律师费、审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用15,279,760.38元后，佩蒂股份本次募集资金净额为398,244,239.62元。上述募集资金已经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了中审亚太验字(2017)020832号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户储存制度。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]250号文《关于核准佩蒂动物营养科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向11名特定对象非公开发行人民币普通股(A股）24,000,000股，发行价格为22.11元/股，募集资金总额为人民币530,640,000.00元，扣除各项发行费用人民币18,603,773.58元，实际募集资金净额为人民币512,036,226.42元。中汇会计师事务所(特殊普通合伙）已对佩蒂股份本次非公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了中汇会验[2020]1851号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户储存制度。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
(二) 前次募集资金在专项账户的存放情况
截至 2021 年 3 月 31 日止，前次募集资金有 13 个募集资金专户，其中首次公开发行募集
资金专户 7 个，非公开发行募集资金账户 6 个。
首次公开发行募集资金专户存储情况如下(单位：人民币元)：
开户银行 银行账号 初始存放金额 存储余额 备注
中国建设银行温州平 33050162716600000203 130,780,000.00 已注销 年产3,000吨畜皮咬
阳水头支行 胶生产线技改项目
中国建设银行温州平 33050162716600000202 已注销 年产2,500吨植物咬
阳水头支行 胶、500 吨营养肉质
中国农业银行股份有 10217301040182058 已注销 零食生产线项目
限公司泰州高港支行 101,649,439.62
中国银行(香港)胡志 越南好嚼有限公司
明分行 100000600314810 已注销 年产2,000吨宠物食
品扩建项目
温州银行股份有限公 762000120190000513 46,174,800.00 14,435,724.46 营销及服务网络建
司百里支行 设项目
中国银行股份有限公 377973011698 39,640,000.00 6,980,510.34 研发中心升级改造
司平阳县支行 项目
中国银行股份有限公 351973012515 80,000,000.00 已注销 补充流动资金项目
司平阳县支行
合 计 398,244,239.62 21,416,234.80
非公开发行募集资金专户存储情况如下(单位：人民币元)：
开户银行 银行账号 初始存放金额 存储余额 备注
中国银行股份有限公 367577866795 677,018.11 新西兰年产4万吨高
司平阳县支行 138,036,226.42 品质宠物干粮新建
中国银行股份有限公 100002300075195 35,611.19 项目
司新西兰子行营业部
中国银行股份有限公 364977864933 2,823,152.03 柬埔寨年产9,200吨
司平阳县支行 138,500,000.00 宠物休闲食品新建
中国银行(香港)有限 100001100831283 已注销 项目
公司金边分行
中国建设银行股份有 33050162716600000791 72,500,000.00 74,377,761.91 城市宠物综合服务
限公司平阳支行 中心建设项目
中国建设银行股份有 33050162716600000792 163,000,000.00 已注销 补充流动资金项目
限公司平阳支行
合 计 512,036,226.42 77,913,543.24
二、前次募集资金实际使用情况
本公司前次募集资金净额为 910,280,466.04 元，其中首次公开发行募集资金净额为
398,244,239.62 元，非公开发行募集资金净额为 512,036,226.42 元。
按照募集资金用途，计划用于“年产 3,000 吨畜皮咬胶生产线技改项目”、“年产 2,500
吨植物咬胶、500 吨营养肉质零食生产线项目项目”、“越南好嚼有限公司年产 2,000 吨宠物食品扩建项目”、“营销及服务网络建设项目”、“研发中心升级改造项目”、“新西兰年产4 万吨高品质宠物干粮新建项目”、“柬埔寨年产 9,200 吨宠物休闲食品新建项目”和“城市宠物综合服务中心建设项目”等，项目投资总额为 910,280,466.04 元。
截至 2021 年 3 月 31 日，实际已投入资金 801,353,193.63 元，其中首次公开发行募集资
金已投入 373,382,330.74 元，非公开发行募集资金已投入 427,970,862.89 元。《前次募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
(一) 前次募集资金实际投资项目变更情况
变更前承诺投资 变更后承诺投资 占前次募集资金
投资金额 投资金额 总额的比例(%) 变更原因
项目名称 (万元) 项目名称 (万元)
年产3,000 吨畜 年产 3,000 吨畜皮咬胶生产 6,578.00 7.23
皮咬胶生产线 13,078.00 线技改项目 [注 1]
技改项目 收购 BOP 及其子公司项目 6,500.00 7.14
年产2,500 吨植 年产 2,500 吨植物咬胶、500 5,164.94 5.67
物咬胶、500 吨 10,164.94 吨营养肉质零食生产线项目 [注 2]
营养肉质零食 越 南 好 嚼 有 限 公 司 年 产 5,000.00 5.49
生产线项目 2,000 吨宠物食品扩建项目
研发中心升级 研发中心升级改造项目 1,931.22 2.12
改造项目 3,964.00 柬埔寨年产 9,200 吨宠物休 [注 3]
闲食品新建项目 2,032.78 2.23
[注 1]变更原因：
1、本项目原计划采用的部分设备为进口设备，为提高项目投资收益率、实现效益最大化，公司在保证项目质量的前提下，使用部分国产设备替代进口设备，从而节约项目投资成本。
2、本项目部分设备是一个持续投入的过程，在此过程中募集资金大量闲置，机会成本高。
3、本项目建设期间，部分材料价格下降，节约了项目建设成本；通过优化设计，厂房装修节约了部分资金。
[注 2]变更原因：
1、根据公司当前面临的外部经营环境、市场环境以及公司产能分布情况，综合考虑原项目建设进度、资金使用情况以及未来资金需求，原项目的资金需求减少。
2、新项目能够提高募集资金的使用效率，降低资金占用成本，优化资源分配。
[注 3]变更原因：
1、考虑到原项目主要为成本费用投入，无法直接创造经济效益，且投入周期长，导致部分募集资金处于
长期闲置状态，造成资金使用效率和效益处于较低水平；
2、近年来，公司大力推进新产能建设和自动化升级改造，生产的自动
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