证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2020-046
佩蒂动物营养科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全 体成员保证公告内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2020 年 5 月 20 日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司或佩蒂股份）第二届董
事会第二十八次会议、第二届监事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进 行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常资金需求的前提下，公司或实施募投 项目的子（孙）公司使用总额不超过 30,000.00 万元人民币的非公开发行股票暂时闲置募集资金 进行现金管理。
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、 规范性文件的规定，现将本事项公告如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准佩蒂动物营养科技股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许 可[2020]250 号）核准，公司获准在创业板非公开发行 A 股股票。
公司本次向 11 名特定对象发行人民币普通股（A 股）24,000,000 股，于 2020 年 5 月 13 日
在深圳证券交易所创业板上市，发行价格 22.11 元/股，募集资金总额为人民币 530,640,000.00
元，扣除各项发行费用人民币 18,603,773.58 元，实际募集资金净额为人民币 512,036,226.42 元。
其中新增注册资本及实收资本（股本）人民币 24,000,000.00 元，488,036,226.42 元人民币计入 资本公积。
上述募集资金于 2020 年 4 月 20 日到位，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出
具了中汇会验[2020]1851 号验资报告。
为加强募集资金的管理和使用，充分保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户（以下
管协议》。
本次非公开发行股票募集资金的使用计划如下：
货币单位：元人民币
序号 项 目名称 拟 投资总金额 拟以募 集资金投资 金额
1 新西兰年产 4 万吨 高品质宠物 干粮新建项目 187,224,800.00 138,036,226.42
2 柬埔寨年产 9200 吨 宠物休闲食品 新建项目 149,462,800.00 138,500,000.00
3 城市宠物综合服务中心 建设项目 106,038,000.00 72,500,000.00
4 补充流动资金项目 163,000,000.00 163,000,000.00
合计 605,725,600.00 512,036,226.42
根据公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《2019 年度非公开发行 A 股股票预案（二
次修订稿）》、《关于非公开发行 A 股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》等相关规定，本次非公开发行实际募集资金（扣除发行费用后的净额，下同）若不能满足上述全部项目的资金需要，资金缺口由公司自筹解决。
二、 募集资金使用情况
2020 年 5 月 20 日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于对外投资暨使用募
集资金向募投项目实施主体增资的议案》，同意公司使用募集资金通过全资子公司新西兰北岛小镇宠物食品有限公司向新西兰天然纯宠物食品有限公司增资 138,036,226.42 元人民币用于实施“新西兰年产 4 万吨高品质宠物干粮新建项目”、向柬埔寨爵味食品有限公司增资 138,500,000.00 元人民币用于实施“柬埔寨年产 9,200 吨宠物休闲食品新建项目”。公司可根据募投项目的实际需要及外汇主管部门的要求进行分批出资，以达到提高资金使用效率和收益的目的。
目前，上述增资资金尚未到位，公司正按照募集资金使用计划有序推进募投项目的建设。
三、 募集资金现金管理情况
截至本公告日，公司不存在使用募集资金进行现金管理而未赎回的情形。
四、 本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一） 投资目的
鉴于募投项目存在一定的建设周期，在不影响募投项目建设和正常资金 需求的前提下，合理利用闲置资金进行现金管理，增加收益，为公司及全体股东获取更高的回报。
（二） 资金来源
公司非公开发行股票募集的资金。
（三） 投资额度
（四） 投资的产品情况
公司将按相关规定严格控制风险，对投资的相关产品进行审慎评估，投资的产品包括但不限于流动性好、安全性高的短期保本型理财产品、转存结构性存款或定期存款等，且符合以下条件：
1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
2、流动性好，不得影响募集资金投资计划的正常进行；
3、投资的产品期限不超过12个月；
4、公司不通过质押相关产品进行融资。
（五） 授权有效期
有效期自董事会通过之日起12个月内有效，到期后归还至原募集资金专户。
（六） 实施方式
在授权的范围内，董事会的权限包括：选择合格金融机构、明确现金管理金额、投资期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。在此期间，董事会可授权相关人员办理具体业务。
（七） 信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》等相关要求及时履行信息披露义务。
五、 投资风险分析及风险控制措施
公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的收益风险，公司拟定如下措施：
（一） 严格按照有关规定的前提下，在确保不影响募投项目建设进度及公司正常生产经营
的基础上，考虑资金的闲置时间和数量等情况，针对投资产品的安全性、 期限和收益情况选择合适的产品。
（二） 公司财务部进行事前审核与评估风险，及时关注投资产品的情况 ，分析理财产品投
向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
（三） 公司审计部门负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
（四） 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时 可以聘请专业机构
进行审计。
（五） 公司将依据相关规定，及时履行相关信息披露义务。
六、 对公司的影响
公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得更高的收益，为股东获得更好的投资回报。
公司的现金管理行为不属于改变或变相改变募集资金用途的情形。
七、 相关审核、批准程序及专项意见
（一） 董事会审议情况
2020年5月20日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常资金需 求的前提下，公司或实施募投项目 的子公司使用总额 不超过30,000.00万元人民币的 非公开发行股票部 分闲置募集资金进行现金管理。
根据《深圳证券交易 所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》等相关规定，本事项在董事会的审批权限之内。
（二） 独立董事意见
独立董事发表了明确同意的独立意见，认为：
公司对部分闲置募集资金进行现金 管理，其决策程序符合中国证 监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件的有关规定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害股东或公司利益的情形。
公司独立董事一致同 意公司在确保 不影响募投项目建设进度和资 金需求前提下，对部分闲置募集资金进行现金管理。
（三） 监事会审议意见
2020年5月20日，公司第二届监事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并发表了明确同意的审核意见。
监事会认为：公司本 次使用暂时闲 置的募集资金进行现金管理的 事项符合《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集 资金管理制度》等相关法律、法规和规章制度的规定，不会影响募投项目建设和公司的正常经营，不存在改变或变相改
变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。公司已按有关法律法规及 公司规章制度的规定和要求履行了必要的审议程序。
因此，监事会一致同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。
（四） 保荐机构核查意见
公司本次非公开发行股票的保荐机构安信证券股份有限公司发表了核查意见，具体如下：
1、佩蒂股份目前经营状况良好，在保证公司募集资金投资项目资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行 现金管理，不存在改变或变相改变募集用途的行为，符合公司和全体股东的利益。
2、佩蒂股份使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十五次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明 确同意意见，履行了规范的审批决策程序，符合相关法律、法规的规定。
因此，安信证券对佩蒂股份使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
八、 备查文件
（一） 与会董事签署确认的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》；
（二） 与会监事签署确认的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第二届监事会第二十五次会议决议》；
（三） 公司独立董事签署的《佩蒂动物营养科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》；
（四） 保荐机构出具的《安信证券股份有限公司关于佩蒂动物营养科技股 份有限公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的核查意见》；
（五） 深交所要求的其他文件。
特此公告。
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