证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2024-032
北京科锐国际人力资源股份有限公司
董事会关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“科锐国际”或“本公司”）董事会根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引编制了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称“《募集资金年度使用情况专项报告》”）。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】1425 号文《关于同意北京科锐国际人力资源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》的核准，公司向特定
对象发行股票 14,094,955 股，每股面值 1 元，每股发行价格为 53.92 元，募集资
金总额为 759,999,973.60 元，扣除尚未支付的保荐及承销费用（不含增值税）
9,433,962.26 元后的余额 750,566,011.34 元于 2021 年 7 月 21 日存入募集资金专
户内。扣除累计发生的律师费用等其他相关发行费用（不含增值税）2,452,735.85元后，募集资金净额人民币 748,113,275.49 元。
该募集资金已于 2021 年 7 月 21 日全部到位，存放于公司募集资金专用账户
中，上述募集资金到位情况已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具（XYZH/2021BJAA20593）号验资报告。
（二）募集资金本年度使用金额及报告期末余额
截止 2023 年 12 月 31 日，报告期内公司募集资金使用总额 7,092,147.43 元；
累计已使用募集资金总额为 524,442,717.59 元（其中包含临时补流金额300,000,000.00 元）尚未使用募集资金余额为 237,561,993.54 元（含利息收入11,438,699.79 元）。募集资金具体使用情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
一、募集资金总额扣除尚未支付的保荐及承销费用 750,566,011.34
二、与本次向特定对象发行股票相关的律师费用等其他相 2,112,353.72
关发行费用
三、募集资金利息收入减除手续费 11,438,699.79
四、募集资金到位后募集资金项目使用募集资金 222,330,363.87
五、暂时补充流动资金（按扣除本年归还暂时补充流动资 300,000,000.00
金后的净额列示）
六、尚未使用募集资金余额 237,561,993.54
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定和要求，公司结合实际情况制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储。
本公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司、募集资金存放银行中国光大银
行股份有限公司北京分行、中国民生银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金
三方监管协议》。
本公司、保荐机构和上述专户存储银行均严格按照监管协议要求，履行了相应
的义务，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。监管协议与深
圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议的履
行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
余额
账户名称 开户银行 银行账号
募集资金 利息收入 合计
北京科锐国际人力资源
中国光大银行股份有限公 35060180807 93,507,171.09 2,841,329.28 96,348,500.37
股份有限公司（集团信
司北京朝阳支行 888272
息化升级建设项目）
北京科锐国际人力资源
股份有限公司（数字化 中国民生银行股份有限公 19,276,588.62 5,504,302.38 24,780,891.00
618000422
转型人力资本平台建设 司北京工体支行
项目及补充流动资金）
科锐数字科技（苏州）
有限公司（数字化转型 中国民生银行股份有限公 29,501,900.00 859,375.89 30,361,275.89
634801021
人力资本平台建设项目 司北京工体支行
及补充流动资金）
苏州聚聘网络技术有限
公司（数字化转型人力 中国民生银行股份有限公 69,834,086.96 2,130,940.05 71,965,027.01
634804397
资本平台建设项目及补 司北京工体支行
充流动资金）
科锐数字科技（苏州）
中国光大银行股份有限公 35060180803 14,003,547.08 102,752.19 14,106,299.27
有限公司（集团信息化
司北京朝阳支行 197272
升级建设项目）
合 计 226,123,293.75 11,438,699.79 237,561,993.54
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金总额 750,566,011.34 本年度投入募集资金总额 7,092,147.43
报告期内变更用途 0.00
的募集资金总额
累计变更用途的募 0.00 已累计投入募集资金总额 222,330,363.87
集资金总额
累计变更用途的募 0.00%
集资金总额比例
是否
已变 截至期 项目达 项目可
承诺投资项目 更项 末投资 到预定 本年 是否 行性是
和超募资金投 目 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计投 进度(3) 可使用 度实 达到 否发生
向 （含 投资总额 额（1） 额 入金额(2) ＝ 状态日 现的 预计 重大变
部分 (2)/(1) 期 效益 效益 化
变
更）
承诺投资项目
1、集团信息化 否 230,000,000.00 230,000,000.00 6,887,447.43 20,376,928.11 8.86% 2024 年 -- -- 否
升级建设项目 12 月
2、数字化转型 2024 年
人力资本平台 否 330,000,000.00 330,000,000.00 204,700.00 1,953,435.76 0.59% 12 月 -- -- 否
建设项目
3、补充流动资 否 200,000,000.00 200,000,000.00 -- 200,000,000.00 100.00% -- -- -- 否
金
承诺投资项目 -- 760,000,000.00 760,000,000.00 7,092,147.43 222,330,363.87 29.25% -- -- -- --
小计
超募资金投向 不适用。
募集资金总额
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