证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2022-034
新疆熙菱信息技术股份有限公司
2021年度财务决算报告
公司2021年财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2022]第ZA11892号标准无保留意见的审计报告。公司2021年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了2021年12月31日的合并及母公司财务状况及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。为了使各位股东全面、详细地了解公司2021年的财务状况和经营成果，现将2021年度财务决算报告情况汇报如下:
一、经营情况说明
2021 年度，公司营业收入 14,533.85 万元,去年同期营业收入 27,049.07 万元，营业收入较去年同
期下降 46.27%；归属于上市公司股东的净利润为-8,545.86 万元，较去年同期减少亏损 5,031.26 万元。经营活动产生的现金流量净额为 5,433.09 万元，去年同期经营活动产生的现金流量净额为-4,610.92 万
元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 99,532.19 万元，归属于上市公司股东每股净资产 2.49 元。
二、主要财务数据和指标
单位：万元
2021 年 2020 年 本年比上年增减
营业收入 14,533.85 27,049.07 -46.27%
归属于上市公司股东的净利润 -8,545.86 -13,577.12 37.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常 -9,209.56 -13,608.64 32.33%
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 5,433.09 -4,610.92 217.83%
基本每股收益（元/股） -0.511 -0.826 38.14%
稀释每股收益（元/股） -0.511 -0.826 38.14%
加权平均净资产收益率 -32.67% -38.67% 6.00%
2021 年 2020 年 本年比上年增减
资产总额（万元） 99,532.19 91,313.53 9.00%
归属于上市公司股东的净资产（万 48,268.30 28,101.82 71.76%
元）
三、资产负债、经营成果和现金流量情况分析
小数点
（一）资产情况
单位：万元
2021-12-31 2021-1-1
项目 增长额 增长率
金额 比例(%) 金额 比例(%)
流动资产 90,822.58 91.25% 77,797.73 84.54% 13,024.85 16.74%
非流动资产 8,709.61 8.75% 14,222.46 15.46% -5,512.85 -38.76%
资产总额 99,532.19 100.00% 92,020.19 100.00% 7,512.00 8.16%
截至2021年12月31日，公司资产总额99,532.19万元，较期初增加7,512.00万元，增长率为8.16%。从资产结构上看，公司期末流动资产占比91.25%，期初占比84.54%，流动资产占比一直较高，流动性较强。
截至2021年12月31日，公司流动资产期末余额与期初余额变动情况如下：
单位：万元
项目 2021-12-31 2021-1-1 增长额 增长率
金额 占比(%) 金额 占比(%)
货币资金 27,279.40 30.04% 8,732.74 11.22% 18,546.66 212.38%
交易性金融资产 11,000.00 12.11% - 0.00% 11,000.00
应收票据 307.82 0.34% 391.23 0.50% -83.41 -21.32%
应收账款 32,218.10 35.47% 45,203.03 58.10% -12,984.93 -28.73%
应收款项融资 51.79 0.06% - 0.00% 51.79
预付款项 977.22 1.08% 413.96 0.53% 563.26 136.07%
其他应收款 861.57 0.95% 1,371.53 1.76% -509.96 -37.18%
存货 8,543.01 9.41% 7,338.30 9.43% 1,204.71 16.42%
合同资产 3,610.36 3.98% 7,999.94 10.28% -4,389.58 -54.87%
一年内到期的非流动资产 5,427.06 5.98% 5,963.94 7.67% -536.88 -9.00%
其他流动资产 546.25 0.60% 383.05 0.49% 163.20 42.61%
流动资产合计 90,822.58 100.00% 77,797.72 100.00% 13,024.86 16.74%
变动较大的流动资产项目原因如下：
1、货币资金期末余额为 27,279.39 万元，期初金额 8,732.74 万元，较期初增加 212.38%，主要系项目
回款增加且收到 2021 年公司向特定对象发行股票募集资金所致。
2、交易性金融资产期末余额为 11,000 万元，期初余额为 0 万元，主要系截至 2021 年底购买的结构性
存款尚未到期所致。
3、预付账款期末余额为 977.22 万元，期初余额为 413.96 万元，较期初增加 136.07%，主要系支付的
货款在期末尚未到货所致。
4、其他应收款期末余额为 861.57 万元，期初余额为 1,371.53 万元，较期初减少 37.18%，主要系收回
履约保证金所致。
5、合同资产期末余额为 3,610.36 万元，期初余额为 7,999.94 万元，较期初减少 54.87%，主要系部分
项目完成结算转入应收账款所致。
6、其他流动资产期末余额为 546.25 万元，期初余额为 383.05 万元，较期初增加 42.61%，主要系本
期留抵增值税增加所致。
单位：万元
项目 2021-12-31 2021-1-1 增长额 增长率
金额 占比(%) 金额 占比(%)
长期应收款 2,554.80 29.33% 5,881.12 41.35% -3,326.32 -56.56%
长期股权投资 - 0.00% 727.86 5.12% -727.86 -100.00%
其他权益工具投资 220.00 2.53% - 0.00% 220.00
投资性房地产 336.31 3.86% 361.39 2.54% -25.08 -6.94%
固定资产 334.33 3.84% 395.86 2.78% -61.53 -15.54%
使用权资产 256.84 2.95% 756.56 5.32% -499.72 -66.05%
无形资产 1,111.04 12.76% 2,120.30 14.91% -1,009.26 -47.60%
开发支出 388.60 4.46% 268.40 1.89% 120.20 44.78%
长期待摊费用 3.24 0.04% 19.70 0.14% -16.46 -83.55%
递延所得税资产 2,344.03 26.91% 1,526.00 10.73% 818.03 53.61%
其他非流动资产 1,160.42 13.32% 2,165.27 15.22% -1,004.85 -46.41%
非流动资产合计 8,70
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