证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2021-043
宁波江丰电子材料股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及相关格式指引的规定，宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“江丰电子”）编制了 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波江丰电子材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]696号）核准，并经深圳证券交易所同意，宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股5,469万股，发行价格为每股人民币4.64元，募集资金总额为人民币25,376.16万元，扣除承销和保荐费用人民币2,452.83万元后的募集资金为人民币22,923.33万元，已由主承销商国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）于2017年6月9日汇入公司账户。扣除其他信息披露费、律师费、审计验资费、发行手续费等与发行权益性证券直接相关的发行费用人民币1,711.55万元后，公司本次募集资金净额为人民币21,211.78万元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“信会师报字[2017]第ZF10626号”《验资报告》。
（二）募集资金使用情况和结余情况
截止 2020 年 12 月 31 日，公司本年度募集资金使用情况如下：
期间 项目 金额（人民币元）
募集资金净额 212,117,845.29
减：置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 33,004,281.75
减：2017 年度募投项目使用总额[注 1] 72,240,444.21
2017年度
加：存款利息收入减支付的银行手续费 274,207.19
减：闲置募集资金暂时补充流动资金 70,000,000.00
2017 年末募投资金专项账户期末结余金额 [注 2] 37,147,326.52
加：存款利息收入减支付的银行手续费 305,549.48
减：2018 年度募投项目使用总额 51,422,322.18
2018年度 减：闲置募集资金暂时补充流动资金 40,000,000.00
加：暂时闲置募集资金补充流动资金转回 110,000,000.00
2018 年末募投资金专项账户期末结余金额 56,030,553.82
加：存款利息收入减支付的银行手续费 99,937.37
2019年度 减：2019 年度募投项目使用总额 51,219,606.49
2019 年末募投资金专项账户期末结余金额 4,910,884.70
加：存款利息收入减支付的银行手续费 8,174.51
2020年度 减：2020 年度募投项目使用总额 3,868,344.04
2020 年末募投资金专项账户期末结余金额 1,050,715.17
注：1、系募投资金置换后募投项目投入的金额。
2、结余金额与银行存款余额差异系尚未支付的上市费用。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020
年修订）》等相关法律法规及《宁波江丰电子材料股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专项账户，并与保荐机构国信证券及募集资金专项账户开户银行建设银行余姚支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，公司、子公司宁波江丰钨钼材料有限公司（以下简称“江丰钨钼”）与保荐机构国信证券及募集资金专项账户开户银行中国银行余姚支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。截至2020年12月31日，公司均严格按照监管协议的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金的专户存储情况
截至2020年12月31日，公司共有5个募集资金专户，募集资金存储情况如下：
序号 开户主体 开户银行 募集资金专户账号 存储余额（元）
1 公司 建设银行 33150199523600000211 8,394.65
余姚支行
2 公司 建设银行 33150199523600000212 492,710.39
余姚支行
3 公司 建设银行 33150199523600000213 546,060.52
余姚支行
4 公司 建设银行 33150199523600000214 3,546.79
余姚支行
5 江丰钨钼 中国银行 398773121215 2.82
余姚支行
合 计 1,050,715.17
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）本报告期募集资金的实际使用情况
公司2020年度募集资金实际使用情况详见附件1：《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司2020年度不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司2020年度无募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司2020年度无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
公司2020年度不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
（六）超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
公司尚未使用的募集资金目前存放于募集资金专户中。
（八）募集资金使用的其他情况
公司于2020年6月12日召开了第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司首次公开发行股票募投项目之“年产 400 吨平板显示器用钼溅射靶材坯料产业
化项目” 预计可使用状态日期由原定 2020 年 6 月 14 日延期至 2020 年 12 月 31
日。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格遵守深圳证券交易所《上市公司募集资金管理细则》和公司制定的《募集资金管理制度》等相关规定，规范管理和使用募集资金，并及时对外披露，不存在管理和使用违规情况。
附件：1、募集资金使用情况对照表
宁波江丰电子材料股份有限公司董事会
2021年4月15日
附件1
募集资金使用情况对照表
2020年度
编制单位：宁波江丰电子材料股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 21,211.78 本年度投入募集资金总额 386.84
报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 21,175.50
累计变更用途的募集资金总额 2,500.00
累计变更用途的募集资金总额比例 11.79%
承诺投资 是否已变更 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累 截至期末投 项目达到预 本年度实现 是否达到预 项目可行性是否
项目 项目(含部分 诺投资总额 总额(1) 金额 计投入金额 资进度(%) 定可使用状 的效益 计效益 发生重大变化
变更)
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