300608 深市 思特奇

      北京思特奇信息技术股份有限公司

            2020 年度财务决算报告

  2020 年，在北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会领导下，经过管理层和公司员工的不懈努力，公司圆满完成了预定的主要经营计划和财务目标。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的《审计报告》，根据审计结果编制的 2020 年度财务决算报告如下所示（财务数据采用合并报表口径）：

  一、基本情况

  2020 年度，国内软件和信息技术服务业整体受疫情影响，呈现下降情形，公司经营和管理情况总体良好，公司业绩受疫情影响有所下降，全年实现营业收入 73,723.60 万元，较上年同期下降 14.25%；归属于上市公司股东的净利润7,068.60 万元，较上年同期下降 22.34%。

  二、报告期主要财务数据和指标

            项目              2020 年度或    2019 年度或    增减额      增减率
                                2020 年末      2019 年末

营业收入                          73,723.60      85,977.99    -12,254.39    -14.25%

营业利润                            7,640.58      8,759.75    -1,119.17    -12.78%

利润总额                            7,745.26      8,997.64    -1,252.38    -13.92%

净利润                              7,001.01      8,830.34    -1,829.33    -20.72%

归属于上市公司股东的净利润          7,068.60      9,102.05    -2,033.45    -22.34%

经营活动产生的现金流量净额        10,327.00      8,614.63      1,712.37    19.88%

投资活动产生的现金流量净额        -14,027.82      -38,282.56    24,254.74    -63.36%

筹资活动产生的现金流量净额          2,167.72      30,667.31    -28,499.59    -92.93%

基本每股收益                          0.45          0.58        -0.13    -22.41%

稀释每股收益                          0.45          0.58        -0.13    -22.41%

资产总额                          173,366.74    161,053.78    12,312.96      7.65%

负债总额                          88,417.52      83,143.44      5,274.08      6.34%

所有者权益总额                    84,949.22      77,910.34      7,038.88      9.03%

归属于上市公司股东的净资产        84,898.06      77,804.56      7,093.50      9.12%

                                                      （单位：万元）
  2020 年度财务预算报告中收入目标为 8.7 亿元，实际收入为 7.4 亿元；利润
目标为 9,500 万元，实际净利润为 7,001.01 万元。由于疫情导致结算延迟，从而导致净利润相较预算偏差较大。

  三、报告期内财务状况及经营成果回顾

  （一）财务状况分析

  截至 2020 年底，公司总资产 173,366.74 万元，同比增加 12,312.96 万元，增
长 7.65%，主要是由于公司业务的稳定发展，扩大了资产规模。其中：存货同比有所上升，受疫情影响存货周转率略微下降；开发支出和对外投资增加明显。公
司总负债 88,417.52 万元，同比上升 5,274.08 万元，增长为 6.34%；资产负债率
为 51.00%，比 2019 年的 51.62%下降了 0.62%，同比下降，偿债能力相对稳定。
所有者权益总额 84,949.22 万元，同比增加 7,038.88 万元，增长 9.12%。

  （二）经营成果分析

  2020 年度，公司业绩受疫情影响，全年实现营业收入 73,723.60 万元，较上
年同期下降 14.25%；归属于上市公司股东的净利润 7,068.60 万元，较上年同期下降 22.34%；公司软件开发及技术服务收入占比保持在 90%以上，核心业务稳定，同时三大电信运营商收入所占比重保持在 90%左右，核心客户稳定。

  （三）现金流量分析

  2020 年度，经营活动产生的现金流量净额较上年上升 19.88%，主要原因是受疫情影响，支付的差旅费和招待费等减少，以及由于疫情影响，国家对企业社保减免；2020 年度，投资活动产生的现金流量净额较上年上升 63.36%，主要原因是 2019 年预付购房款；2020 年度，筹资活动产生的现金流量净额较上年下降92.93%，主要原因是本期还款增多。

  （四）财务指标分析


  1、盈利能力分析

  2020 年度，受疫情影响，销售利润率稍有下降，资产收益率和净资产收益率都较上年有不同程度的下降。

  2、营运能力分析

  2020 年度，主要资产存货周转率和应收账款周转率受疫情影响较上年略降，资产运营效率仍需进一步提高。

  3、偿债能力分析

  2020 年度，营运资本、流动比率、速动比率、现金比率较去年同期有所上升，短期偿债能力提高。

  4、增长能力比率

  2020 年度，受疫情影响，营业收入有所下降；总资产规模增长 7.65%。

  四、需要加强的几方面工作

  1、加强验收进度管理，进一步加快存货的周转率，从而减少资金占用，提高运营效率。

  2、加强管理，提高工作效率，节约生产成本、管理费用、销售费用等成本费用开支。

  3、加强原有产品技术更新升级工作，加大新产品市场开拓力度，切实从技术源头抓好降本增效工作，确保产品盈利能力。

  4、加大新老产品市场开拓力度，提高公司产品市场占有率，确保 2021 年度经营目标实现。

  5、持续推进非公开发行股票事项，为公司发展筹措资金，围绕公司发展战略和经营目标，不断提升公司的核心竞争力。

                                北京思特奇信息技术股份有限公司董事会
                                            2020 年 4 月 13 日