佩蒂动物营养科技股份有限公司
关于募集资金 2020 年半年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）、《创业板上市公司业务办理指南第 6 号——信息披露公告格式》等有关规定，佩蒂动物
营养科技股份有限公司（以下简称公司）董事会编制了截至 2020 年 6 月 30 日募集资金存放与实
际使用情况的专项报告。
一、 募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证监会证监许可[2017]888 号文《关于核准佩蒂动物营养科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，佩蒂股份首次公开发行人民币普通股股票 2,000 万股，每股面值 1 元，发行价格为每股人民币 22.34 元，募集资金总额为人民币 446,800,000.00 元，扣除承销和保荐费用 33,276,000.00 元后的募集资金为 413,524,000.00 元，由主承销商安信证券股份有限公司于
2017 年 7 月 6 日汇入公司募集资金监管账户。扣除律师费、审计费、法定信息披露等与发行权益
性证券直接相关的新增外部费用 15,279,760.38 元后，公司本次募集资金净额为 398,244,239.62元。
上述募集资金已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了中审亚太验字（2017）020832 号《验资报告》。
2017 年使用募集资金 9,734.78 万元，2018 年使用募集资金 13,493.43 万元，2019 年度使
用募集资金 10,067.14 万元，2020 年上半年使用募集资金 2,287.62 万元，累计使用募集资金总
额为 35,582.97 万元。
截至 2020 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票的募集资金专户尚未使用的金额为 5,611.97
万元（含历年理财收益和利息收入），其中：暂时补充流动资金 2,500 万元，专户存储金额为3,111.97 万元。
（二）非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准佩蒂动物营养科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可
[2020]250 号）核准，公司获准非公开发行 A 股股票不超过 24,000,000 股。
按照上述批复，公司本次向 11 名特定对象共计发行人民币普通股（A 股）24,000,000 股，
于 2020 年 5 月 13 日在深圳证券交易所创业板上市，发行价格 22.11 元/股，募集资金总额为人民
币 530,640,000.00 元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 512,036,226.42 元。
上述募集资金于 2020 年 4 月 20 日到位，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出
具了中汇会验[2020]1851 号验资报告。
2020 年上半年使用募集资金 17,246.84 万元，累计使用募集资金总额为 17,246.84 万元。
截至 2020 年 6 月 30 日，公司本次非公开发行股票的募集资金专户尚未使用的金额为
34,214.33 万元（含银行利息和少量理财收益），其中：专户存储金额为 34,214.33 万元，在金融机构进行现金管理的余额 0.00 万元，暂时补充流动资金的余额为 0.00 万元。
二、 募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。
根据上述规定，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同募投项目实施主体（如有）与保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称保荐机构）、募集资金专户开户银行分别签订了募集资金监管协议，明确各方的权利和义务。
（一）募集资金专户设立及募集资金存储情况
1、截至 2020 年 6 月 30 日止，公司首次公开发行股票的募集资金专户设立及募集资金存储
情况如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
中国建设银行温州平 33050162716600000203 募集资金专户 已注销 年产 3,000 吨畜皮咬
阳水头分理处 胶生产线技改项目
中国建设银行温州平 33050162716600000202 募集资金专户 4,584,722.65 年产 2,500 吨植物咬
阳水头分理处 胶、500 吨营养肉质
中国农业银行股份有 10217301040182058 募集资金专户 844,990.20 零食生产线项目
限公司泰州高港支行
中国银行（香港）胡 越南好嚼有限公司
志明分行 100000600314810 募集资金专户 5,598,400.48 年产 2,000 吨宠物食
品扩建项目
温州银行股份有限公 762000120190000513 募集资金专户 15,249,146.51 营销及服务网络建
司百里支行 设项目
中国银行股份有限公 377973011698 募集资金专户 4,842,438.98 研发中心升级改造
司平阳县支行 项目
中国银行股份有限公 351973012515 募集资金专户 已注销 补充流动资金项目
司平阳县支行
合计 31,119,698.82
2、截至 2020 年 6 月 30 日止，公司非公开发行股票的募集资金专户设立及募集资金存储情
况如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
中国银行股份有限公 新西兰年产4万吨高
司平阳县支行 367577866795 募集资金专户 141,587,704.02 品质宠物干粮新建
项目
中国银行股份有限公 364977864933 募集资金专户 2,817,008.79 柬埔寨年产 9,200 吨
司平阳县支行 宠物休闲食品新建
中国银行（香港）有限 100001100831283 募集资金专户 125,173,580.42 项目
公司金边分行
中国建设银行股份有 330501627166000007 募集资金专户 72,564,976.27 城市宠物综合服务
限公司平阳支行 91 中心建设项目
中国建设银行股份有 330501627166000007 募集资金专户 - 补充流动资金
限公司平阳支行 92
合计 342,143,269.50
（二）募集资金管理情况
1、公司首次公开发行股票募集资金监管协议签订情况如下：
2017 年 7 月 27 日，公司、保荐机构分别与中国建设银行股份有限公司平阳支行、中国银行
股份有限公司平阳县支行、温州银行股份有限公司百里支行于签订了《募集资金三方监管协议》。
2018 年 5 月 28 日，公司及全资子公司江苏康贝宠物食品有限公司（募投项目“年产 2,500
吨植物咬胶、500 吨营养肉质零食生产线项目”实施主体）与中国农业银行股份有限公司泰州高港支行、保荐机构签订了《募集资金四方监管协议》。
2019 年 8 月 2 日，公司及全资子公司越南好嚼有限公司（“越南好嚼有限公司年产 2,000 吨
宠物食品扩建项目”实施主体）与中国银行（香港）胡志明分行、保荐机构签订了《募集资金四方监管协议》。
2、非公开发行股票募集资金监管协议签订情况如下：
2020 年 5 月 13 日，公司、保荐机构分别与开设募集资金专户的商业银行中国银行股份有限
公司平阳县支行、建设银行股份有限公司平阳水头支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。
上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时严格按照协议履行相关义务，不存在违反上述监管协议的情形。
三、 募集资金的实际使用情况
（一）募集资金的使用情况。
公司 2020 年半年度募集资金的实际使用及累计使用情况参见附表 1、附表 2。
（二）募集资金用途变更情况。
1、第一次变更
2018 年 5 月 11 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议公司第二届董事会第四次会议审
议通过了《关于变更部分募集资金用途及全资子公司收购股份的议案》，议案拟变更募投项目年产3,000 吨畜皮咬胶生产线技改项目下的募集资金 6,500 万元用途加自有资金向公司全资子公司新
西兰北岛小镇宠物食品有限公司增资 1,800 万美元，用于收购 BOP Industries Limited 已发行的
77.02%股份（实缴）。公司实际改变用途的募集资金为 6,500 万元。变更原因如下：
1、本项目原计划采用的部分设备为进口设备，为提高项目投资收益率、实现效益最大化，公
司在保证项目质量的前提下，使用部分国产设备替代进口设备，从而节约项目投资成本。
2、本项目部分设备是一个持续投入的过程，在此过程中募集资金大量闲置，机会成本高。
3、本项目建设期间，部分材料价格下降，节约了项目建设成本；通过优化设计，厂房装修节约了部分资
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