证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2022-050
中孚信息股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”、“中孚信息”）于 2022 年 8 月
29 日召开第五届董事会第二十五次会议及第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高公司资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在不影响公司正常经营和募集资金正常使用计划的情况下，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司及子公司合计计划使用不超过人民币 12,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理。现将具体情况公告如下：
一、投资产品品种
公司拟购买由金融机构发行的安全性高、流动性好、投资收益明显高于同期银行存款利率的短期保本型理财产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品、收益凭证等）。
闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：
1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；
3、投资产品不得用于质押。
二、投资额度及期限
根据公司当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司及子公司合计拟对不超过 12,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，购买短期保本型理财产品。投资品种不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的理财产品。
使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及决议有
效期内，可循环滚动使用。
三、实施方式
上述购买理财产品的具体事项在投资限额内授权公司总经理审批组织实施并签署相关合同文件，具体包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额及期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等法律文书。
公司进行现金管理购买投资产品必须以公司及子公司自身名义进行，通过募集资金专户进行，并由专人负责投资理财账户的管理。公司购买的投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报交易所备案并公告。
四、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求，及时履行信息披露义务，及时披露购买理财产品的具体情况，并向深圳证券交易所报备并公告。
五、投资风险、风险控制措施及对公司的影响
（一）投资风险分析
1、虽然保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除收益受到宏观市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将要求受托方在理财产品购买协议中明确作出保本承诺，确保不影响募集资金投入项目正常进行；
2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向及项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
3、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督；
4、独立董事、监事会有权对投资理财资金的使用情况进行监督与检查。在公司内审部门核查的基础上，如公司监事会、独立董事认为必要，可以聘请专业机构进行审计。独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见；
5、公司财务部必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
6、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
（三）对公司的影响
1、公司坚持规范运作、防范风险，在确保募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，对部分暂时闲置募集资金进行安全性高、风险低、期限短的保本型理财产品投资，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施。
2、通过进行适度的低风险的短期理财，公司可以提高募集资金的使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
六、相关核查意见
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：公司对非公开发行股票的部分暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》的相关规定，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，对部分闲置募集资金进行现金管理，未与募投项目的实施计划抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司对部分闲置募集资金进行现金管理的行为有助于提高公司资金使用效率，增加资金收益，符合公司发展和全体股东利益的需要。因此同意公司对不超过 12,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理。
（二）监事会意见
监事会认为：公司对暂时闲置募集资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，决策和审议程序合法、合规。公司对暂时闲置募集资金进行现金管理是在保障募集资金项目建设进度的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的行
为，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用不超过 12,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理。
（三）保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：中孚信息对暂时闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行，符合公司和全体股东的利益。
七、备查文件
1、《中孚信息股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议》；
2、《中孚信息股份有限公司第五届监事会第二十三次会议决议》；
3、《独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》；
4、《民生证券股份有限公司关于中孚信息股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
中孚信息股份有限公司董事会
2022 年 8 月 30 日
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