2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:厦门光莆电子股份有限公司 单位:万元
占用方与上 2023 年期 2023 年 1-6 2023 年 1-6 2023 年 2023年6
非经营性 资金占用方名称 市公司的关 上市公司核算 初占用资金 月占用累计 月占用资金 1-6 月偿 月期末 占用形成 占用性质
资金占用 联关系 的会计科目 余额 发生金额(不 的利息(如 还累计发 占用资 原因
含利息) 有) 生金额 金余额
控股股东、实际控 — — — - - - - - — 非经营性
制人及其附属企业 占用
小计 — — — - - - - - — —
前控股股东、实际 非经营性
控制人及其附属企 — — — - - - - - — 占用
业
小计 — — — - - - - - — —
总计 — — — - - - - - — —
其他关联方及其附 往来方与上 2023 年期 2023 年 1-6 2023 年 1-6 2023 年 2023年6
属企业 资金往来方名称 市公司的关 上市公司核算 初往来资金 月往来累计 月往来资金 1-6 月偿 月期末 往来形成 往来性质
资金往来 联关系 的会计科目 余额 发生金额(不 的利息 还累计发 往来资 原因
含利息) (如有) 生金额 金余额
控股股东、实际控 通用光莆健康科技(厦门)有 全资子公司 其他应收款 315 - 209.03 0.03 524 资金往来 非经营性
制人及其附属企业 限公司 往来
厦门光莆照明科技有限公司 全资子公司 其他应收款 0 71.06 0 71.06 0 资金往来 非经营性
往来
厦门丰泓照明有限公司 全资子公司 其他应收款 0 1.8 0 1.8 0 资金往来 非经营性
往来
邳州爱谱生电子科技有限公 全资孙公司 其他应收款 0 4550 0 4550 0 资金往来 非经营性
司 之子公司 往来
厦门光莆私募基金管理有限 全资子公司 其他应付款 0.6 0 0 0 0.6 资金往来 非经营性
公司 往来
关联自然人及其控 — — — - - - - -
制的法人 — — — - - - - -
其他关联人及其附 — — — - - - - -
属企业 — — — - - - - -
总计 — — — 315.60 4622.86 209.03 4622.89 524.60 — —
法定代表人:林瑞梅 主管会计工作负责人:管小波 会计机构负责人:石万巧