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德艺文创:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2020-01-07

德艺文创:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 PDF查看PDF原文
 证券代码:300640  证券简称:德艺文创 公告编号:2020-002
        德艺文化创意集团股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的

                  进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  德艺文化创意集团股份有限公司(以下简称“公司”或“德艺文
创”)于 2019 年 4 月 15 日召开第三届董事会第十二次会议及 2019
年 5 月 9 日召开 2018 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过 1 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理,购买短期低风险型银行理财产品,使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

  根据上述股东大会决议,公司于近日使用暂时闲置募集资金进行现金管理,现就相关事项公告如下:


  一、本次购买现金产品的概况

  为进一步提高资金使用效率,合理利用部分闲置募集资金,在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展,保证募集资金
安全的前提下,公司于 2020 年 1 月 7 日使用闲置募集资金 5,000 万
元进行现金管理,具体情况如下:

  (一) 招商银行结构性存款

  2020 年 1 月 7 日,公司与招商银行股份有限公司福州分行签订
招商银行结构性存款协议,具体情况如下:

  1、产品名称:招商银行结构性存款 CFZ00832

  2、产品编号: CFZ00832

  3、产品类型:保本浮动收益型

  4、投资金额:人民币 3,000 万元整

  5、产品起息日:2020 年 1 月 7日

  6、产品到期日:2020 年 5 月 7日

  7、产品期限:121 天

  8、预期年化收益率:3.74%

  9、关联关系说明:公司与招商银行股份有限公司不存在关联关系

  (二) 招商银行结构性存款

  2020 年 1 月 7 日,公司与招商银行股份有限公司福州分行签订
招商银行结构性存款协议,具体情况如下:


  1、产品名称:招商银行挂钩黄金看跌三层区间一个月结构性存
      款 TL000253

  2、产品编号: TL000253

  3、产品类型:保本浮动收益型

  4、投资金额:人民币 1,000 万元整

  5、产品起息日:2020 年 1 月 8日

  6、产品到期日:2020 年 2 月 10 日

  7、产品期限:33 天

  8、预期年化收益率:3.60%

  9、关联关系说明:公司与招商银行股份有限公司不存在关联关系

  (三) 招商银行结构性存款

  2020 年 1 月 7 日,公司与招商银行股份有限公司福州分行签订
招商银行结构性存款协议,具体情况如下:

  1、产品名称:招商银行挂钩黄金看跌三层区间三个月结构性存
      款 TL000254

  2、产品编号: TL000254

  3、产品类型:保本浮动收益型

  4、投资金额:人民币 1,000 万元整

  5、产品起息日:2020 年 1 月 8日

  6、产品到期日:2020 年 4 月 8日

  7、产品期限:91 天


  8、预期年化收益率:3.85%

  9、关联关系说明:公司与招商银行股份有限公司不存在关联关系

  二、风险控制措施

  1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

  2、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督。

  3、独立董事、监事会有权对投资理财资金的使用情况进行监督与检查。在公司内审部门核查的基础上,如公司监事会、独立董事认为必要,可以聘请专业机构进行审计。独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。

  4、公司财务部必须建立台账对购买的理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

  5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。

  三、对公司的影响分析

  1、公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,在确保募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用部分暂时闲置募集资金

    进行安全性高、风险低、期限短的低风险型银行理财产品投资,不会

    影响公司募集资金投资项目的资金需要。

        2、通过进行适度的低风险的短期理财,公司可以提高募集资金

    的使用效率,能获得一定的投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,

    为公司和股东谋取较好的投资回报,不会损害公司股东利益。

        四、公司此前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情

    况

      受托人              金额    披露日期

序号            产品名称                        是否到期  是否赎回
        名称              (万元)  公告编号

                招商银行

      招商银行

                结构性存

      股份有限                      2018.10.18

 1                款      3,000                已到期    已赎回
      公司福州                        2018-078

                CFZ00542

        分行

                招商银行

      招商银行

                结构性存

      股份有限                      2018.12.29

 2                款      4,000                已到期    已赎回
      公司福州                        2018-103

                CFZ00610

        分行

      招商银行  招商银行            2018.12.29

 3                        3,000                已到期    已赎回
      股份有限  结构性存            2018-103


    公司福州    款

      分行    CFZ00611

              招商银行

              挂钩黄金

    招商银行

              两层区间

    股份有限                      2019.01.19

4              三个月结  2,000                已到期    已赎回
    公司福州                        2019-003

              构性存款

      分行

              H0002105

    招商银行  招商银行

    股份有限  单位结构            2019.03.29

5                        4,000                已到期    已赎回
    公司福州  性存款              2019-006

      分行    CFZ00651

              招商银行

              挂钩黄金

    招商银行  两层区间

    股份有限  一个月结            2019.04.19

6                        2,000                已到期    已赎回
    公司福州  构性存款            2019-024

      分行    (代码:

              H0002270

                  )

7  招商银行  招商银行  5,000    2019.05.30  已到期    已赎回


    股份有限  结构性存            2019-033

    公司福州    款

      分行    CFZ00693

    招商银行  招商银行

    股份有限  结构性存            2019.05.30

8                        3,000                已到期    已赎回
    公司福州    款                2019-033

      分行    CFZ00695

    招商银行  招商银行

    股份有限  结构性存            2019.08.30

9                        4,000                已到期    已赎回
    公司福州    款                2019-052

      分行    CFZ00729

      五、公司使用闲置募集资金进行现金管理的总体情况

      截至本公告日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额为

  5,000 万元。

      六、备查文件

      相关结构性存款协议书及说明书。

      特此公告。

                                  德艺文化创意集团股份有限公司

                                            董事会

                                        2020 年 1 月 7日

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