证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2020-059
北京科蓝软件系统股份有限公司
2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会 2017 年 5 月 12 日证监许可[2017]690 号文《关
于核准北京科蓝软件系统股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司于 2017 年 5 月
25 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 3286 万股，每股面值 1 元，每股
发行价人民币 7.27 元。截至 2017 年 6 月 2 日止，本公司共募集资金
238,892,200.00 元（大写：贰亿叁仟捌佰捌拾玖万贰仟贰佰元整），扣除发行费用（不含增值税）人民币 35,110,807.93 元（大写：叁仟伍佰壹拾壹万零捌佰零柒元玖角叁分），募集资金净额为人民币 203,781,392.07 元（大写：贰亿零叁佰柒拾捌万壹仟叁佰玖拾贰元零角柒分）。上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华验字[2017]000357 号”验资报告验证确认。
2020年半年度公司实际使用募集资金5,587,508.41元，累计使用募集资金204,813,957.68元。募集资金专用账户累计收到利息收入（包括理财收益、扣除银行手续费）5,339,696.08。截至2020年06月30日止，募集资金余额为4,307,130.50元（包含累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额）
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《北京科蓝软件系统股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司 2015 年一届九次董事会审议通过，并业经
本公司 2015 年 5 月 11 日召开的 2014 年度股东大会表决通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在江苏银行股份有限公司北京东四环支行（以下简称“江苏银行北京东四环支行”）、上海浦东发展银行股份有限公司北京慧忠支行（以下简称“上海浦发银行北京慧忠支行”）、宁波银行股份有限公司北京分行营业部（以下简称“宁波银行北京分行”）及花旗银行（中国）有限公司北京分行（以下简称“花旗银行北京分行”）开设募集资
金专项账户，并于 2017 年 6 月 22 日与海通证券股份有限公司、江苏银行北京东
四环支行、上海浦发银行北京慧忠支行、宁波银行北京分行及花旗银行北京分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
截至 2020 年 06 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
江苏银行股份有限公司北京 32260188000050824 50,000,000.00 2,189,501.27 活期存款
东四环支行
上海浦东发展银行股份有限 91420154800004939 44,892,200.00 979.95- 活期存款
公司北京慧忠支行 *1、*3
上海浦东发展银行股份有限 91420154800004922 35,000,000.00 1,494,556.16 活期存款
公司北京慧忠支行
宁波银行股份有限公司北京 77010122000730782 30,000,000.00 99.9- 活期存款
分行营业部 *3
花旗银行（中国）有限公司 1775155228 28,000,000.00 0.00- 已销户
北京分行 *2
宁波银行股份有限公司北京 77010122000731049 25,000,000.00 621,993.22 活期存款
分行营业部
合 计 212,892,200.00 4,307,130.5
*1、初时存放金额中含公司公开发行普通股（A股）所产生的部分发行费用9,110,807.93元，截至2018年12月31日止已全部支付完毕。
*2、为补充流动资金账户，账户资金已全部转存，于2018年12月6日已销户。
建设完成，截至 2020 年 06 月 30 日止，相应账户资金已全部转存，永久补充流动资金。
三、2020 年半年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
根据公司于 2019 年 4 月 15 日召开的 2019 年第一次临时股东大会决议、2019
年 3 月 28 日召开的第二届董事会第二十三次会议和第二次监事会第十八次会议审议通过的《关于调整募投项目投资规模、投资结构以及部分募投项目实施进度的议案》，对部分募集资金投资项目实施进度进行变更：
1. 缩减募集资金投资项目规模及调整投资结构。公司减少部分软硬件投资及铺底流动资金，本次调整前，新一代互联网银行系统建设项目、新一代银行核心业务系统建设项目、新一代全渠道电子银行系统建设项目、新一代移动支付系统建设项目、企业技术中心建设项目原计划总投资为 36,119.72 万元；本次调整后，公司上述五个募投项目总投资金额缩减至 21,688.08 万元。
2. 调整部分募集资金投资项目实施进度。募集资金投资项目中新一代互联网银行系统建设项目、新一代银行核心业务系统建设项目、新一代移动支付系统
建设项目的实施进度适当延期，投资计划完成时间分别调整至 2020 年 12 月 31
日、2020 年 12 月 31 日、2020 年 6 月 30 日。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
北京科蓝软件系统股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 27 日
附表
募集资金使用情况表
编制单位：北京科蓝软件系统股份有限公司
金额单位：万元
募集资金总额 20,378.14 本年度投入募集资金总额 558.75
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 20,481.40
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变 募集资金承 调整后投 本年度投 截至期末累 截至期末投资 项目达到预 本年度 是否达到 项目可行性
承诺投资项目和超募资金投向 更项目（含 诺投资总额 资总额 入金额 计投入金额 进度（%） 定可使用状 实现的 预计效益 是否发生重
部分变更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 态日期 效益 大变化
承诺投资项目
新一代互联网银行系统建设项目 否 5,000.00 5,000.00 359.74 4965.59 99.31 尚未达到 - 不适用 否
新一代银行核心业务系统建设项目 否 3,500.00 3,500.00 182.53 3472.14 99.20 尚未达到 - 不适用 否
新一代全渠道电子银行系统建设项目 否 3,000.00 3,000.00 0.00 2764.94 92.16 2019 年 6 月 343.46 是 否
新一代移动支付系统建设项目 否 2,500.00 2,500.00 16.48 2500.00 100 2020 年 6 月 12.22 是 否
企业技术中心建设项目 否 3,578.14 3,578.14 0.00 2966.43 82.90 2019 年 6 月 - 不适用 否
补充流动资金项目 否 2,800.00 2,800.00 0.00- 2,800.82 100 不适用 - 不适用 否
承诺投资项目小计 - 20,378.14 20,378.14 558.75 19469.92 - - 355.68- - -
超募资金投向 不适用
结余资金投向 “新一代全渠道电子银行系统建设项
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