佩蒂动物营养科技股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据贵所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》及相关
格式指引的要求，现将本公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]888号文《关于核准佩蒂动物营养科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，佩蒂股份首次公开发行人民币普通股股票2,000万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币22.34元，募集资金总额为人民币446,800,000.00元，扣除承销和保荐费用33,276,000.00元后的募集资金为413,524,000.00元，已由主承销商安信证券股份有限公司于2017年7月6日汇入公司募集资金监管账户。扣除律师费、审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用15,279,760.38元后，佩蒂股份本次募集资金净额为398,244,239.62元。上述募集资金已经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了中审亚太验字(2017)020832号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户储存制度。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]250号文《关于核准佩蒂动物营养科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向11名特定对象非公开发行人民币普通股(A股)24,000,000股，发行价格为22.11元/股，募集资金总额为人民币530,640,000.00元，扣除各项发行费用人民币18,603,773.58元，实际募集资金净额为人民币512,036,226.42元。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)已对佩蒂股份本次非公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了中汇会验[2020]1851号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户储存制度。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
(二) 募集金额使用情况和结余情况
公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：2017 年使用募集资金 9,734.78 万元，
2018 年使用募集资金 13,493.43 万元，2019 年使用募集资金 10,067.14 万元，本年度使用募
集资金 3,891.95 万元。已累计投入募集资金总额 37,187.30 万元。
公司非公开发行股票募集资金使用情况如下：本年度使用募集资金 42,764.94 万元。已
累计投入募集资金总额 42,764.94 万元。
截至 2020 年 12 月 31 日止，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为
4,541.13 万元。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年12月修订)》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构安信证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司平阳支行、中国建设银行股份有限公司平阳水头支行、中国银行股份有限公司平阳县支行、温州银行股份有限公司百里支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2018年5月28日，公司及全资子公司江苏康贝宠物食品有限公司(以下简称江苏康贝)、中国农业银行股份有限公司泰州高港支行与安信证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。
2019年8月2日，公司及全资子公司越南好嚼有限公司(以下简称越南好嚼)、中国银行(香港)胡志明分行与安信证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。
2020年5月13日，公司及全资子公司柬埔寨爵味食品有限公司(以下简称柬埔寨爵味)、中国银行(香港)有限公司金边分行与安信证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。
2020年5月13日，公司及全资子公司新西兰天然纯宠物食品有限公司(以下简称新西兰天然纯)、中国银行股份有限公司新西兰子行营业部与安信证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
(二) 募集资金的专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司有 13 个募集资金专户，其中首次公开发行募集资金专
户 7 个，非公开发行募集资金账户 6 个。
首次公开发行募集资金专户存储情况如下(单位：人民币元)：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
中国建设银行温州平 33050162716600000203 募集资金专户 已注销 年产 3,000 吨畜皮咬
阳水头支行 胶生产线技改项目
中国建设银行温州平 33050162716600000202 募集资金专户 已注销 年产 2,500 吨植物咬
阳水头支行 胶、500 吨营养肉质
中国农业银行股份有 10217301040182058 募集资金专户 已注销 零食生产线项目
限公司泰州高港支行
中国银行(香港)胡志 越南好嚼有限公司
明分行 100000600314810 募集资金专户 已注销 年产 2,000 吨宠物食
品扩建项目
温州银行股份有限公 762000120190000513 募集资金专户 14,486,006.03 营销及服务网络建
司百里支行 设项目
中国银行股份有限公 377973011698 募集资金专户 23,363,010.46 研发中心升级改造
司平阳县支行 项目
中国银行股份有限公 351973012515 募集资金专户 已注销 补充流动资金项目
司平阳县支行
合 计 37,849,016.49
非公开发行募集资金专户存储情况如下(单位：人民币元)：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
中国银行股份有限公 367577866795 募集资金专户 676,600.70 新西兰年产 4万吨高
司平阳县支行 品质宠物干粮新建
中国银行股份有限公 100002300075195 募集资金专户 357,713.94 项目
司新西兰子行营业部
中国银行股份有限公 364977864933 募集资金专户 2,821,126.22 柬埔寨年产9,200吨
司平阳县支行 宠物休闲食品新建
中国银行(香港)有限 100001100831283 募集资金专户 已注销 项目
公司金边分行
中国建设银行股份有 33050162716600000791 募集资金专户 3,706,802.03 城市宠物综合服务
限公司平阳支行 中心建设项目
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
中国建设银行股份有 33050162716600000792 募集资金专户 已注销 补充流动资金项目
限公司平阳支行
合 计 7,562,242.89
三、本年度募集资金的实际使用情况
2020 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。
(一)尚未使用的募集资金用途及去向。
公司于 2017 年 8 月 29 日召开 2017 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意根据公司募集资金投资项目进度并考虑公司正常生产经营所需流动性，公司董事会可使用不超过 3 亿元闲置募集资金、不超过 2 亿元自有资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于流动性好、安全性高的短期(投资期限不超过 12 个月)保本型理财产品和转存结构性存款、定期存款等，可以滚动使用。募集资金现金管理到期后归还至原募集资金专用账户。授权期限自股东大会通过之日起 12 个月内有效。
2018 年 5 月 3 日，公司 2017 年年度股东大会同意将上述关于现金管理的议案有效期延长
至 2018 年度股东大会召开之日。
2019 年 5 月 7 日，公司 2018 年年度股东大会通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资
金进行现金管理的议案》。公司董事会可以使用不超过 1.5 亿元募集资金、2 亿元自有资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于流动性好、安全性高的短期(投资期限不超过 12 个月)保本型理财产品和转存结构性存款、定期存款等，可以滚动使用。募集资金现金管理到期后归还至原募集资金专用账户。该议案有效期自公司 2018 年年度股东大会通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。
2020 年 5 月 20 日，公司第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十五次会议审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常资金需求的
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