证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2021-029
深圳市杰恩创意设计股份有限公司
关于部分募集资金投资项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 16
日分别召开了第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“设计服务网络新建与升级建设项目”已经实施完毕，为充分提高资金的使用效率，降低公司财务费用，公司拟将“设计服务网络新建与升级建设项目”节余募集资金共计7,241,744.60 元及其之后产生的利息（具体金额以资金划转日实际金额为准）用于永久补充流动资金，同时注销对应的募集资金专用账户。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）公司首次公开发行股票募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市杰恩创意设计股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]792 号)核准，由主承销商广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行的方式发行人民币普通股（A 股）10,580,000 股，发行价格为每股 20.92元，募集资金总额为 221,333,600.00 元，扣除本次支付的承销、保荐费用人民币 22,641,509.44 元，及其他发行费用人民币 7,293,416.32 元，实际募集资金
净额为人民币 191,398,674.24 元，上述资金于 2017 年 6 月 12 日全部到位，已
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 6 月 12 日出具信会师
报字[2017]第 ZA15430 号验资报告。
根据公司于 2017 年 6 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《深圳市杰恩创意设计股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行的募集资金用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金投入金额 计划建设时间
1 总部运营中心扩建项目 15,944.43 11,533.11 2 年
2 设计服务网络新建与升级建设项 6,851.33 4,579.83 3 年
目
3 城市轨道交通综合体设计中心建 2,446.23 1,477.50 3 年
设项目
4 企业信息化建设项目 2,077.43 1,549.43 2 年
合计 27,319.42 19,139.87
根据 2019 年 5 月 24 日召开第二届董事会第八次会议审议通过的《关于部分
募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，“企业信息
化 建 设 项 目 ” - 广 发 银 行 股 份 有 限 公 司 深 圳 高 新 支 行 ( 账 号 ：
9550880201045400670)、“总部运营中心扩建项目”-招商银行股份有限公司深圳泰然金谷支行（账号：755910390410502）均已完成注销手续。公司与招商银行股份有限公司深圳泰然金谷支行及广发证券股份有限公司签署的《三方监管协议》随之终止；已注销的公司广发专户（账号：9550880201045400670）不再受公司与广发银行股份有限公司深圳高新支行及广发证券签署的《三方监管协议》约束，该《三方监管协议》自“城市轨道交通综合体设计中心建设项目”（账号：9550880201045400580）结项后注销后方随之终止。
根据 2020 年 4 月 17 日召开第二届董事会第十七次会议审议通过的《关
于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，“城市轨道交通综合体设计中心建设项目-广发银行股份有限公司深圳高新支行(账号：9550880201045400580) 已完成注销手续，公司与广发银行股份有限公司深圳高新支行及广发证券签署的《三方监管协议》随之终止。
本次结项的募集资金投资项目是“设计服务网络新建与升级建设项目”。
（三）公司募集资金存放和管理
为了规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规以及公司制定的募集资金管理制度的有关规定，公司对募集资金采取了专户储存制度。公司已分别在广发银行股份有限公司深圳高新支行、中国建设银行股份有限公司深圳景田支行、招商银行股份有限公司深圳泰然金谷支行（以下统称“开户银行”）开设了共计4个募集资金专项账户（以下统称“专户”），并经公司第一届董事会第九次会议审议通过，公司与开户银行、保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）签订了《募集资金三方监管协议》。
募集资金专项账户的开立和存储情况具体如下：
户名 募集资金专户开户行 专户账号 募集资金（元） 募集资金用途
广发银行股份有限公司 9550880201045400580 14,775,000.00 城市轨道交通综合体
深圳高新支行 设计中心建设项目
深圳市 广发银行股份有限公司
杰恩创 深圳高新支行 9550880201045400670 15,494,300.00 企业信息化建设项目
意设计 中国建设银行股份有限 设计服务网络新建与
股份有 公司深圳景田支行 44250100011800001046 45,798,300.00 升级建设项目
限公司 招商银行股份有限公司 总部运营中心扩建项
深圳泰然金谷支行 755910390410502 115,331,074.24 目
合计 191,398,674.24
（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2017 年 6 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为
人民币 91,423,666.25 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）就以募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的事项进行了专项审核并出具了《关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2017]第 ZA15625）。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第 2 号——信息披露公告格式》等相关规定的编
制要求，公司于 2017 年 7 月 28 日召开第一届董事会第十次会议及第一届监事会
第八次会议，会议均审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换
资金总额为人民币 91,423,666.25 元。截止 2017 年 8 月 2 日，公司已完成资金
置换动作。
（五）公司 2020 年非公开发行股票的基本情况
公司 2020 年 9 月 29 日召开的第二届董事会第二十一次会议和 2020 年 10 16
日召开的2020年第四次临时股东大会先后审议通过了关于公司2020年度非公开发行 A 股股票的相关议案，根据 2020 年第四次临时股东大会授权，公司董事会聘请华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰证券”）担任本次非公开发行股票工作的保荐机构，并与华泰证券签订了《华泰联合证券有限责任公司与深圳市杰恩创意设计股份有限公司关于 2020 年度向特定对象发行股票保荐协议》，华泰证券具体负责公司本次非公开发行股票的保荐工作及本次非公开发行股票上市后的持续督导工作，持续督导期间自本次非公开发行股票上市之日起至本次非公开发行股票上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度止。
根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，自公司与华泰证券签署保荐协议之日起，公司与广发证券终止公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐协议，广发证券未完成的对公司首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导工作将由华泰证券承接。
二、设计服务网络新建与升级建设项目资金使用及节余情况
本项目拟使用募集资金投入金额 45,798,300.00 元，占公司首次募集资金净
额的 23.93%。截止 2020 年 12 月 31 日，本项目尚未使用的募集资金（含理财收
益及利息收入净额）为 7,241,744.60 元。具体情况如下：
单位：元
节余金额
项目名称 承诺投资总额 调整后投资总额 实际累积投入金额 （含理财收益及利
息收入净额）
设计服务网络新建 45,798,300.00 45,798,300.00 39,921,921.56 7,241,744.60
与升级建设项目
合计 45,798,300.00 45,798,300.00 39,921,921.56 7,241,744.60
三、设计服务网络新建与升级建设项目投资资金节余的主要原因
公司在项目建设的实施过程中，严格遵守募集资金使用相关规定，本着合理、节余、有效的原则，科学审慎地使用募集资金，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强各个环节费用的控制，节约了项目建设费用，形成了资金节余。
另一方面，公司为了提高募集资金的使用效率
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