证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2024-048
西安晨曦航空科技股份有限公司
关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，西安晨曦航空科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至
2024 年 6 月 30 日止的 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。具体
情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意西安晨曦航空科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2106 号）核准，同意公司向特
定对象发行股票募集资金的注册申请。截至 2022 年 5 月 19 日，公司本次向特定
对象发行股票总数量 14,425,851 股，每股面值 1 元，每股发行价格 17.33 元，实
际募集资金总额为人民币 249,999,997.83 元（大写：贰亿肆仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾柒元捌角叁分），扣除保荐、承销费用 4,499,999.96 元（含税）后，实际收到募集资金245,499,997.87元，扣除律师费和审计费用1,450,000.00元（含税），再加上发行费用中可以抵扣的增值税进项税额 336,792.46 元后，募集资金净额为244,386,790.33 元。募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了 XYZH/2022BJAG10453 号《验资报告》。
（二）募集资金以前年度使用金额
公司募集资金以前年度使用情况如下：
单位：元
项目 金额
募集资金总额 249,999,997.83
减：发行费用 5,613,207.50
其中：以募集资金置换已支付发行费用 330,188.68
募集资金净额 244,386,790.33
加：利息收入扣减手续费净额 5,927,603.08
减：使用募集资金置换前期预先投入募投项目自筹资金 24,884,831.06
减：2022 年 05 月 19 日至 2023 年 12 月 31 日募集资金项目投入 59,094,846.78
减：使用暂时闲置募集资金补充流动资金 50,000,000.00
减：使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品或结构性存款进行现金管理 0.00
上年结余 116,334,715.57
（三）募集资金 2024 年半年度使用金额及期末余额
公司募集资金 2024 年半年度使用金额及期末余额明细如下：
单位：元
项目 金额
上年结余 116,334,715.57
加：利息收入扣减手续费净额 624,555.17
加：部分闲置募集资金暂时补充流动资金归还 0.00
加：闲置募集资金投资理财收回 0.00
减：置换预先投入到募集资金投资项目的自筹资金 0.00
减：募集资金项目投入 19,655,654.95
减：闲置募集资金暂时补充流动资金 0.00
减：闲置募集资金投资理财支出 70,000,000.00
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金余额 27,303,615.79
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
1.募集资金管理制度的建立
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，充分保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律、法规，公司制订了《西安晨曦航空科技股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称《募集资金使用管理制度》），根据前述制度的规定，公司对募集资金实行专户存储。
2.募集资金管理制度的执行
2022 年 6 月 2 日，公司及全资子公司南京晨曦航空动力科技有限公司与招商
银行陕西自贸试验区西安高新科技支行、中国银行股份有限公司溧水支行及国信证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
根据公司《募集资金使用管理制度》的要求，公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，以保证专款专用，公司严格按照《募集资金使用管理制度》以及《募集资金三方监管协议》的规定存放、使用募集资金，公司《募集资金使用管理制度》以及《募集资金三方监管协议》均得到了有效执行，截至 2024 年 6月 30 日止，公司募集资金的管理不存在违规行为。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金 223,635,332.79 元（包含
暂时闲置募集资金补充流动资金、使用暂时闲置募集资金购买挂钩型结构性存款进行现金管理），扣除银行手续费后，募集资金在银行账户余额为 27,303,615.79元（包括募集资金账户利息净收入 6,552,158.25 元）。其中募集资金本金20,751,457.54 元，累计募集资金专户存款利息扣除银行手续费等的净额6,552,158.25 元。详情见下表：
单位：元
余额
开户银行 银行账号 累计利息净收入
募集资金 合计
招商银行陕西自贸试验
区西安高新科技支行 129903367210908 0.00 44,177.87 44,177.87
中国银行股份有限公司
溧水支行 471577579813 20,751,457.54 6,507,980.38 27,259,437.92
合计 20,751,457.54 6,552,158.25 27,303,615.79
注：截止 2024 年 6 月 30 日，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 5,000.00
万元；使用 7,000.00 万元闲置募集资金购买中国银行股份有限公司的挂钩型结构性存款。
具体见本报告“三、2024 年半年度募集资金的实际使用情况”。
三、2024 年半年度募集资金的实际使用情况
单位：万元
募集资金总额 25,000.00 本期投入募集资金总额 1,965.57
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 10,363.53
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目达
承诺投资项目和超募资金 是否已变更 募集资金承 调整后投资 本报告期投 截至期末累 截至期末投 到预定 本年度 是否达 项目可行性是否
投向 项目（含部 诺投资总额 总额（1） 入金额 计投入金额 资进度（%） 可使用 实现的 到预计 发生重大变化
分变更） (2) (3)＝(2)/(1) 状态日 效益 效益
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