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万兴科技:关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

公告日期:2020-10-30

万兴科技:关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 PDF查看PDF原文

          万兴科技集团股份有限公司

  关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  万兴科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 10 月 29 日召
开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过9,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的短期(12 个月以内)保本型投资产品,上述额度自董事会审议通过之日起12 个月内可循环滚动使用。现将有关事项公告如下:

    一、募集资金的基本情况

  经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准万兴科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2017〕2436号)核准,公司首次向社会公众公开发行人民币普通股2,000万股新股。发行价格为每股人民币16.55元,募集资金总额为人民币331,000,000.00元,扣除各项发行费用人民币41,376,415.09元后,实际募集资金净额为人民币289,623,584.91元。该募集资金已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)于2018年1月11日出具的《万兴科技股份有限公司发行人民币普通股(A股)2,000万股后股本验资告》(大华验字〔2018〕000017号)验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。

  公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后投资项目、拟投入募集资金金额以及投资进度如下:

 序号        募投项目名称        拟投入募集资金  截止 2020.9.30 累计投  截止2020.9.30累计
                                    (万元)          入金额(万元)          投资进度

  1    万兴通用消费类软件产      24,094.32            16,625.73              69.00%

        品研发及技术改造项目

  2    数据运营中心建设项目        2,984.00            2,636.90              88.37%

  3    补充营运资金                1,884.04            1,884.04              100%

            合计                  28,962.36            21,146.68                -


    截至2020年9月30日,公司募集资金余额为人民币9,364.76万元(包括累计 收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额),其中:募集资金专户余额564.76 万元,使用闲置募集资金购买现金管理产品尚未到期余额8,800万元,公司募集 资金存款各专项账户的余额情况如下:

                                                        金额单位:人民币万元

      开户行              户名                账号          初始存放  截止日  存储方式
                                                                  金额      余额

上海浦东发展银行股  万兴科技集团股份

份有限公司拉萨分行  有限公司          32010078801300000361  24,094.32    1.83    活期

营业部

上海浦东发展银行股  万兴科技(湖南)有  66010078801300001544          -    95.45    活期

份有限公司长沙分行    限公司

中国银行股份有限公  万兴科技集团股份  138813847307            2,984.00  354.49    活期

司拉萨市柳梧支行      有限公司

上海浦东发展银行股  深圳市兴之佳科技

份有限公司深圳市分  有限公司          79300078801100000621          -  112.99    活期


上海浦东发展银行股  深圳市炜博科技有

份有限公司深圳后海  限公司            79300078801600000300          -        -  已销户

支行
中国建设银行股份有  万兴科技集团股份

限公司拉萨北京中路  有限公司          54050101363600002035    1,884.04        -  已销户

支行

      合计                                                    28,962.36  564.76

    由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度, 现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

    二、使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

    1、现金管理的目的

    为提高资金使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下,公司 及子公司拟合理使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,以增加资金收益, 为公司及股东获以更多的投资回报。

    2、投资额度及期限

    公司及子公司拟使用不超过人民币9,000万元(含本数)的暂时闲置募集资 金进行现金管理,该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述期 限内投资额度可以滚动使用。


    3、投资品种

  安全性高、流动性好的短期(12个月以内)保本型产品。

    4、决策及实施方式

  (1)授权财务负责人在额度范围进行具体投资决策及相关合同文件的签署,包括但不限于:选择合理专业理财机构、明确投资金额、期间、选择产品品种、签署合同及协议等。

  (2)财务部门负责组织进行具体实施。

  (3)投资产品不得用于质押,产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或者用作其他用途。

    5、信息披露

  公司将及时披露现金管理的进展情况,并按规定的要求在定期报告中披露报告期内现金管理的情况。

    三、风险控制措施

  1、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

  2、公司财务部门必须建立台账对投资产品进行管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

  3、公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督,并定期对相关投资产品进行全面检查。

  4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

    四、使用闲置募集资金进行现金管理的影响

  1、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的行为。

  2、公司及子公司合理使用暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加现金管理收益,有利于维护公司及股东的权益。

    五、相关批准程序及审核意见


    (一)董事会审议情况

  公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过人民币 9,000 万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的短期(12个月以内)保本型投资产品,为公司及股东获取更多的投资回报。同时,授权财务负责人进行具体投资决策及相关合同文件的签署,并由财务部门负责组织进行具体实施。

    (二)独立董事意见

  经审议,独立董事认为:为提高公司暂时闲置募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司及子公司将暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的短期(12个月以内)保本型投资产品,有利于提高公司资金使用效率,符合公司和全体股东利益。全体独立董事一致同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币9,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度自公司董事会议审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

    (三)监事会审议情况

  公司第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高暂时闲置募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,将暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的短期(12 个月以内)保本型投资产品,可以增加资金收益,为公司及股东获取更多的回报。一致同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币 9,000 万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度自公司董事会议审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。

    (四)保荐机构的核查意见

  经核查,华林证券认为:

  1、万兴科技及其子公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理事项已经公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过,公司监事会、独立董事均发表了明确同意意见。公司履行了投资决策的审批程序,审批程序符合《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证
募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。

  2、本次使用暂时闲置募集资金事项不存在变相改变募集资金用途的情形,不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,未影响公司正常经营,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。
  综上,华林证券对本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项无异议。
    六、备查文件

  1、《万兴科技集团股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》;

  2、《万兴科技集团股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》;

  3、《万兴科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》;

  4、《华林证券股份有限公司关于万兴科技集团股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

  特此公告。

                                            万兴科技集团股份有限公司
                                                      董事会

                                                  2020 年 10 月 30 日

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