上海富瀚微电子股份有限公司2020半年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
一、 募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海富瀚微电子股
份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]160 号文）核准，公司首次公
开发行人民币普通股（A 股）1,111.15 万股，发行价格为每股 55.64 元，募集资金总
额 61,824.39 万元，扣除发行费用总额 5,123.64 万元，募集资金净额为人民币 56,700.74
元。立信会计事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 2 月 14 日对公司首次公开发行股票
的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2017]第 ZA10175 号《验资报告》，
公司对募集资金实行专户存储。
（二） 募集资金使用情况
截止 2020 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金元，其中各项目使用情况及金额如
下：
募集资金计划投 2020 上半年度使 累计使用金额
序号 项目名称
资金额（万元） 用金额（万元） （万元）
新一代模拟高清摄像机ISP芯片项
1 8,079.00 0 8,134.83
目
2 全高清网络摄像机SoC芯片项目 12,197.00 0 12,357.84
面向消费应用的云智能网络摄像
3 12,405.00 854.68 11,273.43
机SoC芯片项目
基于H.265/HEVC视频压缩标准的
4 15,395.00 2,646.72 15,272.51
超高清视频编码SoC芯片项目
5 补充与主营业务相关的营运资金 8,624.74 0 8,851.42
合 计 56,700.74 3,501.40 55,890.03
（三） 募集资金结余情况
截至 2020 年 6 月 30 日止，募集资金使用及结余情况如下：
项目 金额（元）
实际募集资金净额 567,007,428.21
减：募投项目投入使用金额（含置换预先已投入募集资金投
558,900,280.22
资项目的自筹资金）
项目 金额（元）
减：买理财产品余额 20,000,000.00
加：累计募集资金利息收入和理财收益扣除其他支出后的净
35,026,546.34
额
合计 23,133,694.33
二、 募集资金存放和管理情况
（一） 募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，
公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等法律法规，结合公司实际情况，
制定了《上海富瀚微电子股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使
用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。
公司在公开发行时，在花旗银行（中国）有限公司上海分行和南京银行上海淮海支行
开设了募集资金专项存储账户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司和花旗银行
（中国）有限公司上海分行、南京银行上海淮海支行签订了《募集资金三方监管协议》，
明确了各方的权利和义务，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在
重大差异，公司在日常管理中严格按照三方监管协议的规定执行，协议签订以来的履
行情况良好。
募集资金扣除发行股票所支付的承销、保荐费用人民币 41,885,850.90 元后的资金总
额计人民币 576,358,009.10 元，汇入南京银行上海淮海支行账号为 0310240000000046
的验资专用账户人民币 80,790,000.00 元；汇入花旗银行（中国）有限公司上海分行
账号为 1781250224 的验资专用账户人民币 121,970,000.00 元；汇入花旗银行（中国）
有限公司上海分行账号为 1781250216 的验资专用账户人民币 124,050,000.00 元；汇
入花旗银行（中国）有限公司上海分行账号为 1781250232 的账户人民币
153,950,000.00 元；汇入花旗银行（中国）有限公司上海分行账号为 1781250259 的账
户人民币 95,598,009.10 元，扣除中介费、信息披露费后的实际募集资金净额为
567,007,428.21 元。
（二） 募集资金专户存放情况
截至 2020 年 6 月 30 日止，募集资金专项账户的开立及存储情况如下：
单位：人民币元
银行名称 银行账号 截至 2020 年 6 月 30 日止余额 备注
花旗银行（中国）有
1781250224 686.28 活期
限公司上海分行
银行名称 银行账号 截至 2020 年 6 月 30 日止余额 备注
花旗银行（中国）有 活期存款及七
1781250216 12,247,530.88
限公司上海分行 天存款
花旗银行（中国）有 活期存款及七
1781250232 10,885,477.16
限公司上海分行 天存款
花旗银行（中国）有
1781250259 0.01 活期存款
限公司上海分行
合计 - 23,133,694.33 -
三、 本报告期募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2020 年 6 月 30 日，本公司实际使用募集资金人民币 55,890.03 万元，具体情况
详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
募集资金投资项目的实施地点因公司办公地址的变更而变更，实施地点变更至上海市
徐汇区宜山路 717 号 5-6 楼；实施方式未发生变更。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
2017 年 4 月 20 日，第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预
先已投入募投项目自筹资金的议案》，公司以 119,625,048.95 元募集资金置换预先已
投入募集资金投资项目的自筹资金 119,625,048.95 元。立信会计师事务所（特殊普通
合伙）对公司以自筹资金预先已投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出
具了信会师报字[2017]第 ZA11439 号《关于上海富瀚微电子股份有限公司以自筹资金
预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2020 年 2 月 24 日第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理的议案》，公司以不超过 3,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，包
括但不限于结构性存款产品、保本型理财产品等。
截至 2020 年 6 月 30 日止，公司购买的理财产品如下：
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