300591 深市 万里马

                2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

 上市公司名称：广东万里马实业股份有限公司                                                                          单位：万元

                                                    占用方与上  上市公司核  2022 年期  2022年度占  2022年度偿  2022 年期  占用形成

  资金占用方类别            资金占用方名称          市公司的    算的会计    初占用资  用累计发生  还累计发生  末占用资      原因      占用性质
                                                      关联关系      科目      金余额      金额        金额      金余额

控股股东、实际控制人
及其附属企业

      小计                        -                      -            -

关联自然人及其控制
的法人

      小计                        -                      -            -

其他关联人及其附属
企业

      小计                        -                      -            -

                    香港必和有限公司              全资子公司      应收账款      1,438.71      158.05        25.16    1,571.60  销售货款    经营性占用

上市公司的子公司及  CoomeCompanyLimited            全资孙公司    其他应收款          8.14            -            -        8.14  资金往来款  非经营性占用

其附属企业          AlphaUniversalLimited            全资孙公司    其他应收款          6.99            -            -        6.99  资金往来款  非经营性占用

                    东莞万里马科技发展有限公司    全资子公司      应收账款        774.40        50.61            -      825.01  销售货款    经营性占用


                                                    占用方与上  上市公司核  2022 年期  2022年度占  2022年度偿  2022 年期  占用形成

  资金占用方类别            资金占用方名称          市公司的    算的会计    初占用资  用累计发生  还累计发生  末占用资      原因      占用性质
                                                      关联关系      科目      金余额      金额        金额      金余额

                    东莞万里马科技发展有限公司    全资子公司    其他应收款        130.93      879.80      670.30      340.43  资金往来款  非经营性占用

                    广州万里马科技发展有限公司    全资子公司      应收账款            -        48.65        15.00        33.65  销售货款    经营性占用

                    广州万里马防护科技有限公司    全资子公司    其他应收款            -        10.16            -        10.16  资金往来款  非经营性占用

                    广州超琦信息科技有限公司      全资子公司    其他应收款            -        0.52            -        0.52  资金往来款  非经营性占用

                    杭州宇岛科技有限公司          全资子公司    其他应收款      1,327.47      4,010.00      1,585.00    3,752.47  资金往来款  非经营性占用

                    杭州宇岛科技有限公司          全资子公司      应收账款            -        0.24            -        0.24  销售货款    经营性占用

      小计                                                                      3,686.64    5158.03    2295.46    6549.21

      合计                                                                      3,686.64    5158.03    2295.46    6549.21

企业负责人： 林大耀                              主管会计工作负责人：许晓敏                            会计机构负责人：梁洁珍