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前次募集资金使用情况专项报告
一、前次募集资金的募集情况
（一）2018 年 1 月公开发行股票情况（以下简称“2018 年募集资金”）
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2436 号文核准，并经深圳证券交易所同意，
万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）由主承销商华林证券股份有限
公司于 2018 年 1 月 5 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 2,000.00 万股，每股面值
1.00 元，每股发行价人民币 16.55 元。截至 2018 年 1 月 11 日止，本公司共募集资金 33,100.00
万元，扣除发行费用 4,137.64 万元，募集资金净额 28,962.36 万元。
截止 2018 年 1 月 11 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务
所（特殊普通合伙）以“大华验字[2018]000017 号”验资报告验证确认。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，
截至 2023 年 3 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币万元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
上海浦东发展银行股份有限公司拉 32010078801300000361 24,094.32 - 已销户
萨分行营业部
中国银行股份有限公司拉萨市柳梧 138813847307 2,984.00 - 已销户
支行
中国建设银行股份有限公司拉萨北 54050101363600002035 1,884.04 - 已销户
京中路支行
上海浦东发展银行股份有限公司深 79300078801600000300 - - 已销户
圳后海支行
上海浦东发展银行股份有限公司长 66010078801300001544 - - 已销户
沙分行
上海浦东发展银行股份有限公司深 79300078801100000621 - - 已销户
圳市分行
合 计 28,962.36 -
（二）2021 年 6 月向不特定对象发行可转换公司债券情况（以下简称“2021 年募集资
金”）
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意万兴科技集团股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]283 号）核准，公司于 2021 年 6 月 9 日向
不特定对象发行可转换公司债券 378.75 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人
民币 37,875.00 万元，扣除各项发行费用 767.85 万元后，实际募集资金净额为人民币 37,107.15
万元。
截至 2021 年 6 月 16 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务
所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000449 号”验资报告验证确认。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，
截至 2023 年 3 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币万元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国银行股份有限公司湖南 580777158698 5,851.07 - 已销户
湘江新区分行
上海浦东发展银行股份有限 79300078801200001643 19,929.83 6,713.27 活期
公司深圳后海支行
中信银行股份有限公司深圳 8110301013800580028 11,330.02 9,844.90 活期
分行
合 计 37,110.92 16,558.17
注 1：截止 2023 年 3 月 31 日，公司 2021 年募集资金余额为人民币 21,558.17 万元（包括累计收到的理
财收益与银行存款利息共计 1,210.82 万元、支付的银行手续费 0.79 万元及划转永久补充流动资金 1.88 万元
的净额），其中：募集资金专户余额为 16,558.17 万元，使用闲置募集资金购买现金管理产品尚未到期余额
为 5,000.00 万元。
注 2：2021 年募集资金净额为人民币 37,107.15 万元，与上表中初时存放金额 37,110.92 万元差额部分为
截至募集资金到账时尚未支付完毕的发行费用。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一） 前次募集资金使用情况
详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
1、万兴通用消费类软件产品研发及技术改造项目：
（1）2018 年 10 月 29 日，公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会
议分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并经公司股东大会审议通过，公司将万兴通用消费类软件产品研发项目实施主体由公司增加为公司和万兴软件，并以
2,500.00 万元募集资金对万兴软件进行增资；为开发新产品加大研发、营销投入，同时根据市场环境变化，减少部分不适用的设备采购，对万兴通用消费类软件产品研发项目实施方式
做了部分调整。具体情况详见公司于 2018 年 10 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2018-083）。
（2）公司于 2019 年 9 月 6 日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议
审议通过《关于部分募投项目增加实施主体及延期的议案》，公司将“万兴通用消费类软件产品研发及技术改造项目”预计可使用状态的时间延期，将预计达到可使用状态的时间由
2019 年 12 月 31 日调整至 2020 年 12 月 31 日。“万兴通用消费类软件产品研发及技术改造项
目”申请延期，主要鉴于宏观环境变化，同时公司为降低运营成本，加大了在长沙等地的布局，在长沙等地增加了人员招聘和办公场地租赁。为降低募集资金的使用风险，有效提升募
集资金的使用效果与募集资金投资项目的实施质量，公司经审慎研究，决定延缓新办公场地购买，并将该项目进行延期。
（3）公司于 2020 年 4 月 17 日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十
一次会议及 2020 年 5 月 13 日召开的 2019 年度股东大会，分别审议通过了《关于变更部分募
集资金投资项目的议案》，同意公司将“万兴通用消费类软件产品研发及技术改造项目”在深圳购买办公楼事项变更为在湖南长沙购买办公楼，增加湖南万兴实施主体及实施地点，并使用不超过 3,500.00 万元募集资金对湖南万兴进行增资，用于湖南万兴购买办公楼；同时，变更募集资金用途及实施进度，将使用购买办公楼节约的资金用于公司支付收购深圳市亿图软
件有限公司 51%股权的剩余收购价款；项目实施进度由 2020 年 12 月 31 日延期至 2022 年 12
月 31 日。具体情况详见公司于 2020 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2020-050）。
2、数据运营中心建设中心项目
（1）公司于 2018 年 10 月 29 日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十
二次会议，2018 年 11 月 14 日召开的 2018 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于
变更部分募集资金投资项目的议案》，实施地点由西藏变更为西藏和深圳。同时，项目投资
总额从 4,484.00 万元减至 2,984.00 万元。为达到预期效果将项目延期，由原来的 2018 年 12 月
延期至 2019 年 12 月。项目变更的主要原因为西藏网络环境与带宽暂时无法满足机房建设要求，无法在计划时间内达到预期效果，所以本项目实施方式由在西藏新建机房变更为在深圳购买部分设备及向第三方专业的机房与服务器服务商租赁部分设备相结合的方式，以保证募集资金的合理使用以利于尽快产生经济效益。同时提升服务器网络访问速度，给客户带来更
好的产品下载、使用的体验。具体情况详见公司于 2018 年 10 月 29 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2018-083）。
（2）公司于 2019 年 9 月 6 日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议
审议通过《关于部分募投项目增加实施主体及延期的议案》，公司将“数据运营中心建设项目”实施主体由公司增加为公司和万兴科技集团（深圳）有限公司，原名为“深圳兴之佳科技有限公司”，并以 1,000.00 万元募集资金对万兴科技集团（深圳）有限公司进行增资，为突出公司集团化管理模式，提升公司管理效率，优化财务结构，促使集团公司与子公司之间更好的业务协同，对“数据运营中心建设项目”实施方式做了部分调整；公司结合募集资金投资项目的实际进展情况，在募集资金项目投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，将项目
延期，由原来的 2019 年 12 月延期至 2020 年 12 月。项目变更的主要原因为本项目在实施过
程中，涉及较多固定资产投入，项目设计复杂，考虑的因素较多，随着行业的不断变化及公司的发展战略布局，公司人员增加，新增长沙办公场地、加拿大办公场地搬迁等原因，为了
更好地推进项目布局，最大程度保障各股东利益，公司决定放缓该募集资金投资项目的投资
进度以确保募集资金安全、合理的使用。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
1、2018 年募集资金
在公司首次公开发行股票募集资金到位前，公司根据经营实际情况，以自筹资金对募集
资金投资项目进行了先行投入。截至 2018 年 2 月 28 日，公司以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的实际投资额为人民币 4,454.06 万元，大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了
专项审核并出具了《万兴科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报
告》（大华核字[2018]001814 号）。2018 年 3 月 20 日，公司第二届董事会第十三次会议和第
二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议
案》，具体置换情况如下
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