证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2022-088
德艺文化创意集团股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
2022 年 7 月 2 日，德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称
“公司”）收到中国证券监督管理委员会《关于同意德艺文化创意集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1377 号），同意公司以简易程序向特定对象发行股票的注册申请。公司向 10 名特定对象发行人民币普通股（A 股）27,087,373 股，每股面值为人民币 1.00 元，募集资金总额为人民币 134,082,496.35 元，扣除与发行有关的费用（含税）人民币 7,759,437.04 元，公司实际
募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 126,323,059.31 元 ， 公 司 总 股 本 由
285,365,054 股变更为 312,452,427 股。华兴会计师事务所（特殊普
通合伙）对本次募集资金到位进行了审验，并于 2022 年 7 月 12 日出
具了华兴验字[2022]22008630013 号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。
二、《募集资金三方监管协议》的签署情况和募集资金专户的开立、存储情况
为了规范公司募集资金的存放、使用和管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，并经公司 2021 年
年度股东大会的授权，公司于 2022 年 7 月 4 日召开了第四届董事会
第二十一次会议，审议通过《关于开设募集资金专项账户并授权签署三方监管协议的议案》，同意公司分别在招商银行股份有限公司福州古田支行以及华夏银行股份有限公司福州分行开设募集资金专项账户，用于公司本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金的存储和使用，同时授权董事长或其授权代表办理与募集资金专项账户相关的事宜。
截至 2022 年 7 月 11 日（募集资金划至公司账户日），募集资金
专项账户的开立和存储情况如下：
序 募集资金 专户金额 募集资金用
号 户名 专户开户 募集资金专项账户 （元） 途
行
德艺文 招商银行 数字化展示
化创意 股份有限 105,430,433.94 中心及智能
1 集团股 公司福州 591902032710555 （含发行费用） 零售终端建
份有限 古田支行 设项目及支
公司 付发行费用
德艺文 华夏银行
化创意 股份有限 补充流动资
2 集团股 公司福州 12250000001192648 25,000,000.00 金
份有限 分行
公司
合计 130,430,433.94
注：公司本次募集资金净额为人民币 126,323,059.31 元，与上表中合计金
额差额部分为除承销保荐费以外尚未支付的发行费用 4,107,374.63 元，存放于招商银行股份有限公司福州古田支行账户。
三、《募集资金三方监管协议》主要条款
甲方：德艺文化创意集团股份有限公司
乙方：招商银行股份有限公司福州古田支行
华夏银行股份有限公司福州分行
丙方：兴业证券股份有限公司
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于数字化展示中心及智能零售终端建设项目、补充流动资金募集资金的存储和使用及支付发行费用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人曾福杰、王维可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 10 日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。
乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过五千万元或募集资金净额的 20%的，甲方与乙方应当及时以邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按《募集资金三方监管协议》第十一条的要求书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方查询与调查专户资料情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、《募集资金三方监管协议》自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
四、备查文件
1、《募集资金三方监管协议》；
2、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》。
特此公告。
德艺文化创意集团股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 28 日
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