关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022 年修订）》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及信息披露业务备忘录的相关规定，世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，专项报告具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东世纪天鸿文教科技股份有限公司
首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017] 1601 号）核准（公司于 2018 年 8 月
更名为“世纪天鸿教育科技股份有限公司”，公告编号：2018-043），并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,335 万股，每股发行价格为人民币 7.71 元，募集资金总额为人民币 18,002.85 万元，扣除各项发行费用3,497 万元后，实际募集资金净额为人民币 14,505.85 万元。上述发行募集资金已
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2017 年 9 月 20 日出具“瑞华验
字【2017】01830002 号”《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司已累计投入募集资金 10,286.24 万元，本报告
期投入募集资金 95.17 万元，募集资金余额为 5,624.23 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中存放在募集资金专户余额为 624.23 万元；使用闲置募集资金购买保本型理财产品未到期本金金额为 5,000 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情
况，制定了《世纪天鸿教育科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《募
集资金管理制度》)。《募集资金管理制度》经 2016 年 5 月 31 日公司 2016 年第二
次临时股东大会审议通过，2020 年 12 月 9 日公司 2020 年第二次临时股东大会审
议通过修订后的《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监 督等方面做出了明确性规定。
根据相关要求，公司连同首发保荐机构首创证券股份有限公司与恒丰银行股 份有限公司淄博分行、青岛银行股份有限公司淄博分行、交通银行股份有限公司
淄博高新技术产业开发区支行、东营银行股份有限公司淄博分行于 2017 年 10 月
20 日签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议 与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，报告期内三方监管协议得 到切实履行。
公司于 2020 年 12 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
了《关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号 2020-116），根 据公司 2020 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会聘请安信证券股份有限公 司（以下简称“安信证券”）担任公司 2020 年向特定对象发行股票的保荐机构，并 与安信证券签订了《世纪天鸿教育科技股份有限公司与安信证券股份有限公司关 于世纪天鸿教育科技股份有限公司向特定对象发行股票之保荐协议书》，自公司与 安信证券签署保荐协议之日起，安信证券将承接公司原保荐机构首创证券股份有
限公司尚未完成的公司创业板首发上市的持续督导工作。2021 年 1 月 19 日，公司
及保荐机构安信证券分别与东营银行股份有限公司淄博分行、交通银行股份有限 公司淄博分行重新签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议明确了各方的 权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异， 监管协议履行正常。
（二）募集资金的存放情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金存放情况如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
东营银行股份有限公司 812180101421008225 募集资金专户 616.94
淄博分行
交通银行股份有限公司 373899991010003202587 募集资金专户 7.29
淄博高新技术产业开发
区支行
注：1、公司在青岛银行股份有限公司淄博分行、恒丰银行股份有限公司淄博分行开立的募集 资金专户已分别于2019年8月、2021年1月办理注销，公告编号：2019-058、2021-002；
2、募集资金专户期末余额未包含使用闲置募集资金购买保本型理财产品未到期本金金额 5,000万元。
三、募集资金的实际使用情况
本公司2021年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1“募集资金使 用情况对照表”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司分别于 2020 年 11 月 23 日、2020 年 12 月 9 日召开第三届董事会第四次
会议和 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的 议案》。根据市场变化及公司经营需要，为提高募集资金使用效率，公司决定终止 “教育云平台项目”，并将该项目的募集资金余额 5,558.23 万元（含利息）调整用于 新项目“教育内容 AI 系统建设项目”。本次变更募集资金投资项目涉及金额，占公 司首次公开发行募集资金净额的比例为 38.32%。具体情况详见本报告附件 1“募集 资金变更项目使用情况对照表”，公司原持续督导保荐机构首创证券股份有限公司
于 2020 年 11 月 23 日出具了《关于世纪天鸿教育科技股份有限公司变更募集资金
投资项目的核查意见》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信 息披露，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用 募集资金的重大情形。
六、期后向特定对象发行股票募集资金金额及到账情况
经中国证监会《关于同意世纪天鸿教育科技股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可〔2021〕1657 号）同意，公司向特定对象发行人民币
普通股（A 股）股票 29,843,080 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为 8.18
元/股，募集资金总额为人民币 244,116,394.40 元，扣除保荐及承销费用人民币（不 含税）6,981,132.08 元，其他发行费用人民币（不含税）1,028,301.88 元，实际募
集资金净额为人民币 236,106,960.44 元。该项募集资金已由安信证券于 2022 年 3
月 10 日汇入公司募集资金专项账户，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已 对上述募集资金到位情况进行了审验，并于2022年3月11日出具了众环验字（2022）
0210017 号《验资报告》。
附件：1、募集资金使用情况对照表
2、募集资金变更项目使用情况对照表
世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 27 日
附件 1
募集资金使用情况对照表
编制单位：世纪天鸿教育科技股份有限公司 2021 年度 单位：万元
募集资金总额 14,505.85 本年度投入募集资金总额 95.17
变更用途的募集资金总额 5,558.23
已累计投入募集资金总额 10,286.24
变更用途的募集资金总额比例 38.32%
募集资金 截至期末 截至期末 项目达到预 本报告期 截止报告 项目可行
承诺投资项目和超募 是否已变更项目 承诺投资 调整后投 本报告期 累计投入 投资进度 定可使用状 实现的效 期末累计 是否达到 性是否发
资金投向 (含部分变更) 总额 资总额(1) 投入金额 金额(2) (3)＝(2)/(1) 态日期 益 实现的效 预计效益 生重大变
益 化
承诺投资项目
内容策划与图书发行 否 7,350.92 7,350.92 7,948.78 108.13% 2020年09月 712.12 1911.09 是 否
项目 30 日
营销网络建设项目 否 1,500 1,500 1,548.73 103.25% 2019年09月 不适用 不适用 不适用 否
30 日
信息化系统建设项目 否 500 500 517.50 103.50% 2019年09月 不适用 不适用 不适用 否
30 日
教育云平台项目
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