证券代码:300640 证券简称:德艺文创 公告编号:2020-002
德艺文化创意集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德艺文化创意集团股份有限公司(以下简称“公司”或“德艺文
创”)于 2019 年 4 月 15 日召开第三届董事会第十二次会议及 2019
年 5 月 9 日召开 2018 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过 1 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理,购买短期低风险型银行理财产品,使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
根据上述股东大会决议,公司于近日使用暂时闲置募集资金进行现金管理,现就相关事项公告如下:
一、本次购买现金产品的概况
为进一步提高资金使用效率,合理利用部分闲置募集资金,在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展,保证募集资金
安全的前提下,公司于 2020 年 1 月 7 日使用闲置募集资金 5,000 万
元进行现金管理,具体情况如下:
(一) 招商银行结构性存款
2020 年 1 月 7 日,公司与招商银行股份有限公司福州分行签订
招商银行结构性存款协议,具体情况如下:
1、产品名称:招商银行结构性存款 CFZ00832
2、产品编号: CFZ00832
3、产品类型:保本浮动收益型
4、投资金额:人民币 3,000 万元整
5、产品起息日:2020 年 1 月 7日
6、产品到期日:2020 年 5 月 7日
7、产品期限:121 天
8、预期年化收益率:3.74%
9、关联关系说明:公司与招商银行股份有限公司不存在关联关系
(二) 招商银行结构性存款
2020 年 1 月 7 日,公司与招商银行股份有限公司福州分行签订
招商银行结构性存款协议,具体情况如下:
1、产品名称:招商银行挂钩黄金看跌三层区间一个月结构性存
款 TL000253
2、产品编号: TL000253
3、产品类型:保本浮动收益型
4、投资金额:人民币 1,000 万元整
5、产品起息日:2020 年 1 月 8日
6、产品到期日:2020 年 2 月 10 日
7、产品期限:33 天
8、预期年化收益率:3.60%
9、关联关系说明:公司与招商银行股份有限公司不存在关联关系
(三) 招商银行结构性存款
2020 年 1 月 7 日,公司与招商银行股份有限公司福州分行签订
招商银行结构性存款协议,具体情况如下:
1、产品名称:招商银行挂钩黄金看跌三层区间三个月结构性存
款 TL000254
2、产品编号: TL000254
3、产品类型:保本浮动收益型
4、投资金额:人民币 1,000 万元整
5、产品起息日:2020 年 1 月 8日
6、产品到期日:2020 年 4 月 8日
7、产品期限:91 天
8、预期年化收益率:3.85%
9、关联关系说明:公司与招商银行股份有限公司不存在关联关系
二、风险控制措施
1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
2、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督。
3、独立董事、监事会有权对投资理财资金的使用情况进行监督与检查。在公司内审部门核查的基础上,如公司监事会、独立董事认为必要,可以聘请专业机构进行审计。独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。
4、公司财务部必须建立台账对购买的理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。
5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响分析
1、公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,在确保募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用部分暂时闲置募集资金
进行安全性高、风险低、期限短的低风险型银行理财产品投资,不会
影响公司募集资金投资项目的资金需要。
2、通过进行适度的低风险的短期理财,公司可以提高募集资金
的使用效率,能获得一定的投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,
为公司和股东谋取较好的投资回报,不会损害公司股东利益。
四、公司此前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情
况
受托人 金额 披露日期
序号 产品名称 是否到期 是否赎回
名称 (万元) 公告编号
招商银行
招商银行
结构性存
股份有限 2018.10.18
1 款 3,000 已到期 已赎回
公司福州 2018-078
CFZ00542
分行
招商银行
招商银行
结构性存
股份有限 2018.12.29
2 款 4,000 已到期 已赎回
公司福州 2018-103
CFZ00610
分行
招商银行 招商银行 2018.12.29
3 3,000 已到期 已赎回
股份有限 结构性存 2018-103
公司福州 款
分行 CFZ00611
招商银行
挂钩黄金
招商银行
两层区间
股份有限 2019.01.19
4 三个月结 2,000 已到期 已赎回
公司福州 2019-003
构性存款
分行
H0002105
招商银行 招商银行
股份有限 单位结构 2019.03.29
5 4,000 已到期 已赎回
公司福州 性存款 2019-006
分行 CFZ00651
招商银行
挂钩黄金
招商银行 两层区间
股份有限 一个月结 2019.04.19
6 2,000 已到期 已赎回
公司福州 构性存款 2019-024
分行 (代码:
H0002270
)
7 招商银行 招商银行 5,000 2019.05.30 已到期 已赎回
股份有限 结构性存 2019-033
公司福州 款
分行 CFZ00693
招商银行 招商银行
股份有限 结构性存 2019.05.30
8 3,000 已到期 已赎回
公司福州 款 2019-033
分行 CFZ00695
招商银行 招商银行
股份有限 结构性存 2019.08.30
9 4,000 已到期 已赎回
公司福州 款 2019-052
分行 CFZ00729
五、公司使用闲置募集资金进行现金管理的总体情况
截至本公告日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额为
5,000 万元。
六、备查文件
相关结构性存款协议书及说明书。
特此公告。
德艺文化创意集团股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 7日