300639 深市 凯普生物

            证券代码：300639      证券简称：凯普生物      公告编号：2020-150

                广东凯普生物科技股份有限公司

          关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。

      广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020
  年4月14日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了
  《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营及确
  保资金安全的情况下，使用不超过40,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于
  购买安全性高、流动性好的理财产品。在授权的期限及额度范围内，资金可以滚动
  使用。上述事项无需公司股东大会审议，自董事会审议通过之日起24个月内有效，
  在决议有效期内可循环滚动使用额度。

      近日，公司及子公司使用暂时闲置自有资金合计9,100万元在授权范围内进行
  现金管理；自最近一次公告日至本公告日期间，公司及子公司共赎回现金管理产品
  6,600万元。截至目前，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的累计未到
  期金额为35,500万元，未超出公司董事会审议通过的额度和期限。现就相关事项公
  告如下：

  一、 公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况

  1、公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况

                                          金额                        实际年
                                产品代          产品类

序号  签约主体    产品名称                              产品到期日  化收益
                                  码    （万元）  型

                                                                        率

    中国建设银  “乾元-安鑫  ZHQYAX          固定收  可随时赎

 1  行股份有限（按日）现金  1D2018    600    益类、  回，已于    2.73%
    公司潮州市管理类开放式  08002            非保本  2020年11月


          分行    净值型人民币                  浮动收  10日赎回

                    理财产品                      益型

    2、公司全资子公司潮州凯普生物化学有限公司使用暂时闲置自有资金进行现金管

    理的情况

                                                                        预期年化
                                产品代    金额  产品类                收益率或
序号  签约主体    产品名称                              产品到期日

                                  码    （万元）  型                  实际年化
                                                                          收益率

      中国建设银 “乾元-安鑫                    固定收

                （按日）现金 ZHQYAX          益类、  可随时赎回，

      行股份有限

 1              管理类开放式 1D2018    2,000  非保本  已于2020年11    2.75%
      公司潮州市 净值型人民币 08002            浮动收

                理财产品                      益型    月23日赎回

        分行

      中国建设银 “乾元-日积

      行股份有限 利”(按日)开 GD0720          非保本  无固定期限，  1.50%至
 2              放式资产组合 130010    1,500  浮动收

      公司潮州市 型人民币理财 00Y01            益型    可随时赎回    3.10%
        分行    产品

      中国银行股              CSDP20          保本保

                挂钩型结构性                            2021年2月25  1.50%至
 3  份有限公司 存款        201554    2,000  最低收

                              H                益型        日        3.50%
      潮州分行

    3、公司控股子公司潮州凯普医学检验实验室有限公司使用暂时闲置自有资金进行

    现金管理的情况

                                产品代    金额  产品类  产品到  预期年化收益
 序号  签约主体    产品名称

                                  码    （万元）  型    期日        率

      中国建设银 “乾元-日积  GD0720          非保本

                                                          可随时

  1  行股份有限 利”(按日)开 130010    2,000  浮动收          1.50%至 3.10%
                  放式理财产品 00Y01            益型    赎回

      公司潮州市


      分行

      4.公司全资子公司广州凯普生物科技有限公司使用暂时闲置自有资金进行现

  金管理的情况：

                                产品代    金额  产品类  产品到  预期年化收
序号  签约主体    产品名称

                                  码    （万元）  型    期日      益率

                广发银行“广

                银创富”G 款

    广发银行广 2020 年第                              2021年

                108 期人民币 ZZGYCB          保本浮

 1  州分行营业 结构性存款  1132      1,000  动收益  11月10  0.5%或 5.80%
        部    （挂钩中证                    型        日

                500 指数看涨

                自动赎回结

                构）

      注：公司与上述银行不存在关联关系。

  二、公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理未到期情况

                                产品代    金额  产品类  产品到  预期年化收
序号  签约主体    产品名称

                                  码    （万元）  型    期日      益率

    中国建设银

    行股份有限                                保本浮  2021年1    3.80%或
 1              结构性存款        -  22,000 动收益            3.7259%或
    公司潮州市                                型      月8日      1.54%

        分行

    中国银行股              CSDP20          保本浮

                挂钩型结构性                            2020年    1.50%或
 2  份有限公司 存款        201430    2,000  动收益              3.26%

                              H                型      12月1日

      潮州分行

    中国银行股              CSDP20          保本浮  2020年

 3  份有限公司 挂钩型结构性 201450    5,000  动收益  12月15    1.50%或
                存款        H                型                  3.26%

      潮州分行                                            日

 4  中国建设银 “乾元-日积  GD0720    1,500  非保本  无固定    1.50%至
                利”(按日)开 130010          浮动收


    行股份有限 放式资产组合 00Y01            益型    期限，可    3.10%

    公司潮州市 型人民币理财                            随时赎

                产品

      分行                                              回

    中国银行股              CSDP20          保本保

                挂钩型结构性                            2021年2    1.50%至
5  份有限公司 存款        201554    2,000  最低收

                              H                益型    月25日    3.50%

    潮州分行

    中国建设银

    行股份有限 “乾元-日积  GD0720          非保本  可随时  1.50%至

6              利”(按日)开 130010    2,000  浮动收