证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2020-012
北京科锐国际人力资源股份有限公司
董事会关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称科锐国际或本公司）董事会根据深圳证券交易所颁布的《创业板上市公司规范运作指南》及相关格式指引编制了 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度使用情况专项报告）。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
根据科锐国际公司2015年第五次临时股东大会决议以及中国证券监督管理委员会证监许可【2017】697号文《关于核准北京科锐国际人力资源股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，本公司获准公开发行人民币普通股（A股）4,500万股，每股面值1元，发行价为人民币每股6.55元，募集资金总额为人民币294,750,000.00元，减除发行费用人民币36,919,402.86元后，募集资金净额为人民币257,830,597.14元。上述资金于2017年6月2日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具XYZH/2017BJA20434号验资报告。
（二） 募集资金本年度使用金额及年末余额
2019年度，本公司募集资金使用总额为61,485,338.44元。截至2019年12月31日，累计已使用募集资金总额为246,774,576.19 元 ，尚未使用募集资金余额为14,572,454.36元，募集资金具体使用情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
一、募集资金净额 257,830,597.14
二、募集资金利息收入减除手续费 3,516,433.41
三、募集资金到位后募集资金项目使用募集资金 246,774,576.19
四、暂时补充流动资金（按扣除本年归还暂时补充流动资 0
金后的净额列示）
五、尚未使用募集资金余额 14,572,454.36
六、操作失误误转入资金 15,028,262.54
七、募集资金专户实际余额 29,600,716.90
注：由于公司出纳操作失误，误转入资金 15,028,262.54 元，上述资金已于
2020 年 1 月 7 日转回至对应账户，具体情况详见”五、募集资金使用及披露中存
在的问题”
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和要求，结合公司实际情况，本公司制定了《关于募集账户的日常支付流程》，对募集资金采取专户存储与使用制度，包括募集资金在各银行账户的存储情况，公司与保荐人及商业银行签订募集资金四方监管协议的时间、与四方监管协议范本是否存在重大差异，四方监管协议的履行情况及存在的问题。
1、《关于募集账户的日常支付流程》的制定和执行
本公司已制定《关于募集账户的日常支付流程》，并严格依照执行。根据《关于募集账户的日常支付流程》，所有募集资金项目投资的支出，由具体使用单位（或部门）出纳填制募集账户支付申请单，后附相应的合同（如有）、募集账户支付明细等资料，由会计和分管资金经理审核后支付。
本公司对资金应用、项目进度等进行检查、监督，建立项目档案，定期提供
具体的工作进度和计划。财务部门对涉及募集资金运用的活动建立了完备的会计记录和原始台帐，并定期检查资金的使用情况及使用效果。
2、监管协议签署情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等相关法律法规及公司制定的募集资金管理制度的有关规定，本公司与中国光大银行北京分行、中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。
2017年8月16日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分募集资金对全资子公司增资的议案》，同意对全资子公司北京欧格林咨询有限公司（以下简称“北京欧格林”）、上海科之锐人才咨询有限公司（以下简称“上海科之锐”）、科锐尔人力资源服务（苏州）有限公司（以下简称“苏州科锐尔”）进行增资并开立新的募集资金账户；审议通过了《关于新增募投项目实施主体的议案》，同意公司新增全资子公司成都科之锐人才咨询有限公司（以下简称“成都科之锐”）、全资子公司陕西科锐尔人力资源服务有限公司（以下简称“陕西科锐尔”）和全资子公司宁波康肯市场营销有限公司（以下简称“宁波康肯”）作为本公司募集资金投资项目中“业务体系扩建项目”的实施主体。截至2017年11月14日公司分别与北京欧格林、上海科之锐、苏州科锐尔、成都科之锐、陕西科锐尔、宁波康肯、中国光大银行北京分行、中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。
2018年3月30日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于新增募投项目实施主体的议案》，同意公司新增全资子公司科锐国际人力资源（武汉）有限责任公司（以下简称“科锐武汉”）作为本公司募集资金投资项目中“业务体系扩建项目”的实施主体。2018年5月18日本公司与科锐武汉、中国光大银行北京分行、中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。
2019年10月24日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于增加募投项目实施主体暨使用募集资金增资公司全资子公司的议案》、《关于全资子公司设立募集资金专户并签订募集资金四方监管协议的议案》，同意新增全资子公司荐客极聘网络技术（苏州）有限公司（以下简称“荐客极聘”）作为本公司募集资金投资项目中“信息化系统升级项目”的实施主体。2019年11月22日本公司与荐客
极聘、中国光大银行北京分行、中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。
监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至2019年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
账户名称 开户银行 银行账号 余额
募集资金 利息收入 合计
北京科锐 国际人力资源 股份有限公司 中国光大银行股 份有限公司北 京分行 35060188000218839 -25,205.45 25,218.72 13.27
北京科锐 国际人力资源 股份有限公司（信 息化 中国光大银行股 份有限公司北 京分行 35060188000220242 4,749,535.85 163,096.83 4,912,632.68
系统升级 项目）
科锐尔人 力资源服务（ 苏州）有限公 司 中国光大银行股 份有限公司北 京分行 35060188000222701 - 2,177.64 2,177.64
上海科之 锐人才咨询有 限公司 中国光大银行股 份有限公司北 京分行 35060188000222619 -2,366.12 2,758.70 392.58
北京欧格 林咨询有限公 司 中国光大银行股 份有限公司北 京分行 35060188000222880 - 62.13 62.13
陕西科锐 尔人力资源服 务有限公司（ 注） 中国光大银行股 份有限公司北 京分行 35060188000223349 7,918,262.54 36.43 7,918,298.97
成都科之 锐人力资源服 务有限公司 IPO 募集 中国光大银行股 份有限公司北 京分行 35060188000225480 - 9.83 9.83
资金监管 户
宁波康肯 市场营销有限 公司 中国光大银行股 份有限公司北 京分行 35060188000223431 1,757,761.00 5,396.47 1,763,157.47
科锐国际 人力资源( 武汉) 有限 责任公司 中国光大银行股 份有限公司北 京分行 35060188000231980 3,887,778.29 20,069.04 3,907,847.33
荐客极聘 网络技术（苏 州）有限公司 （注） 中国光大银行股 份有限公司北 京分行 35060188000251968 11,096,000.00 125.00 11,096,125.00
合 计 29,381,766.11 218,950.79 29,600,716.90
注：其中陕西科锐尔账户（银行账号尾号3349）余额包含误转入资金7,918,262.54元；荐客极聘账户（银行账号尾号1968）余额包含误转入
资金7,110,000.00元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
附表 1：募集资金使用情况对照表
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