证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2020-108
世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会
截至 2020 年 9 月 30 日止的前次募集资金使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的要求，本公司董事会将前次募集资金的使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间、资金余额
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东世纪天鸿文教科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017] 1601号）核准（公司于2018年8月更名为“世纪天鸿教育科技股份有限公司”，公告编号：2018-043），世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”） 首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,335万股，每股发行价格为人民币7.71元，募集资金总额为人民币18,002.85万元，扣除各项发行费用3,497万元后，实际募集资金净额为人民币14,505.85万元。上述发行募集资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017年9月20日出具“瑞华验字【2017】01830002号”《验资报告》。
截至2020年9月30日止，本公司累计使用募集资金人民币8,699.60万元，募集资金余额为人民币7,025.17万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中存放在募集资金专户余额为人民币2,025.17万元，使用闲置募集资金购买保本型理财产品未到期本金金额为人民币5,000万元。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
截至2020年9月30日止，本公司前次募集资金在专项账户的存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户行 账号 初始存入金额 截止日余额 备注
恒丰银行股份有限
853310010122704983 73,509,200.00 14,716,562.61 活期
公司淄博分行
交通银行股份有限
公司淄博高新技术 373899991010003202587 12,720,000.00 注1 25,077.83 活期
产业开发区支行
青岛银行股份有限
852010200332992 注2 15,000,000.00 0.00
公司淄博分行
东营银行股份有限
812180101421008225 51,549,300.00 5,510,078.32 活期
公司淄博分行
合计 152,778,500.00 20,251,718.76
注：1、上述存入金额包含部分未支付的发行费用；
2、公司在青岛银行股份有限公司淄博分行开立的募集资金专户已于2019年8月办理注销 （公告编号：2019-058）。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
经与本公司 2016 年 5 月 31 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过的
《关于申请首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并在创业板上市方案的议案》 及本公司 2017 年《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》进行逐项对照， 编制了附件一：前次募集资金实际使用情况对照表。
（二）前次募集资金实际投资项目变更或延期情况
本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。
根据本公司 2019 年 8 月 23 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过的
《关于部分募投项目延期的议案》，本公司结合募集资金投资项目的实际进展情况， 在项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，对 部分募集资金投资项目预计可使用状态的时间进行调整。将“教育云平台项目”的达
到预计可使用状态日期由 2019 年 9 月 30 日调整为 2021 年 9 月 30 日。该次变更
不涉及募集资金投资项目的变更。本公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了 同意意见。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因
本公司 2017 年发行 A 股普通股股票的募投项目中，“营销网络建设项目”实际
投资总额超出承诺投资总额 48.73 万元，“信息化系统建设项目”实际投资总额超出承诺投资总额 17.50 万元，产生差异主要系募集资金存放银行的利息及理财产品投资收益扣除银行手续费支出后的净额一并投入至该项目；“内容策划与图书发行项目”及“教育云平台项目”实际投资总额与承诺投资总额存在差异系项目尚处在建设期。
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
（五）临时将闲置募集资金用于其他用途的情况
根据本公司2017年10月25日召开的第二届董事会第五次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过1 亿元闲置募集资金、不超过 8,000 万元闲置自有资金进行现金管理，在上述授权额度范围内购买流动性好、安全性高的短期（投资期限不超过 12 个月）保本型理财产品和转存结构性存款、协定存款等，可循环滚动使用，授权期限自股东大会
通过之日起 12 个月内有效。该议案已于 2017 年 11 月 14 日经本公司 2017 年第三
次临时股东大会审议通过。
根据本公司2018年10月26日召开的第二届董事会第九次会议审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，继续使用不超过人民币 10,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，使用期限自第二届董事会第九次会议审议通过之日起 12 个月内，在上述额度、期限范围内，可循环滚动使用，并同意授权董事长在该额度、期限范围内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
根据本公司 2019 年 10 月 25 日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过的
《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，继续使用不超过人民币 10,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限自第二届董事会第十三次会议审议通过之日起 12 个月内，在上述额度、期限范围内，可循环滚动使用，并同意授权董事长在该额度、期限范围内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
截至 2020 年 9 月 30 日止，本公司使用闲置募集资金进行现金管理的明细如
下：
单位：人民币元
发行银行 产品名称 金额 预期收益率 起始日 到期日
交通银行股 交通银行蕴通财
份有限公司 富定期型结构性
存款 50 天（汇率 50,000,000.00 1.54%-3.00% 2020-8-31 2020-10-20
淄博分行 挂钩看涨）
合计 50,000,000.00
（六）前次募集资金未使用完毕的情况
截至2020年9月30日止，本公司募集资金专项账户共存放人民币2,025.17
万元，使用闲置募集资金进行现金管理的余额共计人民币 5,000 万元，尚未使
用募集资金共计人民币 7,025.17 万元，尚未使用募集资金金额占前次募集资
金净额的比例为 48.43%。
1、募集资金未使用完毕的原因
（1）本公司募集资金存放银行的存款利息以及闲置募集资金进行现金管
理收益（扣除银行手续费支出）共计人民币 1,218.92 万元。
（2）本公司部分募投项目仍在建设期。
2、 公司对剩余资金的使用计划和安排
（1）内容策划与图书发行项目：尚未使用的募集资金将继续用于该项目
的建设实施。
（2）信息化系统建设项目：尚未使用的募集资金将继续用于该项目的建
设实施，截止本报告披露日，信息化系统建设项目募集资金已全部投入完毕。
（3）教育云平台项目：根据本报告“六、前次募集资金截至日后重大事
项”所述，截止日后发生募集资金投资项目变更。“教育云平台项目”经此次变
更募投项目调整后的剩余资金将全部用于建设“教育内容 AI 系统建设项目”。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
经与本公司 2016 年 5 月 31 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通
过的《关于申请首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并在创业板上市方
进行逐项对照，编制了附件二：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况
本公司前次发行不涉及以资产认购股份。
五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。
六、前次募集资金截止日后重大事项
根据本公司 2020 年 11 月 23 日召开的第三届董事会第四次会议、第三届
监事会第四次会议审议通过的《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意公司将首次公开发行股票原募集资金投资项目“教育云平台项目”变更为“教育内容 AI 系统建设项目”，同时将教育云平台项目尚未使用的募集资金 5,558.23万元（含利息）全部投入到教育内容 AI 系统建设项目，该次变更募投项目所涉及金额占前次募集资金净额的比例为 38.32%。本公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。该议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过。
附表 1：前次募集资金使用情况对照表
附表 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会
2020 年 11 月 24 日
附表 1：
前次募集资金使用情况对照表
编制单位：世纪天鸿教育科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额： 14,505.85已累计使用募集资金总额： 8,6
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