证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2022-024
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司董事会
关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
1、首次公开发行股票募集资金
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】207 号)核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1,667 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 24.38元，募集资金总额为人民币 40,641.46 万元，扣除发行费用总额人民币 5,247.04 万元，实际募集资金净额为人民币 35,394.42 万元。上述
募集资金于 2017 年 2 月 21 日全部到账，并经天衡会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，出具了“天衡验字【2017】00024 号《验资报告》”。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金应存余额为人民币
12,992.54 万元，公司的募集资金储存专户实际余额 2,992.54 万元，实际余额与应存余额差异人民币-10,000.00 万元，为公司使用
10,000.00 万元暂时闲置的募集资金购买不超过 12 个月的保本型理财
产品。
2、向特定对象发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]66号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）38,803,081 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 38.18 元/股，募集资金总额为人民币 1,481,501,632.58 元，扣除相关发行费用 17,064,052.22 元（不
含增值税），实际募集资金净额 1,464,437,580.36 元。2021 年 6 月
21 日，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）将扣除保荐承销费 14,815,016.33 元（含税）后的余额 1,466,686,616.25 元分别汇入公司指定的募集资金专用账户。上述募集资金到位情况经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天衡验字(2021)00067 号《验资报告》。
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用和结余情况如
下：
单位：万元
项 目 金 额
募集资金净额 146,443.76
减：募投项目累计支出金额 3,769.37
减：暂时闲置资金购买理财产品 112,000.00
加：募集资金利息收入 181.68
减：补充流动资金 28,500.00
2021 年 12 月 31日募集资金专户余额 2,356.07
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金存放情况
（1）首次公开发行股票募集资金
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：万元
银行名称 银行账号 金额 存储方式 资金用途
中信银行股份有限公司 8110501013100768876 2,992.54 活期 电力电缆连接件和
常州分行 GIL 扩建项目
招商银行股份有限公司 519902382310605 - 销户 补充流动资金项目
溧阳支行
合计 2,992.54
（2）向特定对象发行股票募集资金
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金在各银行专户的存放情况
如下：
单位：万元
银行名称 银行账号 金额 存储方式 资金用途
中信银行股份有限 8110501011901681169 1,704.69 活期 城市智慧输变电系
公司溧阳支行 统建设项目
中国光大银行股份 50740180806909505 651.38 活期 智能输变电设备研
有限公司溧阳支行 发中心
江苏江南农村商业
银行股份有限公司 1213100000014196 - 活期 补充流动资产项目
溧阳支行
合计 2,356.07
2、募集资金管理情况
为规范募集资金的存放和管理，保护投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的要求，结合公司的实际情况，制定了《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对公司募集资金采用专户存储制度并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
（1）首次公开发行股票募集资金
公司与募集资金专项账户开户银行（中信银行股份有限公司常州分行、招商银行股份有限公司溧阳支行）及保荐机构分别签订了《募集资金三方监管协议》，上述监管协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
（2）向特定对象发行股票募集资金
公司与募集资金专项账户开户银行（中信银行股份有限公司溧阳支行、中国光大银行股份有限公司溧阳支行、江苏江南农村商业银行股份有限公司溧阳支行）及保荐机构分别签订了《募集资金专户三方监管协议》，上述监管协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
三、2021 年度募集资金的实际使用情况
公司 2021 年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况
对照表”（附表 1）。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，同时及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放与使用情况的相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明
报告期内，公司不存在两次以上融资情况。
附表 1：《募集资金使用情况对照表》
特此公告。
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 29 日
附表 1 募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 181,838.18本年度投入募集资金总额 33,477.00
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 -已累计投入募集资金总额 57,154.81
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变更项目 募集资金承诺 调整后投资总 截至期末累计 截至期末投资进 项目达到预定可使 本年度实现的 是否达到 项目可行性是否
承诺投资项目和超募资金投向 （含部分变更） 投资总额 额（1） 本年度投入金额 投入金额（2） 度（%）（3）＝ 用状态日期 效益 预计效益 发生重大变化
（2）/（1）
承诺投资项目
一、首次公开发行股票
1、电力电缆连接件和 GIL 扩建项目 否 29,394.42 29,394.42 1,207.63 18,885.44 64.25% 10,287.76 是 否
2、补充流动资金 否 6,000.00 6,000.00 - 6,000.00 100.00% - 不适用 -
承诺投资项目小计 35,394.42 35,394.42 1,207.63 24,885
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