证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2023-25
厦门弘信电子科技集团股份有限公司
2022 年年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
及相关格式指引的规定，公司董事会编制了截至 2022 年 12 月 31 日的募集资金
存放与使用情况的专项报告，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
1、2019年非公开发行股票实际募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会于2019年7月2日签发的证监许可[2019]1182号文《关于核准厦门弘信电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过 30,313,428.00 股新股。公司实际非公开发行人民币普通
股 30,313,428.00 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 23.83 元/股，
股款以人民币缴足，计人民币 722,368,989.24 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 17,197,662.68 元后，净募集资金净额为人民
币 705,171,326.56 元。该募集资金已于 2019 年 8 月 27 日全部到位。上述募集资
金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“致同验字（2019）第 350ZA0031 号”验资报告。
2、2020年向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1955 号《关于同意厦门弘信电子科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意注册，本公司向不特定对象发行面值总额为人民币 570,000,000.00 元的可转换公司
债券，每张面值为人民币 100 元，共 5,700,000.00 张，按票面金额平价发行，债券期限为 6 年。扣除发行费用人民币 7,781,182.22 元（不含税）后，本次发行实
际募集资金净额为人民币 562,218,817.78 元。该募集资金已于 2020 年 10 月 21
日全部到位。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“容诚验字[2020]361Z0084 号”验资报告。
3、2022年向特定对象发行股份募集配套资金实际募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1097 号《关于同意厦门弘信电子科技集团股份有限公司向巫少峰等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》，同意公司发行股份募集配套资金不超过 18,100 万元的注册申请。公司向特定对象发行股份认购数量为 18,564,102 股，发行价格为每股人民币 9.75 元，募集资金总额为人民币 180,999,994.50 元，扣除发行费用人民币 10,736,121.39 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 170,263,873.11 元。该募集资金已于
2022 年 7 月 11 日全部到位。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并出具“容诚验字[2022]361Z0053 号”验资报告。
（二）2022 年年度募集资金使用及结余情况
1、2019年非公开发行股票募集资金使用及结余情况
2022 年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至 2022
年 12 月 31 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 5,894.70 万元，
募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金5,894.70 万元；（2）本期直接投入募集资金项目 6,089.03 万元（其中含项目结余
补流 1,686.52 万元）。2022 年度公司累计使用募集资金 68,945.80 万元，募集资
金余额为 1,571.33 万元，募集资金专用账户利息收入 1,645.75 万元，募集资金专
户 2022 年 12 月 31 日余额合计为 3,217.08 万元。
2、2020年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况
2022 年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至 2022
年 12 月 31 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 9,385.14 万元，
募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
9,207.80 万元；（2）本期直接投入募集资金项目 6,731.84 万元（其中含项目结余
补流 0.75 万元）。2022 年度公司累计使用募集资金 55,269.87 万元，募集资金余
额为 952.01 万元，募集资金专用账户利息收入 733.75 万元，募集资金专户 2022
年 12 月 31 日余额合计为 1,685.76 万元。
3、2022年向特定对象发行股份募集配套资金使用及结余情况
2022 年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至 2022
年 12 月 31 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 1,399.5 万元，
募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金1,229.69 万元；（2）本期直接投入募集资金项目 17,011.08 万元，募集资金余额为
15.31 万元，募集资金专用账户利息收入 13.89 万元，募集资金专户 2022 年 12
月 31 日余额合计为 29.20 万元。
二、募集资金的存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《厦门弘信电子科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法经本公司董事会第二届第五次会议审议通过，并业经公司 2016 年度股东大会表决通过。
2020 年 8月，公司依据新修订的《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》，结合本公司实际情况，对管理办法进行了修订，本次修订经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，并经公司 2020 年第三次临时股东大会表决通过。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从 2017 年 5 月起对募集资金实行专
户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。公司签订的《募集资金三方监管协议》或《募集资金四
方监管协议》与三方监管协议范本不存在重大差异。截至 2022 年 12 月 31 日，
本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》的
规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
1、截至 2022 年 12 月 31 日止，2019 年度非公开发行股票募集资金存储情
况如下：
金额单位：人民币万元
开户银行 银行账号 余额
中国农业银行股份有限公司厦门湖里支行 40340001040052331 0.00注
兴业银行股份有限公司厦门分行 129680100100931955 5.47
招商银行股份有限公司厦门翔安支行 592900024510303 0.00
中国工商银行股份有限公司厦门翔安支行 4100028629200087573 0.00
中国进出口银行厦门分行 2210000100000235891 3,211.61
合计 3,217.08
注：中国农业银行股份有限公司厦门湖里支行、招商银行股份有限公司厦门翔安支
行、中国工商银行股份有限公司厦门翔安支行已销户。
2、截至 2022 年 12 月 31 日止，2020 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
开户银行 银行账号 余额
兴业银行股份有限公司厦门分行 129680100101028519 9.70
平安银行股份有限公司厦门分行营业部 15585756760083 0.00注
中国进口银行厦门分行 2210000100000228319 1,651.41
招商银行股份有限公司厦门翔安支行 592900024510603 0.00注
中国进出口银行厦门分行 2210000100000231113 24.65
合计 1,685.76
注：平安银行股份有限公司厦门分行营业部、招商银行股份有限公司厦门翔安支行已销户。
3、截至 2022 年 12 月 31 日止，2022 年向特定对象发行股份募集配套资
金存储情况如下：
金额单位：万元
开户银行 银行账号 余额
兴业银行股份有限公司厦门湖滨支行 129420100100312365 29.20
合计 29.20
三、2022 年年度募集资金的实际使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目资金使用情况详见附件 1:
募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见
附表 2：变更募集资金投资项目情况表。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司在“荆门弘信柔性电子智能制造产业园一期工程项目”中存在变相置换募集资金 1,897.75 万元（且其中重复置换募集资金 470
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