新疆熙菱信息技术股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》《创业板上市公司业务办理指南第 6 号——信息披露
公告格式（2021 年修订）》的相关规定，本公司就 2022 年 1-6 月募集资金存放与使用情况作
如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 15 日出具的《关于同意新疆熙菱信息技
术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3429 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）30,303,030 股，每股发行价格为人民币 9.90 元，发行后公司的总股本由163,178,000股增加至193,481,030股。本次募集资金总额为人民币299,999,997.00元，扣除本次发行费用人民币 12,223,191.44 元，本次募集资金净额为人民币 287,776,805.56元。上述募集资金已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具了天职业字[2021]第 44564 号验资报告。公司本次募集配套资金（扣除承销费等费用后）290,999,997.00
元，已于 2021 年 11 月 30 日划至公司指定的资金账户。
(二) 2022 半年度募集资金使用及存余情况
截至 2022 年 06 月 30 日，公司的募集资金使用情况如下：
单位：元
项 目 金 额
实际募集资金金额 299,999,997.00
减：发行费用 12,223,191.44
实际募集资金净额 287,776,805.56
减：补充流动资金 89,999,999.10
实际累计已使用募集资金金额 89,999,999.10
尚未使用金额 197,776,806.46
减：使用闲置资金进行现金管理尚未赎回的金额 129,000,000.00
加：累计收到的银行存款利息及现金管理产品收益扣除手续费等的净额 2,246,823.59
截至 2022 年 06 月 30 日募集资金账户余额 71,023,630.05
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，公司制订并完善了《募集资金使用管理办法》，对募集资金进行专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等作了详细严格的规定。
2021 年 12 月，公司及子公司上海熙菱信息技术有限公司（以下简称：上海熙菱）与交
通银行股份有限公司上海分行、兴业银行股份有限公司上海市中支行、招商银行股份有限公司上海常德支行、交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行、上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行、兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行以及保荐机构安信证券股份有限公司《募集资金三方监管协议》。
(二) 募集资金专户存放情况
截至 2022 年 06 月 30 日，公司及子公司募集资金专户存储情况如下：
单位：元
存放金额
募集资金开户银行 所属公司 账号
交通银行股份有限公司乌鲁木齐开发
熙菱信息 651651010013000880230 70,552,791.62
区支行
上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁
熙菱信息 60090078801000001399 457,994.98
木齐分行
兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行 熙菱信息 512010100101160659 11,744.05
招商银行股份有限公司上海常德支行 上海熙菱 121908229110208 500.00
交通银行股份有限公司上海张江支行 上海熙菱 310066865013004975749 299.40
兴业银行股份有限公司上海市中支行 上海熙菱 216370100100123779 300.00
合计 71,023,630.05
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2022 半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况.
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(四) 用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2021 年 12 月 9 日公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 1.98亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
截至 2022 年 06 月 30 日，公司对闲置募集资金进行的现金管理、投资相关产品尚未到
期的情况如下：
单位：万元
开户银行 公司 产品名称 到期日 利率 期末余额
交通银行股份有限公司乌 交通银行定期型“蕴
熙菱信息 2022.7.7 1.35%-2.55% 7,000.00
鲁木齐开发区支行 通财富”结构性存款
浦发银行“利多多公
上海浦东发展银行股份有 1.4%-3.1%-
熙菱信息 司稳利系列”结构性 2022.7.25 5,900.00
限公司乌鲁木齐分行 3.3%
存款
合计 12,900.00
(五) 节余募集资金使用情况
本公司不存在节余募集资金使用情况。
(六) 超募资金使用情况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
(七) 尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2022 年 06 月 30 日，公司募集资金存放专项账户的余额为人民币 71,023,630.05 元
（包含银行利息），尚未归还的用于闲置募集资金现金管理的余额为人民币 129,000,000.00元。
(八) 募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额
公司于 2022 年 3 月 14 日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议审
议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额并结合募投项目的实际情况，在不改变募集资金用途的情况下，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行了相应调整。具体调整情况如下：
金额：万元
调整前拟使用募 调整后拟使用
序号 项目名称 项目投资总额
集资金 募集资金
城市治理大脑解决方案建设
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