证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2020-091
深圳市杰恩创意设计股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第 2 号——信息披露公告格式》等有关规定，深圳市杰恩创意设计股份有
限公司（以下简称“公司”）对截至 2020 年 6 月 30 日公司前次募集资金使用情
况说明如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市杰恩创意设计股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]792 号)核准，由主承销商广发证券股份有限公司采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行的方式发行人民币普通股（A 股）10,580,000 股，发行价格为每股 20.92 元，募集资金总额为221,333,600.00 元，扣除本次支付的承销、保荐费用人民币 22,641,509.44 元，及其他发行费用人民币 7,293,416.32 元，实际募集资金净额为人民币
191,398,674.24 元，上述资金于 2017 年 6 月 12 日全部到位，已经立信会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 6 月 12 日出具信会师报字[2017]
第 ZA15430 号验资报告。公司对募集资金采取专户存储制度。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金使用金额和当前余额如下：
单位：人民币元
项 目 金 额
募集资金总额 221,333,600.00
减：发行费用 29,934,925.76
募集资金净额 191,398,674.24
减：置换预先投入募投项目的自筹资金 91,423,666.25
减：以前年度直接投入募投项目 53,926,087.66
减：2020年1-6月直接投入募投项目 7,206,029.38
减：2019年销户补充流动资金 26,059,442.11
减：2020年1-6月销户补充流动资金 1,848,446.62
加：以前年度银行利息扣除手续费净额 2,487,896.39
加：2020年1-6月银行利息扣除手续费净额 210,402.51
截至 2020 年 6 月 30 日募集资金专户余额 13,633,301.12
尚未使用的募集资金余额与募集资金专户中的期末资金余额一致。
（三）募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。公司与保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）及募集资金存放银行广发银行股份有限公司深圳高新支行、中国建设银行股份有限公司深圳景田支行、招商银行股份有限公司深圳泰然金谷支行上述 3 家银行（以下统称“开户银行”）分别签订了《募集资金三方监管协议》，开设了共计 4 个募集资金专项账户（以下简称“专户”）。
截至 2020 年 6 月 30 日，公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关
法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，行使相应的权力并履行了相关义务，未发生违法违规情形。
截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金在开户银行的存储余额共计为
专户累计利息收入扣除手续费后的净额，共计 2,698,298.90 元），募集资金存储情况如下：
开户银行名称 账号 初始存放金额 截至日余额 存储方式
（元） （元）
中国建设银行股份有 44250100011800001046 45,798,300.00 13,633,301.12 活期
限公司深圳景田支行
合计 45,798,300.00 13,633,301.12
二、募集资金实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况表
前次募集资金使用情况对照表详见报告附件 1。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目未发生变更情况，公司募集
资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
截至 2020 年 6 月 30 日，城市轨道交通综合体设计中心建设项目的实际投资
金额小于募集后承诺投资金额 139.96 万元，企业信息化建设项目的实际投资金额小于募集后承诺投资金额 762.16 万元，总部运营中心扩建项目的实际投资金额小于募集后承诺投资金额 1,708.89 万元，均为公司在项目建设的实施过程中，严格遵守募集资金使用相关规定，本着合理、节余、有效的原则，科学审慎地使用募集资金，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强各个环节费用的控制，节约了项目建设费用，形成了资金节余。
设计服务网络新建与升级建设项目的实际投资金额小于募集后承诺投资金额 1,273.28 万元，为募集资金尚未投入投资项目的资金余额。剩余募集资金后续将按计划投入募投项目。
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至 2020 年 6 月 30 日止，公司 2017 年发行股票募集资金投资项目未对外
转让。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市杰恩创意设计股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2017]第
ZA15625 号），截至 2017 年 6 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资
项目的实际投资金额为 91,423,666.25 元；并经公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，会议同意公司使用募集资金 91,423,666.25 元置换预先投资募投项目的自筹资金，截至
2017 年 8 月 2 日，资金置换已完成。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2017 年 10 月 9 日 2017 年第三次临时股东大会、2018 年 9 月 5 日 2018 年第
三次临时股东大会、2019 年 9 月 20 日 2019 年第二次临时股东大会分别决议通
过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的提案》，分别同意公司使用不超过人民币 6,000 万元、6,000 万元、3,000 万元的闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款，自决议起 12 个月内有效，在决议有效期间可循环滚动使用额
度。截至 2020 年 6 月 30 日止，闲置募集资金购买的保本型理财产品或结构性存
款已全部赎回。
（五）部分结项募投项目结余募集资金永久补充流动资金的情况
2019 年 5 月 24 日，公司召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八
次会议，会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“总部运营中心扩建项目”、“企业信息化建设项目”节余募集资金及其之后产生的利息（具体金额以资金划转日实际金额为准）用于永久补充流动资金，并注销对应的募集资金专项账户。公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。保荐机构广发证券股份有限公司对此项议案出具了无异议的核查意见。2019年6月18日，公司召开了2019年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的提案》。
2020 年 4 月 17 日，公司召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第
十六次会议，会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“城市轨道交通综合体设计中心建设项目”节余募集资金及其之后产生的利息（具体金额以资金划转日实际金额为准）用于永久补充流动资金，并注销对应的募集资金专项账户。公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。保荐机构广发证券股份有限公司对此项议案出具了无异议的核查意见。
截至本公告日，公司募投项目“总部运营中心扩建项目”、“企业信息化建设项目”、“城市轨道交通综合体设计中心建设项目”结余募集资金补充流动资金已实施完毕，共计结余募集资金 27,907,888.73 元（包含扣除手续费后的利息收入净额与理财收益）；其中，招商银行股份有限公司深圳泰然金谷支行（账号 ：755910390410502）募集资金专项账户本息 18,053,277.58 元、广发银行股份有限公司深圳高新支行(账号：9550880201045400670)募集资金专用账户本息
8,006,164.53 元 、 广 发 银 行 股 份 有 限 公 司 深 圳 高 新 支 行 ( 账 号 ：
9550880201045400580)募集资金专用账户本息 1,848,446.62 元已转入公司自有资金账户。上述募集资金专户余额均为零，公司已完成募集资金投资项目“总部运营中心扩建项目”、“企业信息化建设项目”“城市轨道交通综合体设计中心建设项目”募集资金专户的注销手续。上述募集资金专户注销后，公司与招商银行股份有限公司深圳泰然金谷支行及广发证券股份有限公司（以下简称
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