立昂技术股份有限公司
2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定，立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会制定了《2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
1、2017 年首次发行股份募集资金基本情况概述
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准立昂技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】30 号）核准，并经深圳证券交易所同意，立昂技术股份有限公司向社会公开发行人民币
普通股（A 股）2,570.00 万股，每股面值 1 元，发行价格为每股人民币 4.55 元，
募集资金总额为人民币 11,693.50 万元，扣除发行费用总额 3,365.00 万元后的募集资金净额为人民币 8,328.50 万元。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017 年 1 月 23 日对公司首次公开
发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字【2017】第 ZA10051 号）。
2、2019 年度非公开发行股份募集资金基本情况概述
经中国证监会核发的《关于核准立昂技术股份有限公司向金泼等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2018】2183 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）数量为 16,400,589 股，发行价格为每股人民币 27.06
元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 443,799,938.34 元 ， 扣 除 发 行 承 销 费 用
12,560,375.61 元,实际收到募投资金 431,239,562.73 元，支付审计等发行费用9,425,374.51 元，募集资金净额为人民币 421,814,188.22 元。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2019 年 4 月 19 日对发行人非公开
发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字【2019】第 ZA12790 号）。
（二）募集资金使用情况及结余情况
公司严格按照《募集资金管理制度》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。
1、首次公开发行募集资金使用及结余情况
截止 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金已累计投入使用 6,552.17 万元，募
集资金专户（一）存储余额为 793.32万元（含利息收入扣除手续费后的净额 16.99万元）。
2、向特定投资者非公开发行股份募集资金使用及结余情况
截止 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金已累计投入使用 17,855.09 万元，
募集资金专户（二）存储余额为 13,547.59 万元（含利息收入扣除手续费后的净额 221.27 万元）。
3、公司募集资金使用情况如下：
（一）2017 年首次发行股份募集资金的投入使用情况
截止 2020 年 6 月 30 日，募集资金专户（一）账面余额 7,933,205.68 元，
具体使用情况如下:
项目 金额（元）
一、实际募集资金净额 83,285,000.00
加：利息收入 172,791.04
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 13,616,650.90
减：对募集资金项目投入 51,905,047.95
减：手续费支出 2,886.51
减：临时补充流动资金 100,000,000.00
加：收回临时补充流动资金 90,000,000.00
二、募集资金余额 7,933,205.68
（二）2019 年度非公开发行股份募集资金投入使用情况
截止 2020 年 6 月 30 日，募集资金专户（二）账面余额 135,475,924.25 元，
具体使用情况如下:
项目 金额（元）
一、实际募集资金净额 421,814,188.22
加：利息收入 2,217,047.55
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 21,281,622.22
减：对募集资金项目投入 106,029,101.96
减：并购交易现金对价 51,240,223.78
减：手续费支出 4,363.56
减：临时补充流动资金 310,000,000.00
加：收回临时补充流动资金 200,000,000.00
二、募集资金余额 135,475,924.25
二、募集资金的存放和管理情况
1、募集资金的管理情况
为规范募集资金管理，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管提引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采取了专户存储制度。
（1）首次公开发行股票
2017 年 02 月 23 日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于确定
募集资金账户并签订三方监管协议的议案》，并分别与海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）和存放募集资金的昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部（以下简称“昆仑银行”）签订了《募集资金三方监管协议》，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（2）向特定投资者非公开发行股份募集资金
2019 年 3 月 22 日公司与募集资金专户（二）监管银行昆仑银行股份有限公
司乌鲁木齐分行、保荐机构西部证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三
方监管协议》。
2019 年 6 月 28 日公司及全资子公司大一互联（注：二者共同视为《募集资
金三方监管协议》的“甲方”）与募集资金专户监管银行招商银行股份有限公司
广州富力中心支行、保荐机构西部证券股份有限公司签署了《立昂技术股份有限
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集资金三方监管协议》。
2019 年 6 月 28 日公司及控股子公司立昂旗云（注：二者共同视为《募集资
金三方监管协议》的“甲方”）与募集资金专户监管银行中国银行股份有限公司
广州东涌支行、保荐机构西部证券股份有限公司签署了《立昂技术股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集资金三方监管协议》。
公司及子公司在使用募集资金时严格遵照履行。
（3）募集资金及子公司的存放情况
截止 2020 年 6 月 30 日募集资金存储情况如下：
序号 开户银行 银行账号 余额（万元） 剩余募集资金用途
1 昆仑银行股份有限公司乌鲁木 881020001187 793.32 研发服务中心建设项目
齐分行营业部（募集资金专户） 10000477
2 昆仑银行股份有限公司乌鲁木 881020001187 13,243.09 广纸云数据中心项目、支
齐分行营业部（募集资金专户） 10001278 付本次交易现金对价
3 中国银行股份有限公司广州东 727671702492 304.46 广纸云数据中心项目
涌支行
4 招商银行股份有限公司广州富 120913753310 0.04 广纸云数据中心项目
力中心支行 888
合计 14,340.91
三、2020 年半年度募集资金的实际使用情况
1、公司 2020 年 1-6 月实际使用募集资金人民币 5,047.79 万元，具体情况
详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
2、募投项目先期投入及置换情况
（1）首次公开发行股票
公司 2015 年 5 月第一届董事会第七次会议决议“研发服务中心建设项目”
剩余投入将全部由募集资金投入，本次募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，在募集资金到位后予以置换。
截至 2017 年 1 月 25 日，由公司利用自筹资金先行投入 13,616,650.90 元。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2017]第 ZA10145 号《关于立昂技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。保荐机构海通证券股份有限公司和保荐代表人金涛、赵鹏核查后同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。
公司 2017 年 2 月 23 日第二届董事会第六次会议决议，审议通过《关于使用
募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 1,361.66 万元。
（2）非公开发行股份募集配套资金
公司在《立昂技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》中披露，通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，拟用于支付本次交易现金对价、广纸云数据中心项目以及支付本次交易相关的中介费用。
截止 2019 年 4 月 30 日，公司利用自筹资金预先投入募集资金投资项目的实
际投资额为 21,281,622.22 元。2019 年 5 月 9 日，公司第三届董事会第五次会
议和第三届监事会第五次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以本次发行股份募集配套资金置换先期已投入的资金
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