募集资金存放与使用情况专项报告 公告编号：2022-055
万兴科技集团股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
一、募集资金基本情况
（一）2018 年 1 月公开发行股票情况（以下简称“2018 年募集资金”）
1、募集资金实际到账情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2436 号文核准，并经深圳证券交易所同意，
万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商华林证券股份有限公司于 2018
年 1 月 5 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 2,000 万股，每股面值 1.00 元，每股
发行价人民币 16.55 元。截至 2018 年 1 月 11 日，本公司共募集资金 33,100.00 万元，扣除
发行费用 4,137.64 万元，募集资金净额 28,962.36 万元。
截至 2018 年 1 月 11 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务
所(特殊普通合伙)以“大华验字[2018]000017 号”《验资报告》验证确认。
2、募集资金使用及结余情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 25,248.39 万元，其中：公司于
募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 4,454.06 万元；于 2018 年 3
月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 20,614.09 万元；本报告期
使用募集资金人民币 180.24 万元。
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 5,485.28 万元（含理财收入和利息收
入扣除手续费净额），其中募集资金专户余额 3,885.28 万元，使用闲置募集资金购买现金管理产品尚未到期余额 1,600.00 万元。公司对募集资金项目投入使用及余额情况具体如下:
项目 金额（单位：万元）
2018 年 1 月募集资金净额 28,962.36
减：对募集项目的累计投入 25,248.39
银行手续费 2.54
永久补充流动资金 122.29
加：累计利息收入及理财产品收益 1,896.14
截至 2022 年 06 月 30 日募集资金余额 5,485.28
其中：购买理财产品 1,600.00
募集资金账户余额 3,885.28
注：1、2019 年 6 月，注销中国建设银行股份有限公司拉萨北京中路支行的募集资金专户
54050101363600002035，并将该募集资金专项账户中利息收入扣除手续费净额 1.73 万元用于永久性补充公司流动资金。
2、2021 年 1 月，注销中国银行股份有限公司拉萨市柳梧支行的募集资金专户 138813847307，并将该
募集资金专项账户中利息收入扣除手续费净额 120.56 万元用于永久性补充公司流动资金。
公司于 2021 年 6 月 24 日召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十五次
募集资金存放与使用情况专项报告 公告编号：2022-055
会议，审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意增加使用总额不超过人民币 31,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。
公司于 2022 年 5 月 24 日召开的第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用总额不超过 27,000 万元人民币（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的短期（12 个月以内）保本型投资产品，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。截
至 2022 年 6 月 30 日理财产品余额明细如下：
受托人 产品类型 金额（万元） 起息日 到期日 是否到期
上海浦东发展银 结构性存
行股份有限公司 款 1,600.00 2022/6/15 2022/9/15 否
拉萨分行
（二）2021 年 6 月向不特定对象发行可转换公司债券情况（以下简称“2021 年募集资
金”）
1、募集资金实际到账情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意万兴科技集团股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]283 号）核准，公司于 2021 年 6 月 9 日
向不特定对象发行可转换公司债券 378.75 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 37,875.00 万元，扣除各项发行费用 767.85 万元后，实际募集资金净额为人民币37,107.15 万元。
截止 2021 年 6 月 16 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务
所(特殊普通合伙)以“大华验字[2021]000449 号”验资报告验证确认。
2、募集资金使用及结余情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 13,135.60 万元，其中：公司于
募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 5,531.13 万元；于 2021 年 7
月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 6,895.18 万元；本报告期使
用募集资金人民币 709.29 万元。
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 24,667.84 万元（含理财收入和利息收
入扣除手续费净额），其中募集资金专户余额 2,667.84 万元，使用闲置募集资金购买现金管理产品尚未到期余额 22,000.00 万元。公司对募集资金项目投入使用及余额情况具体如下:
项目 金额（单位：万元）
2021 年 6 月募集资金净额 37,107.15
减：对募集项目的累计投入 13,135.60
募集资金存放与使用情况专项报告 公告编号：2022-055
银行手续费 0.63
永久补充流动资金 1.88
加：累计利息收入及理财产品收益 698.80
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金余额 24,667.84
其中：购买理财产品 22,000.00
募集资金账户余额 2,667.84
注：2021 年 8 月，注销中国银行湖南湘江新区分行的募集资金专户 580777158698，并将该募集资金专
项账户利息收入扣除手续费净额 1.88 万元用于永久性补充公司流动资金。
公司于2021年6月24日召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意增加使用总额不超过人民币 31,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。
公司于 2022 年 5 月 24 日召开的第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用总额不超过 27,000 万元人民币（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的短期（12 个月以内）保本型投资产品，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。
截至 2022 年 6 月 30 日理财产品余额明细如下：
受托人 产品类型 金额（万元） 起息日 到期日 是否到期
中信银行股份有 结构性存款 9,000.00 2022/5/28 2022/8/26 否
限公司深圳分行
上海浦东发展银
行股份有限公司 结构性存款 10,000.00 2022/5/30 2022/8/30 否
后海支行
上海浦东发展银
行股份有限公司 结构性存款 3,000.00 2022/6/29 2022/7/29 否
后海支行
二、募集资金存放和管理情况
（一）2018 年募集资金情况
1、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用
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