证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2022-018
德艺文化创意集团股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》（2022 年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会将 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
1、公司首次公开发行股份募集资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会于 2017 年 3 月 17 日出具的《关于核
准德艺文化创意集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕375 号）并经深圳证券交易所同意，本公司公开发行不超过2,000.00 万股人民币普通股（A 股），发行价格为每股人民币 9.41 元。
截至 2017 年 4 月 11 日止，收到社会公众股东缴入的出资款人民币
188,200,000.00 元，扣除发行费用人民币 38,830,000.00 元，实际募集资金净额人民币 149,370,000.00 元。上述募集资金业经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了闽华兴所（ 2017）验字A-001 号《验资报告》。
2、公司 2020 年向特定对象发行股票募集资金到位情况
2020 年 10 月 15 日，中国证监会出具了《关于同意德艺文化创意
集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2586 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向 18 名特定对象发行人民币普通股（A 股）66,076,254 股，每股面值为人民币1.00 元，募集资金总额为人民币 342,274,995.72 元，扣除与发行有关的费用（含税）人民币 12,717,153.88 元，公司实际募集资金净额为人民币 329,557,841.84 元，公司总股本由 220,774,000 股变更为286,850,254 股。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金
到位进行了审验，并于 2021 年 3 月 16 日出具华兴验字[2021]
21004310026 号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。公司及本次募投项目实施主体公司全资子公司福建德弘智汇信息科技有限公司（以下简称“德弘智汇”）已与保荐机构、募集资金专户开户银行签订了《募集资金专户三方监管协议》。
（二）募集资金总体使用情况及余额
1、截至 2021 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金总体
使用情况及余额：
单位:人民币元
项 目 金 额
募集资金净额 149,370,000.00
减：截至 2021 年 12 月 31 日募投项目支出金额 159,728,496.30
其中：直接投入募投项目的资金 146,746,487.00
以募集资金置换预先投入的自筹资金 12,982,009.30
加：截至 2021 年 12 月 31 日利息收入扣除手续费用净额 1,187,736.05
截至 2021 年 12 月 31 日理财产品投资收益 9,642,279.92
截至 2021 年 12 月 31 日公司募集资金账户余额 471,519.67
2、截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2020 年向特定对象发行股票募
集资金总体使用情况及余额：
单位:人民币元
项 目 金 额
募集资金净额 329,557,841.84
减：截至 2021 年 12 月 31 日募投项目支出金额 32,043,243.47
其中：直接投入募投项目的资金 32,043,243.47
以募集资金置换预先投入的自筹资金 0
尚未到期的理财产品资金金额 0
加：截至 2021 年 12 月 31 日利息收入扣除手续费用净额 1,095,611.98
截至 2021 年 12 月 31 日理财产品投资收益 3,756,923.42
减：截止 2021 年 12 月 31 日使用募集资金暂时补充流动资金金额 150,000,000.00
截至 2021 年 12 月 31 日公司募集资金账户余额 152,367,133.77
（三）本报告期募集资金使用情况及余额
1、本报告期，公司首次公开发行股票募集资金使用情况及余额：
单位:人民币元
项 目 金 额
募集资金年初余额 18,855,244.66
减：2021 年度募投项目支出金额 18,447,650.00
其中：2021 年度直接投入募投项目的资金 18,447,650.00
以募集资金置换预先投入的自筹资金 0.00
加：2021 年度利息收入扣除手续费用净额 36,801.72
2021 年度理财产品投资收益 27,123.29
截至 2021 年 12 月 31 日公司募集资金账户余额 471,519.67
2、本报告期，公司 2020 年向特定对象发行股票募集资金使用情况
及余额：
单位:人民币元
项 目 金 额
募集资金年初余额 329,557,841.84
减：2021 年度募投项目支出金额 32,043,243.47
其中：2021 年度直接投入募投项目的资金 32,043,243.47
以募集资金置换预先投入的自筹资金 0
尚未到期的理财产品资金金额 0
加：2021 年度利息收入扣除手续费用净额 1,095,611.98
2021 年度理财产品投资收益 3,756,923.42
2021 年度使用募集资金暂时补充流动资金金额 150,000,000.00
截至 2021 年 12 月 31 日公司募集资金账户余额 152,367,133.77
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范公司募集资金管理，保护投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司对募集资金采取了专户存储制度。
1、公司首次公开发行股份募集资金管理情况
公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于确定募集资金专项账户并授权总经理签署三方监管协议的议案》，授权总经理与相关银
行及保荐机构签署《募集资金三方监管协议》。2017 年 5 月 10 日,公
司分别与招商银行股份有限公司福州古田支行、兴业银行股份有限公司福州晋安支行、中国民生银行股份有限公司福州湖东支行及保荐机构兴业证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。
2018 年 5 月 4 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关
于部分募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“补充营运资金”已完成，为满足公司业务发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，将上述募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
截至 2018 年 6 月 13 日，上述永久补充流动资金事项公司已实施完毕，
募集资金专项账户余额已转入公司自有资金账户，募集资金专项账户已经注销完毕。专项账户注销后，公司与兴业银行及保荐机构兴业证券股份有限公司签订的相关《募集资金三方监管协议》随之终止。
公司分别于 2019 年 8 月
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