证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2020-043
深圳市杰恩创意设计股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 17
日分别召开了第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十六次会议，会议均审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司拟对募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“设计服务网络新建与升级建设项目”的建
设期时间进行了调整，延期至 2020 年 12 月 31 日。本事项尚需公司股东大会审
议通过方可执行。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）公司首次公开发行股票募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市杰恩创意设计股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]792 号)核准，由主承销商广发证券股份有限公司采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行的方式发行人民币普通股（A 股）10,580,000 股，发行价格为每股 20.92 元，募集资金总额为221,333,600.00 元，扣除本次支付的承销、保荐费用人民币 22,641,509.44 元，及其他发行费用人民币 7,293,416.32 元，实际募集资金净额为人民币
191,398,674.24 元，上述资金于 2017 年 6 月 12 日全部到位，已经立信会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 6 月 12 日出具信会师报字[2017]
第 ZA15430 号验资报告。
（二）公司首次公开发行股票募集资金计划投资项目
根据公司于 2017 年 6 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《深圳市杰恩创意设计股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说
明书》，公司首次公开发行的募集资金用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金投入金额 计划建设时间
1 总部运营中心扩建项目 15,944.43 11,533.11 2 年
2 设计服务网络新建与升级建设项 6,851.33 4,579.83 3 年
目
3 城市轨道交通综合体设计中心建 2,446.23 1,477.50 3 年
设项目
4 企业信息化建设项目 2,077.43 1,549.43 2 年
合计 27,319.42 19,139.87
募集资金投资项目“总部运营中心扩建项目”及“企业信息化建设项目”已经公司第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议审议通过，同意将该两项募投项目结项并将节余募集资金共计 2,604.55 万元及其之后产生的利息（具体金额以资金划转日实际金额为准）用于永久补充流动资金，同时注销对应
的募集资金专用账户。截止 2019 年 7 月 29 日，募投项目“总部运营中心扩建项
目”及“企业信息化建设项目”节余募集资金已全部补充流动资金，募集资金专户完成销户。
（三）公司募集资金存放和管理
为了规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规以及公司制定的募集资金管理制度的有关规定，公司对募集资金采取了专户储存制度。公司已分别在广发银行股份有限公司深圳高新支行、中国建设银行股份有限公司深圳景田支行、招商银行股份有限公司深圳泰然金谷支行（以下统称“开户银行”）开设了共计4个募集资金专项账户（以下统称“专户”），并经公司第一届董事会第九次会议审议通过，公司与开户银行、保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）签订了《募集资金三方监管协议》。
募集资金专项账户的开立和存储情况具体如下：
户名 募集资金专户开户行 专户账号 募集资金（元） 募集资金用途
深圳市 广发银行股份有限公司 9550880201045400580 14,775,000.00 城市轨道交通综合体
杰恩创 深圳高新支行 设计中心建设项目
意设计 广发银行股份有限公司 9550880201045400670 15,494,300.00 企业信息化建设项目
股份有 深圳高新支行
限公司 中国建设银行股份有限 设计服务网络新建与
公司深圳景田支行 44250100011800001046 45,798,300.00 升级建设项目
招商银行股份有限公司 755910390410502 115,331,074.24 总部运营中心扩建项
深圳泰然金谷支行 目
合计 191,398,674.24
（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2017 年 6 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为
人民币 91,423,666.25 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）就以募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的事项进行了专项审核并出具了《关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2017]第 ZA15625）。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第 2 号——信息披露公告格式》等相关规定的编
制要求，公司于 2017 年 7 月 28 日召开第一届董事会第十次会议及第一届监事会
第八次会议，会议均审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换
资金总额为人民币 91,423,666.25 元。截止 2017 年 8 月 2 日，公司已完成资金
置换动作。
二、设计服务网络新建与升级建设项目募集资金使用情况
本项目拟使用募集资金投入金额 4,579.83 万元，占公司首次募集资金净额的 23.93%。截止本公告日，本项目尚未使用的募集资金（含投资收益及利息收入）为 1,540.29 万元。具体情况如下：
单位：元
项目名称 承诺投资总额 调整后投资总额 实际累积投入金额 节余金额
（含利息）
设计服务网络新建 45,798,300.00 45,798,300.00 31,161,534.50 15,402,746.32
与升级建设项目
合计 45,798,300.00 45,798,300.00 31,161,534.49 15,402,850.32
三、募集资金投资项目延期的相关情况
（一）募集资金投资项目延期的原因
公司首次公开发行股票募集资金投资项目—“设计服务网络新建与升级建设项目”原计划的项目建设期为 3 年，项目选址位于北京、上海、武汉、大连、成都五个城市，项目内容包括房屋租赁及装修、设备购置、项目预备费、人力资源投入、流动资金五个方面。设计服务网络项目开展以来，宏观经济形势、设计行业市场动态、公司经营战略方向，一直处于动态发展变化中。为了更好的实现对分支机构的统筹管控、业务协同，提升流程运行效率，优化资源配置，确保项目能达到预期管理目的，为维护全体股东的利益，公司经过审慎研究后，拟将公司首次公开发行股票募集资金投资项目—设计服务网络新建与升级建设项目的建
设期延期至 2020 年 12 月 31 日。
（二）募集资金投资项目延期对公司的影响
本次募集资金投资项目延期是公司根据项目实际运行的情况作出的审慎决定，项目的延期不会改变项目的内容、投资总额、实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司正常的生产经营产生不利影响，公司将密切关注项目的进展情况，督促项目负责人员加快进度做好设备购置的准备工作，同时积极联系和协调相关方，以使公司首次公开发行股票募集资金投资项目—设计服务网络新建与升级建设项目时间更快、质量更优、效益更好地达到预定可使用状态。
五、相关审议程序及意见
（一）董事会审议情况
2020 年 4 月 17 日，公司召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于部分募集资金投资项目延期的议案》，经审议，董事会认为：根据公司募集资金投资项目的实际运行情况，采取审慎的态度调整项目预计完成时间，符合募集资金投资项目的实际情况和发展战略，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，同意将募投项目“设计服务网络新建与升级建设项目”进行延
期，即该项目建设期延期至 2020 年 12 月 31 日。本事项尚需提交公司股东大会
审议。
（二）监事会审议情况
2020 年 4 月 17 日，公司召开了第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关
于部分募集资金投资项目延期的议案》，经审议，监事会认为：本次募投项目延期，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，符合公司的实际情况和发展战略。同意公司将募投项目“设计服务网络新建与升级建设项目”延期。
（三）独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次部分募集资金投资项目延期，是根据项目实际运行的情况而做出的谨慎决定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形。上述事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
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