证券代码：300597 证券简称：吉大通信
吉林吉大通信设计院股份有限公司
关于吉林吉大通信设计院股份有限公司
申请向特定对象发行股票的审核问询函
的回复
保荐机构（主承销商）
（上海市广东路 689 号）
深圳证券交易所：
贵所于 2022 年 7 月 7 日出具的《关于吉林吉大通信设计院股份有限公司申
请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2022〕020146 号）（以下简称“问询函”）已收悉，吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“吉大通信”）与海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐人”）、上海磐明律师事务所（以下简称“发行人律师”）和大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师”）等相关方对问询函所列问题进行了逐项落实、核查，现回复如下，请予审核。
如无特别说明，本回复使用的简称与《吉林吉大通信设计院股份有限公司2021 年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）》（以下简称“募集说明书”）中的释义相同。
本回复中的字体代表以下含义：
问询函所列问题 黑体
对问询函所列问题的回复 宋体
对募集说明书的修改、补充 楷体（加粗）
目录
问题 1...... 4
问题 2...... 49
问题 3...... 76
其他问题...... 82
问题 1
本次向特定对象发行股票拟募集资金不超过 23,226.27 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于政企数智化业务中心项目，“智慧食堂”产业化项目和智慧中台建设项目。其中，预备费、其他费用、铺底流动资金等金额合计为 6,487.59 万元，占募集资金总额的比例为 27.93%。政企数智化业务中心和智慧中台建设项目的实施主体为发行人，其中政企数智化业务中心项目达产后预计每年营业收入为 22,074.68 万元，年均净利润为 2,423.77 万元，与发行人现有同类业务收入相比增幅较大；“智慧食堂”产业化项目实施主体为发行人子公司中浦慧联信息科技（上海）有限公司（以下简称中浦慧联），达产后预计每年营
业收入为 10,000.00 万元，年均净利润为 1,643.83 万元，“智慧食堂”项目在 2021
年仅实现营业收入 83.27 万元。此外，发行人已在上海购买预售房产用于实施本次三个募投项目，该房产建筑面积约为 3,176.82 平方米，发行人三个募投项目预计使用场地面积合计为 3,850 平方米。
请发行人补充说明：（1）请用通俗易懂的语言说明政企数智化业务中心项目，“智慧食堂”产业化项目和智慧中台建设项目的具体内容，本次募投项目与发行人现有业务的联系与区别，本次募投项目的必要性，是否属于重复投资；（2）发行人为本次募投项目所购置房产价格的公允性及用地性质，三个募投项目实施主体不同但均在同一房产实施的合理性，且募投项目所需房产面积大于所购房产面积的合理性，房产的交付进度与募投项目投资进度是否匹配，如何保证本次募投项目的正常开展；（3）本次募投项目的建设投资、建设面积、员工数量、人均办公面积的测算依据及过程，并结合募投项目的研发需求、同行业可比项目、在建和拟建项目情况等，说明本次募投项目投资规模和购置场地的合理性，上述募投项目的建设投资是否可以明确区分，划分是否准确，本次募集资金是否包含本次发行相关董事会决议日前已投入资金；（4）本次募投项目效益预测的假设条件、计算基础及计算过程，并结合政企数智化和“智慧食堂”市场的行业环境、发展趋势、竞争情况、业务定位、拟建和在建项目、现有业务及同行业可比公司项目、本次投资的具体内容、在手订单或意向性订单、客户获取能力及与发行人现有客户的区别和联系、中浦慧联的资产规模和经营情况及目前主营业务与“智慧食堂”产业化项目的联系，进一步说明相关收益指标的合理性；（5）结合本次募投项目
的固定资产投资进度、折旧摊销政策等，量化分析本次募投项目折旧或摊销对发行人未来经营业绩的影响；（6）本次募投项目实施后将新增关联交易，请结合新增关联交易的原因及合理性、关联交易的定价依据及其公允性，关联交易对应的收入、成本费用或利润总额占发行人相应指标的比例等内容，充分说明和披露新增的关联交易的必要性，是否属于显失公平的关联交易，本次募投项目的实施是否严重影响发行人生产经营的独立性；（7）结合发行人货币资金、资产负债结构、现金流状况、未来流动资金需求等，定量分析本次补充流动资金的原因及规模合理性。
请发行人充分披露（3）（4）（5）（6）相关的风险。
请保荐人核查并发表明确意见，请发行人律师核查（6）并发表明确意见。
回复：
