证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2022-076
北京科蓝软件系统股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会2020年6月2日证监许可[2020]1064号文《关于核准北京科蓝软件系统股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司于2020年10月21日向特定对象非公开发行的方式发行普通股（A股）股票13,139,287股，每股面值人民币1元，每股发行认购价格为人民币24.05元，共计募集人民币315,999,852.35元（大写：叁亿壹仟伍佰玖拾玖万玖仟捌佰伍拾贰元叁角伍分）。募集资金净额为人民币307,482,956.09元（大写：叁亿零柒佰肆拾捌万贰仟玖佰伍拾陆元零玖分）。上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华验字[2020]000650号”验资报告验证确认。
2022 年半年度公司实际使用募集资金 41,027,930.44 元，累计使用募集资金
154,543,097.64 元。募集资金专用账户累计收到利息收入（包括理财收益、扣除银行手续费）2,683,630.71 元，用于临时补充流动资金 150,000,000.00 元。截
至 2022 年 6 月 30 日止，募集资金余额为 5,623,489.16 元（包含累计收到的银
行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司及子公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司及子公司分别在宁波银行股份有限公司北京分行（以下简称“宁波银行北京分行”）、上海浦东发展银行股份有限公
司北京慧忠支行（以下简称“上海浦发银行北京慧忠支行”）、华夏银行股份有限公司北京分行（以下简称“华夏银行北京分行”）开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户管理。
公司及子公司与中信建投、宁波银行北京分行、上海浦发银行北京慧忠支行、华夏银行北京分行分别签订了《募集资金四方监管协议》。对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
截至 2022 年 6 月 30 日止，公司募集资金的存放情况列示如下：
银行名称 账户名 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
上海浦东发展银行 北京科蓝软件系统 91420078801 159,201,364.85 35,135.69 活期存款
股份有限公司北京 股份有限公司 000000985
慧忠支行*1、*2 北京科蓝软件系统 91420078801 - 1,363,919.12 活期存款
（苏州）有限公司 900001072
北京科蓝软件系统 77010122001 97,650,000.00 45,775.67 活期存款
宁波银行股份有限 股份有限公司 188149
公司北京分行 北京科蓝软件系统 77010122001 - 64,521.64 活期存款
（苏州）有限公司 234593
华夏银行股份有限 北京科蓝软件系统 10251000001 52,590,000.00 26,409.64 活期存款
公司北京安定门支 股份有限公司 085311
行*3 北京科蓝软件系统 10251000001 - 4,087,727.4 活期存款
（苏州）有限公司 090193
合 计 - - 309,441,364.85 5,623,489.16 -
注：上述专户仅用于本公司及子公司北京科蓝软件系统（苏州）有限公司募投项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
*1. 初时存放金额中含公司非公开发行普通股（A 股）所产生的部分发行费用
1,958,408.76 元，截至 2022 年 06 月 30 日止已全部支付完毕。
*2. 为补充流动资金账户，账户资金 94,799,955.70 元已转存至基本户。
*3. 本公司使用闲置募集资金进行现金管理，与华夏银行签订“七天循环利”-对公人
民币七天通知存款自动转存业务协议，该账户为与银行签约的七天通知存款账户。
三、2022 年半年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司未发生变更募集资金投资项目的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2022 年 6 月 30 日，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及
时、真实、准确、完整披露的情况。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
北京科蓝软件系统股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 29 日
附表
募集资金使用情况表
截至 2022 年 6 月 30 日
编制单位：错误!未找到引用源。 金额单位：人民币万元
募集资金总额： 30,748.30 已累计使用募集资金总额： 30,454.31
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： - 2020 年： 9,480.00
2021 年： 16,871.52
变更用途的募集资金总额比例： - 2022 年 1-6 月： 4,102.79
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定
可使用状态日
募集前承诺 募集后承诺 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金额与期（或截止日
序号 承诺投资项目 实际投资项目 投资金额 投资金额 实际投资金额 投资金额 投资金额 实际投资金额 募集后承诺投资项 目 完 工 程
金额的差额 度）
1 非银行金融机构 IT 系统 非银行金融机构 IT 系统 9,765.00 9,765.00 2,384.06 9,765.00 9,765.00 2,384.06 24.41%注 1
解决方案建设项目 解决方案建设项目 7,380.94
2 智慧银行建设项目 智慧银行建设项目 6,244.30 6,244.30 2,175.85 6,244.30 6,244.30 2,175.85 4,068.45 34.85%注 1
3 支付安全建设项目 支付安全建设项目 5,259.00 5,259.00 1414.40 5,259.00 5,259.00 1414.40 3,844.60 26.89%注 1
4 补充流动资金 补充流动资金 9,480.00 9,480.00 9,480.00 9,480.00 9,480.00 9,480.00 0.00 不适用
注 1. “非银行金融机构
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