证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2021-101
汇纳科技股份有限公司
关于部分募集资金投资项目结项并将节余
募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 9 月 14 日，汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三
届董事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司非公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“大数据运营管理中心建设项目”已达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，增强公司运营能力，公司拟将该募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。上述议案尚需经公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准汇纳科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2276 号）核准，公司以非公开方式向 15 名特定对象发行人民币普通股（A 股）20,180,400 股，发行价格人民币 30.61 元/股，募集资金合计人民币 617,722,044.00 元，扣除保荐承销费、律师费和审计及验资费等发行费用共计人民币 16,894,423.87 元，公司本次非公开发行股票实际募集资金净额为人民币 600,827,620.13 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下
简称“立信”）已于 2020 年 4 月 29 日对公司 2019 年度非公开发行 A 股股票的
募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2020]第 ZA12489 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
公司募投项目具体情况如下：
序号 项目 募集资金拟投入金额（万元）
1 实体商业线下数据采集网络建设项目 30,082.76
2 大数据运营管理中心建设项目 20,000.00
3 补充流动资金 10,000.00
合计 60,082.76
二、募投项目资金使用及节余情况
截至 2021 年 9 月 14 日，公司募投项目“大数据运营管理中心建设项目”实
施完成并已达到预定可使用状态，该项目累计投入募集资金 16,743.26 万元，募集资金账户节余资金 3,376.22 万元（含现金管理收益及利息收入净额 119.48 万元），实际投入和计划投入相比未出现重大差异。经过该项目的实施，公司建设完成商业大数据运营管理中心，建成集数据集成、存储、挖掘、分析、服务于一体，并以客流数据为核心，集成线上、商圈等多元数据的大数据运行管理平台。
该项目具体使用募集资金及节余情况如下：
单位：万元
募集资金承诺 募集资金累计 累计投入总额占承 项目结余 现金管理收益 募集资金专户
项目名称 投资总额 投入总额 诺投资总额的比例 金额 及利息收入净 结余金额
额
大数据运营
管理中心建 20,000.00 16,743.26 83.72% 3,256.74 119.48 3,376.22
设项目
注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上结果四舍五入所致。
三、募集资金节余的主要原因
公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，在确保募投项目质量及实施进度的前提下，严格把控采购环节、有效控制采购成本，提倡公司内部合理调配硬件资源，合理申请使用软件资源，实现了系统性的资源共享共用，进而一定程度上减少了项目中软硬件设备的采购数量，节约了部分募集资金。
公司按照募集资金管理和使用相关规定，为提高闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，依法对暂时闲置的募集资金进行现金管理，取得了一定的理财收益，以及募集资金专户存储期间产生了一定的利息收入。
四、节余募集资金使用计划
鉴于公司“大数据运营管理中心建设项目”已达到预计可使用状态，为方便公司资金管理，提高资金的利用效率，提升经营效益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关
规定，公司拟将上述募投项目结余资金 3,376.22 万元（含截至 2021 年 9 月 14
日利息收入净额）及募集资金专户后期利息收入永久补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）。上述永久补充流动资金事项实施完毕后，公司将注销在上海银行股份有限公司卢湾支行的募集资金专项账户。
五、相关审核和批准程序
(一) 董事会审议情况
公司于 2021 年 9 月 14 日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于
部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对募投项目“大数据运营管理中心建设项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。
(二) 监事会审议情况
公司于 2021 年 9 月 14 日召开第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于
部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
经审核，监事会认为：鉴于公司募投项目“大数据运营管理中心建设项目”已达到预定可使用状态，本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，有利于提高募集资金的使用效率，增强公司运营能力，符合公司及全体股东的利益。同意对“大数据运营管理中心建设项目”进行结项，并将节余募集资金永久性补充流动资金。
(三) 独立董事意见
鉴于公司非公开发行募集资金投资项目“大数据运营管理中心建设项目”已实施完毕，公司根据募集资金的使用进度和项目实施的实际情况，将上述募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，增强公司运营能力，符合全体股东的利益。本次补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变该项募集资金投向和损害投资者利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，因此我们一致同意该事项。(四) 保荐机构核查意见
保荐机构安信证券股份有限公司经核查后认为：公司大数据运营管理中心建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金有利于提高资金使用效率，符合公司发展战略。该事项已经董事会、监事会审议，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关规定，该事项尚需股东大会审议通过。保荐机构对公司本次项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金无异议。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十六次会议决议
2、公司第三届监事会第十五次会议决议
3、公司独立董事关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的独立意见
4、安信证券股份有限公司关于汇纳科技股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
特此公告。
汇纳科技股份有限公司董事会
2021 年 9 月 15 日
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