证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2020-027
江苏正丹化学工业股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2019年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、 前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]406 号文《关于核准江苏正丹化
学工业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发
行人民币普通股（A 股）7,200 万股，增加注册资本人民币 7,200 万元，变
更后的注册资本为人民币 28,800 万元。截至 2017 年 4 月 12 日，公司实际
已发行人民币普通股（A 股）7,200 万股，发行价格 10.73 元/股，募集资
金总额为人民币 77,256.00 万元，扣除发行费用 7,374.09 万元后，实际募
集资金净额为 69,881.91 万元，其中增加注册资本（股本）人民币 7,200 万
元，资本溢价人民币 62,681.91 万元。上述资金到位情况已经立信会计师
事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2017]第 ZA12522 号验
资报告。
上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具
信会师报字[2017]第 ZA12522 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存
储制度。
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引
（2015 年修订）》等有关法律法规，本公司制定了《募集资金管理制度》。
根据办法规定公司董事会为本次募集资金批准开设了 4 个募集资金专户，
此账户仅限于本公司募集资金的存储和使用，未作其他用途。
为增加公司募集资金的存储收益，公司将募集资金专户内的暂时闲置募集
资金进行现金管理，为此公司先后开设了 2 个理财产品专用结算账户，用
于募集资金购买理财产品结算，详见公司分别于 2018 年 4 月 10 日和 2018
年 10 月 13 日在巨潮资讯网披露的《关于开立理财产品专用结算账户及使
用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。根据《上市公司监管指引第 2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，上述账户将
专用于部分募集资金购买理财产品的结算，不得用于存放非募集资金或用
作其他用途。
(二) 三方监管情况
根据《募集资金管理制度》并结合经营需要，本公司从 2017 年 4 月起对
募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、
保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，
对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。截至 2019 年
12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放
和使用募集资金，报告期内三方监管协议得到切实履行。
(三) 募集资金专户存储情况
1、 截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金的专户存储情况列示如下：
金额单位：人
民币元
初始存放 存储
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额
日 方式
中信银行股份有
限公司镇江新区 8110501012700845858 2017/4/12 328,113,100.00 732,191.87 活期
支行
中国建设银行股
份有限公司镇江 32050175883600000186 2017/4/12 178,651,900.00 98,856,695.56 活期
新区支行
江苏银行股份有
限公司镇江大港 70390188000127430 2017/4/12 115,341,600.00 58,639,005.61 活期
支行
初始存放 存储
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额
日 方式
中国工商银行股
份有限公司镇江 1104060029200189336 2017/4/12 76,712,500.00 6,968,355.55 活期
新区支行
合 计 698,819,100.00 165,196,248.59
2、 截至 2019 年12月31日，公司理财产品专用结算账户存储情况如下：
募集资金存储银行名
账户名称 银行账号 期末余额（元） 存储方式
称
中国民生银行股份有 江苏正丹化学工
630410684 18,001.38 活期存款
限公司镇江大港支行 业股份有限公司
中信银行镇江新区支 江苏正丹化学工
8110501012100845856 2,077.58 活期存款
行 业股份有限公司
合计 20,078.96
3、 截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买保本理财产品
余额 2,000 万元，明细如下：
受托人名 委托理财金 预期年化
产品名称 起始日 到期日 产品类型
称 额（万元） 收益率
江苏银行
苏银镇结构
股份有限 保本浮动
（2019）105 号结 2,000.00 2019.7.5 2020.1.5 3.75%
公司镇江 收益型
构性存款产品
分行
三、 前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金投资项目使用情况详见本报告附表 1。
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况
1、 调整部分募集资金项目生产规模的情况
经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过，同意在原募投项目“3 万吨
/年偏苯三酸三辛酯项目”的基础上，以自有资金追加投资，扩大建设规模，
增加产品品种和生产能力，项目名称变更为“10 万吨/年环保型特种增塑
剂系列产品项目”，项目实施主体、实施地点不变，不增加占地面积，同
时原募投项目已投入的募集资金继续有效，尚未使用的募集资金将继续投
入变更后的募投项目。
2、 调整部分募集资金投资项目实施方式的情况
经公司于 2019 年 8 月 15 日召开的第三届董事会第九次会议和 2019 年 9
月 10 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过，同意将项目实施方
式由新建研发中心大楼调整为利用闲置办公楼进行改造，并将项目预计完
成时间调整为 2020 年 12 月 31 日。
3、 调整部分募集资金投资项目延期的情况
2019 年 8 月 15 日召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次
会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施期限的议案》和
《关于调整“工程技术研发中心建设项目”实施方式与实施期限的议
案》，拟对公司部分募集资金投资项目实施期限与实施方式进行调整。公
司经审慎评估，将部分项目达到预定可使用状态日期调整如下：
项目达到预定可使用状态日期
序号 项目名称
原定时间 本次调整后时间
10 万吨/年碳九芳烃高效萃取精馏 2019 年 4 月 2019 年 12 月
1 分离项目
2 2 万吨/年乙烯基甲苯项目 2019 年 4 月 2020 年 12 月
3 工程技术研发中心建设项目 2019 年 4 月 2020 年 12 月
(三) 前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于江苏正丹化学工业
股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴
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