富满微电子集团股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证
券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式创业板上市公司业务办
理指南第 6 号——信息披露公告格式（2021 年修订）》的相关规定，本公司就 2021
年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
1、 2019年度非公开发行股票
根据 2019 年 4 月 1 日召开的第二届董事会第六次会议和 2019 年 4 月 25日召
开的 2018年年度股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行 A股股票方案
的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》等与本次非公开发
行股票相关的议案。2019 年 12 月 30 日，中国证券监督管理委员会印发了证
监许可[2019]2968 号文《关于核准深圳市富满电子集团股份有限公司非公开发
行股票的批复》，核准本公司非公开发行不超过28,378,000 股新股。公司已非
公开发行人民币普通股（A股）15,765,765股，发行价格为22.20 元/股，募集
资金总额为人民币 349,999,983.00 元。扣除本次发行费用（不含税）人民币
5,262,713.70 元后，实际募集资金净额为人民币 344,737,269.30 元。上述募集
资金业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了信会师报字
[2020]第ZI10444 号验资报告。
2、 2021年度向特定对象发行股票
根据 2021 年 1 月 27日召开的第二届董事会第十八次会议和2021 年 3 月 2 日
召开的 2021 年第一次临时股东大会会议，审议通过了《关于公司 2021 年度非
公开发行 A股股票方案的议案》、《关于公司 2021年度非公开发行 A股股票
预案的议案》等与本次向特定对象发行股票相关的议案。2021 年 7 月 7 日，
公司召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了关于调整公司向特定对象发
行 A股股票方案的议案》、《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A股股票预
案（二次修订稿）的议案》等于本次向特定对象发行股票方案调整相关的议案。
2021 年 11 月 3 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的证监许可
[2021]3406号文《关于同意富满微电子集团股份有限公司向特定对象发行股票
注册的批复》。公司已向特定对象发行人民币普通股（A 股）11,732,499 股，
发行价格为 76.71 元/股，募集资金总额为人民币 899,999,998.29元。扣除本次
发行费用（不含税）人民币 9,803,521.23 元后，实际募集资金净额为人民币
890,196,477.06元。上述募集资金业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，
并由其出具了信会师报字[2021]第 ZI10578 号验资报告。
(二) 募集资金使用和结余情况
1、 2019年度非公开发行股票
（1）以前年度使用募集资金使用情况：截止 2021年 12 月 31 日，公司募集资
金账户累计使用募集资金 347,057,903.27 元，其中：公司以募集资金置换预先
已投入募集资金投资项目的自筹资金 98,385,684.58 元，直接投入募集资金项
目 248,672,218.69 元（其中转出销户账户余额 15,669.80 元）。
（2）本年度募集资金使用情况：截止 2021 年 12 月31 日，公司非公开发行募
集资金账户 2021 年度合计减少的金额为69,396,926.19 元，具体情况如下：1）
本年度使用直接投入募集资金项目的金额为69,396,256.36元；2）本年度募集
资金账户产生利息收入扣除手续费支出的净额为 478,331.78 元；3）转出销户
账户余额 669.83元。
（3）结余情况：截止 2021 年12 月 31 日，存放于募集资金专户中的募集资金
余额为人民币 0.00 元。
2、 2021年度向特定对象发行股票
（1）以前年度使用募集资金使用情况：截止 2021年 12 月 31 日，公司募集资
金账户累计使用募集资金 100,000,000.00 元，其中：直接投入募集资金项目
100,000,000.00元。
（2）本年度募集资金使用情况：截止 2021 年 12 月31 日，公司向特定对象发
行募集资金账户 2021 年度合计减少的金额为 99,535,163.40元，具体情况如下：
1）本年度使用直接投入募集资金项目的金额为 100,000,000.00 元；2）本年度
募集资金账户产生利息收入扣除手续费支出的净额为464,836.60元。
（3）结余情况：截止 2021 年12 月 31 日，存放于募集资金专户中的募集资金
余额为人民币 790,464,834.89 元。
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范本公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者的利
益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等法律法规以及《公司章程》，结合公司实际情况，制定《富满微电子集团股份有限
公司募集资金专项存储制度》（以下简称“管理制度”）。该《管理制度》经本公司
第一届董事会第四次会议审议通过。
1、 2019年度非公开发行股票
公司聘请中信证券股份有限公司担任公司本次非公开发行 A 股股票的保荐机
构。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行
专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用，并在
2020年6月 10日连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与上海浦东发展银
行股份有限公司深圳滨海支行和中国建设银行股份有限公司深圳景田支行签
订了《募集资金三方监管协议》。公司及本次非发行股票募集资金所投资功率
半导体器件、LED 控制及驱动类产品智能化生产建设项目之实施主体全资子
公司合肥市富满电子有限公司已在中国银行股份有限公司合肥分行根据实际
使用及监管需要开设募集资金专项账户，并于 2020 年 6 月10 日会同保荐机构
中信证券股份有限公司与上述开户银行签署了《募集资金专户存储四方监管协
议》。上述监管协议内容与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本
公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2、 2021年度向特定对象发行股票
公司聘请中信证券股份有限公司担任公司本次向特定对象发行 A 股股票的保
荐机构。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金
实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用，
并连同保荐机构中信证券股份有限公司在2021年12月8日与上海浦东发展银
行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，2021
年 12 月 10 日与招商银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协
议》，2021 年 12 月 17 日与中信银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资
金三方监管协议》。上述监管协议内容与深圳证券交易所监管协议范本不存在
重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2021 年12 月 31 日止，非公开发行募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
上海浦东发展银行股份有限 79190078801700001153 244,999,983.00 已销户 活期
公司深圳滨海支行
中国建设银行股份有限公司 44250100011800002520 100,000,000.00 已销户 活期
深圳景田支行
中国银行股份有限公司合肥 178257227216 0.00 已销户 活期
高新技术产业开发区支行
合计 344,999,983.00
注 1：2020 年 6 月 19 日公司在中国建设银行股份有限公司深圳景田支行开设
的募集资金专户（账号为 44250100011800002520）余额为 0.00 元，办理了注
销手续，账户余额 14,999.97元转至该行一般结算账户补充流动资金。
注 2：2021 年 7 月 15 日公司在中国银行股份有限公司合肥高新技术产业开发
区支行开设的募集资金专户（账号为 79190078801700001153）余额为 0.00元，
办理了注销手续，账户余额 669.83 元转至中国建设银行股份有限公司深圳景
田支行一般结算账户补充流动资金。
注 3：2021 年11 月 10 日公司在上海浦东发展银行股份有限公司深圳滨海支行
开设的募集资金专户（账号为 17825722
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