佩蒂动物营养科技股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司或者佩蒂股份）就2024年半年度募集资金存放与使用情况作专项报告如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
经深圳证券交易所审核同意，中国证监会《关于同意佩蒂动物营养科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2021〕3596号)同意注册，公司向不特定对象发行面值不超过人民币72,000万元的可转换公司债券。公司本次发行可转换公司债券名称为“佩蒂转债”，每张面值为人民币100元，按面值平价发行，共计720万张，期限为6年。公司本次发行可转换公司债券的募集资金总额为人民币720,000,000.00元，扣除保荐及承销费用、中介费用、手续费、信息披露费等相关费用后，募集资金净额为人民币711,859,782.01元。上述募集资金于2021年12月28日划入募集资金专户，中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对截至2021年12月28日止公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的到位情况进行审验，并出具了《债券募集资金到位情况验证报告》(中汇会验[2021]8205号验)。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
(二)募集金额使用情况和结余情况
公司发行可转换公司债券的募集资金使用情况如下：2021 年度使用募集资金 4,820.34
万元，2022 年度使用募集资金 23,991.50 万元，2023 年度使用募集资金 2,619.99 万元，2024
年 1-6 月使用募集资金 2,234.28 万元。已累计投入募集资金总额 33,666.11 万元。
截至 2024 年 06 月 30 日止，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为
39,624.80 万元。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户。
2022年1月12日，公司和保荐机构安信证券股份公司、开设募集资金专户的银行(中信银行股份有限公司温州分行、中国建设银行股份有限公司平阳支行、中国工商银行股份有限公司平阳支行、中国银行股份有限公司平阳县支行)分别签署了《募集资金三方监管协议》。2022年3月21日，公司和全资子公司新西兰天然纯宠物食品有限公司作为同一方与保荐机构安信证券
股份公司、 开设募集资金专户的银行Bank of China (New Zealand) Limited（中国银行(新西兰)
有限公司）签署了《募集资金三方监管协议》。2022年3月24日，公司和全资子公司江苏康贝宠物食品有限公司作为同一方与保荐机构安信证券股份公司、开设募集资金专户的银行中国农业银行股份有限公司泰州高新支行签署了《募集资金三方监管协议》。
募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
(二)募集资金的专户存储情况
截至2024年6月30日止，公司本次发行可转债尚存续的募集资金专户共有4个，募集资金专户存储情况如下：
(单位：人民币元)：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
中信银行温州人民路 8110801012902339030 募集资金专户 16,290,191.44
支行
中国银行股份有限公 100002300129052 募集资金专户 - 新西兰年产 3 万吨高
司新西兰子行营业部 品质宠物湿粮项目
中国银行股份有限公 100002300129187 募集资金专户 178,859.78
司新西兰子行营业部
中国银行平阳水头支 351980494111 募集资金专户 已注销 补充流动资金项目
行
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
中国工商银行平阳水 1203283329200148524 募集资金专户 已注销
头支行
建设银行温州平阳水 33050162716600001378 募集资金专户 39,760,904.74
头支行 年产 5 万吨新型宠物
中国农业银行股份有 10217301040025182 募集资金专户 18,040.64 食品项目
限公司泰州刁铺支行
合计 56,247,996.60
三、本年度募集资金的实际使用情况
2024 年半年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。
(一)尚未使用的募集资金用途及去向。
2022 年 1 月 25 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资
金进行现金管理的议案》，同意公司或实施募投项目的子公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 40,000 万元的募集资金用于现金管理。投资的产品包括安全性高的保本型结构性存款、大额存单以及安全性高、流动性好、低风险、稳健型的其他理财产品；投资的产品期限不超过 12 个月，并安排部分可以随时赎回的额度，以保证募投项目正常建设所需。募集资金现金管理到期后归还至原募集资金专用账户。本次实施现金管理的有效期为自董事会通过之日起至公司 2021 年度股东大会召开之日止，在此期间可按照本次会议的相关要求实施募集资金现金管理事项。
2022 年 4 月 19 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 3 亿元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理。董事会将授权公司总经理和财务总监负责组织实施，投资期限自本次董事会审议通过之日起 12 月内有效，在上述额度及期限内资金可以滚动使用。
2022 年 4 月 19 日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，分
别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常实施的情况下，使用不超过人民币 20,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，该议案有效期自董事会通过之日起 12 个月内有
效，到期后归还至原募集资金专户。2022 年 6 月 2 日，公司将用于补充流动资金的 10,000 万
元闲置募集资金自募集资金专项账户转入公司基本户。2023 年 4 月 25 日，公司将用于暂时补
充流动资金的募集资金 10,000 万元归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。
2023 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于终止部分
募投项目并将相对应募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止非公开发行股票募集资金投资的项目“城市宠物综合服务中心建设项目”，并将项目剩余募集资金永久补充流动资
金，用于公司主营业务相关的生产经营活动。2023 年 6 月 1 日，公司 2022 年年度股东大会批
准了本事项。2023 年 6 月 9 日，公司将募集资金专户中余额 10,661,995.70（含历年利息、理
财收益等）元转入公司基本户。
2023 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募投项目建设和生产经营正常资金需求的前提下，同意公司使用不超过 10,000 万元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理。董事会将授权公司总经理和财务总监负责组织实施，投资期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限内资金可以滚动使用。
2023 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司 2023 年度可以使用不超过人民币 25,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事
会审议通过之日起不超过十二个月，到期日前将归还至募集资金专户。公司于 2023 年 5 月 8
日将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 22,000 万元自募集资金专户转入公司基本户。
2024 年 4 月 8 日、9 日，公司分两次将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 22,000.00 万元
归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月，同时将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
2024 年 4 月 23 日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，分别
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和生产经营正常资金需求的前提下，同意公司使用不超过 10,000.00 万元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理。董事会将授权公司总经理和财务总监负责组织实施，投资期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限内资金可以滚动使用。
2024 年 4 月 23 日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，分别
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司 2024 年度可以使用不超过人民币 25,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期日前将归还至募集
资金专户。公司于 2024 年 6 月 3 日将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 10,000.00 万元
自募集资金专户转入公司基本户。
2024 年 5 月 14 日，公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，分别
审议通过了《关于追加使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，考虑募投项目当前建设进度以及资金使用计划，同意公司在不影响募投项目建设和生产经营正常资金需求的前提下，在公司第四届董事会第三次会议批准的使用不超过人民币 10,000.0
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