一、请用通俗易懂的语言说明政企数智化业务中心项目，“智慧食堂”产业化项目和智慧中台建设项目的具体内容，本次募投项目与发行人现有业务的联系与区别，本次募投项目的必要性，是否属于重复投资。
（一）政企数智化业务中心项目、“智慧食堂”产业化项目和智慧中台建设项目的具体内容
政企数智化业务中心项目、“智慧食堂”产业化项目和智慧中台建设项目的具体内容如下：
项目名称 建设内容 盈利模式
项目投资总额 12,108.29 万元。在中国（上海）自由贸易试
验区临港新片区购置装修业务场所 1,750.00 平方米；新增硬
件设备 308 台（套）、软件 204 套；项目定员数量 520 人，
其中技术人员 478 人、管理人员 27 人、销售人员 15 人。在 通过向具有数
现有政企数据化业务的基础上结合原有技术服务经验，搭建 智化转型需求
针对 5G 垂直行业多场景实验室，提供基础的研发、设计的 的政府、企事业
政企数智 环境和场景，将公司对行业的深入理解集成为开发平台，不 单位等各行业
化业务中 断探索智慧化场景，并构建开发工具，在实验室的模拟场景 客户提供数智
心项目 中开发、验证针对不同行业和场景定制的数字化、智慧化解 化解决方案相
决方案，深化应用物联网、云计算、大数据、人工智能、5G 关服务获得收
等新一代信息技术，促使信息技术与城市运行、政务服务、 入，从而产生效
社会治理、金融服务、生态保护、交通运输、旅游服务等行 益。
业及各产业领域融合性发展。本项目的实施将提升公司提供
数智化解决方案服务的能力，通过向各行业企事业单位提供
数智化解决方案相关服务，助力政府、事业单位推动城市生
项目名称 建设内容 盈利模式
态功能、社会功能、经济功能、服务功能的智能化升级，有
效提升数字化社会规划与治理效能，助力各产业领域企业建
设提升数字时代生存和发展的数字化、网络化、智能化新型
能力，实现转型升级和创新发展。
项目投资总额 9,069.09 万元。在中国（上海）自由贸易试验
区临港新片区购置装修业务场所 1,500.00 平方米；新增硬件
设备 747 台（套），其中开发设备 203 台（套）、测试设备
354 台（套）、办公设备 160 台（套）、环境及其他设备 30 通过向学校、机
台（套），新增软件 11 套；项目定员数量 222 人，其中技 关单位、企业、
术人员 200 人、管理人员 14 人、销售人员 8 人。打造公司 医疗机构、园区
“智慧食堂”相关技术成果的产业化平台，并围绕现有技术 等具有团餐应
“智慧食 成果不断进行升级创新，保证公司“智慧食堂”软硬件产品 用场景的客户
堂”产业 在核心技术方面的先进性，“智慧食堂”是一套基于物联网、 销售含拥有自
化项目 云计算、大数据与 5G 技术的包含软硬件产品的食堂智慧化 主核心技术的
整体解决方案，主要解决传统食堂排队久、结算慢、食安监 “智慧食堂”
管困难、选餐营养单一、浪费过多、决策困难等问题，覆盖 软硬件产品获
备餐、选餐、监管、结算、营销等环节的智慧化。通过本项 得收入，从而产
目的实施，实现公司“智慧食堂”产品的产业化，为学校、 生效益。
机关单位、企业、医疗机构、园区等具有团餐应用场景的客
户销售含拥有自主核心技术的“智慧食堂”软硬件产品并提
供相关服务。
项目投资总额 3,941.79 万元。在中国（上海）自由贸易试验
区临港新片区购置装修业务场所 600 平方米；新增设备共计
192 台（套），软件系统 155 套；项目定员 25 人，均为高级
技术研发人才。搭建灵活快速应对变化的智慧中台架构，汇
聚企业多年沉淀的技术方案、研发成果、业务经验、数据资 提高服务效率，
源，整合成可复用的各类模块，输出统一封装的能力服务， 降低运营成本，
智慧中台 供设计人员在为客户提供技术服务的过程中灵活调用，研发 为公司实现长
建设项目 主要业务场景的自动设计软件，形成智慧化设计平台，将数 期战略目标提
字仿真技术应用于设计工作，提升方案设计及呈现能力，将 供支撑。
原来主要依赖于前端设计人员的方案提供模式，转变为前端
和中后端结合的方式，实现快速方案和集成交付的能力，满
足客户的数字化转型需求。通过本项目的实施，打造服务于
自身主营业务的数据中台、技术中台、业务中台等智慧中台，
为前台部门开展业务提供强大的中台支撑能力。
（二）本次募投项目与发行人现有业务的联系与区别
公司是一家专业为国内外通信运营商、政府机构、企事业单位提供通信及信息技术服务的高新技术企业，是国内优质的通信及信息技术服务商。在全社会数字化转型的大潮下，公司的主营业务由上市前主要面向通信运营商的传统通信技术服务成功向信息化产品集成运营业务拓展，目前的主要业务包括传统通信技术服务业务和信息化产品集成运营业务。本次募投项目与发行人现有业务的联系与区别具体如下表所示：
发行人现有业务 本次募投项目
主营 具体 主要内容 项目 区别与联系
业务 内容 名称
主要提供通信网络咨询、勘察设计及网络
查看PDF原文
