300578 深市 会畅通讯

 股票简称：会畅通讯            股票代码：300578          公告编号：2022-021
            上海会畅通讯股份有限公司

    2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定，上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“本公司”）编制的
截至 2021 年 12 月 31 日的募集资金年度存放与使用情况的专项报告如下：

  一、募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额、资金到位情况

    经中国证券监督管理委员会 《关于同意上海会畅通讯股份有限公司向特定
对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1786 号）的核准，本公司向特定对
象发行人民币普通股 26,452,645 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价为 22.68
元/股，募集资金总额为 599,945,988.60 元，扣除公开发行股票发生的费用9,267,811.45 元后，实际募集资金净额为 590,678,177.15 元。

    本公司对募集资金采取了专户存储管理，前述募集资金扣除保荐及承销费6,889,427.48 元（含税）后金额为 593,056,561.12 元，由主承销商兴业证券股份有限公司于2021年 8月10日存入本公司在兴业银行上海市南支行开立的账号为216350100100132620 的募集资金专户中。

    上述募集资金业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2021 年
8 月 10 日出具了众会字（2021）第 07340 号《验资报告》。

    （二）募集资金使用情况及结余情况

    2021 年度，公司对募集资金项目投入 159,886,224.12 元，其中：公司于募集
资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 15,823,338.82 元，于募集资金到位起至2021年12月31日止使用募集资金人民币144,062,885.30元。另外，本年度从募集资金账户将发行费用人民币 1,199,138.68 元划转至自有资金
 账户，使用闲置募集资金投资理财产品人民币 380,000,000.00 元，理财产品赎回
 人民币 380,000,000.00 元，理财产品投资收益人民币 2,902,774.05 元。本年度银
 行手续费支出人民币 31.00 元，收到存款利息收入人民币 2,061,288.47 元。截止
 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 436,935,229.84 元。

    二、募集资金存放和管理情况

    （一）募集资金的管理情况

    为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上 市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 -创业板上市公司规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》（以下简称 “管理制度”）相关规定，并经公司股东大会、董事会授权，公司在兴业银行股份 有限公司上海市南支行设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），公司与兴 业银行股份有限公司上海市南支行、兴业证券股份有限公司签署了《募集资金三 方监管协议》（以下简称“监管协议”），对募集资金的存放和使用实行专户管理。
    公司于 2021 年 9 月 28 日召开第三届董事会第五十次会议审议通过了《关于
 增设募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》。公司在兴业银行股份有限 公司上海市南支行和平安银行股份有限公司上海分行营业部增设 2 个募集资金 专项账户，分别用于云视频终端技术升级及扩产项目和总部运营管理中心建设项 目募集资金的存储、使用和管理。

    公司严格按照监管协议以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金， 对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用，未发生违法违规的情 形，协议的履行情况不存在问题。

    截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户的存储情况如下：

                                                                  单位：人民币元

        开户行            银行账号    2021 年 12 月 31 日        资金用途

                                              余额

兴业银行股份有限  216350100100132620      201,327,687.32  超视云平台研发及产业化
公司上海市南支行                                          项目；补充流动资金

兴业银行股份有限  216350100100134467      99,447,749.83  云视频终端技术升级及扩
公司上海市南支行                                          产项目

平安银行股份有限  15847930057860          136,159,792.69  总部运营管理中心建设项


公司上海分行营业部                                        目

                  合计                    436,935,229.84                      -

    三、本年度募集资金的实际使用情况

    （一）募集资金投资项目资金使用情况

    2021 年度，募集资金使用情况对照表详见附件 1。

    （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况说明

    2021 年度，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
    （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况说明

    募集资金投资项目先期投入及置换情况说明详见附件 1。

    （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明

    2021 年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

    （五）用闲置募集资金进行现金管理情况说明

    2021 年度，用闲置募集资金进行现金管理情况说明详见附件 1。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    （一）变更募集资金投资项目情况说明

    2021 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情形。

    （二）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

    2021 年度，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及 时、真实、准确、完整地披露了 2021 年年度募集资金存放与使用情况，不存在 募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

    附表 1：募集资金使用情况对照表

    附表 2：变更募集资金投资项目情况表


    上海会畅通讯股份有限公司董事会
                    2022 年 4 月 28 日

    附表 1：募集资金使用情况对照表

                                                                                                                    单位：人民币万元

募集资金总额                                                    59,067.82 本年度投入募集资金总额                                  15,988.62

报告期内变更用途的募集资金总额                                          -

累计变更用途的募集资金总额                                              - 已累计投入募集资金总额                                  15,988.62
累计变更用途的募集资金总额比例                                          -

 承诺投资项目和超募  是否已变  募集资金  调整后投  本年度投 截至期末累计 截至期末投资 项目达到预定可 本年度实现 是否达到预  项目可行性是否
    资金投向      更项目（含 承诺投资 资总额（1） 入金额  投入金额（2） 进度（%）（3） 使用状态日期  的效益    计效益    发生重大变化
                    部分变更）  总额                                    ＝（2）/（1）

承诺投资项目

1、超视云平台研发及  否    21,256.62  20,927.73  1,246.87      1,246.87        5.96%  2024 年 12 月          -          -              -
产业化项目

2、云视频终端技术升  否    10,987.20  10,815.32    955.32        955.32        8.83%  2023 年 12 月          -          -              -
级及扩产项目

3、总部运营管理中心  否    13,750.79  13,538.34        -            -        0.00%  2022 年 12 月          -          -              -
建设项目

4、补充流动资金        否    14,000.00  13,786.43  13,786.43    13,786.43      100.00%              -          -          -              -

承诺投资项目小计          -  59,994.60  59,067.82  15,988.62    15,988.62            -              -          -          -              -

超募资金投向

不适用                    -        -        -        -            -            -              -          -          -              -

超募资金投向小计          -        -        -        -            -            -              -          -          -              -

      合计              -  59,994.60 59,067.82  15,988.62    15,988.62            -              -          -          -              -