300578 深市 会畅通讯

 股票简称：会畅通讯            股票代码：300578          公告编号：2022-003

            上海会畅通讯股份有限公司

    关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

  上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 27 日分别召

开的第三届董事会第四十九次会议和第三届监事会第三十六次会议，审议通过了
《关于 2021 年度使用闲置募集资金购买理财产品额度的议案》，并经公司 2021

年 9 月 14 日召开的 2021 年第一次临时股东大会批准，同意在确保不影响募投项

目建设和资金安全的前提下，使用闲置募集资金投资理财产品的最高额度不超过
人民币 3.50 亿元，且在该额度内资金可以滚动使用，投资的单笔理财产品期限
不超过 12 个月，用于购买安全性较高、流动性较好的低风险的中短期理财产品，

有效期自 2021 年 9 月 14 日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。现就公司使

用部分闲置募集资金购买理财产品的进展情况公告如下：

    一、使用闲置募集资金购买理财产品的进展情况

  公司于近日购买了相关银行理财产品，具体情况如下：

                                                                    单位：万元

 委托人名称    受托人名称        产品名称        金额    产品类型    起始日      到期日    预期年化
                                                                                                收益率

              兴 业 银 行 股  兴业银行金雪球添              固定收益

深 圳 市 明 日  份 有 限 公 司  利快线净值型理财              类非保本      年          年

实 业 有 限 责                                                浮动收益  2021    11  2021    12

              上 海 市 南 支  产品（产品代码                            月 3 日      月 28 日    2.5%-3.5%
任公司                                            3,000.00  开放式净

              行            97318011）                    值型

上 海 会 畅 通  兴 业 银 行 股  金雪球稳利季季丰              非保本浮

讯 股 份 有 限  份 有 限 公 司  （产品代码                    动收益型  2022年1月  2022年4月

              上 海 市 南 支                      13,500.00            5 日        7 日        2.8%-4.2%
公司          行            9C212001）                    理财产品

深 圳 市 明 日  兴 业 银 行 股  金雪球稳利季季丰              非保本浮

实 业 有 限 责  份 有 限 公 司  （产品代码                    动收益型  2022年1月  2022年4月

              上 海 市 南 支                        8,000.00            5 日        7 日        2.8%-4.2%
任公司        行            9C212001）                    理财产品

上 海 会 畅 通  平 安 银 行 上  平安财富-天天成长            非保本浮  2022年1月  无固定期限

讯 股 份 有 限  海分行          款 （ 产 品 代 码  10,000.00  动收益型  6 日                    2.2%-3.7%
                            B


公司                        T02LK180002）                理财产品

上 海 会 畅 通  兴 业 银 行 股  金雪球稳利季季丰            非保本浮

讯 股 份 有 限  份 有 限 公 司  （ 产 品 代 码            动收益型  2022年1月  2022年4月

              上 海 市 南 支                        1,000.00            6 日        7 日        2.8%-4.2%
公司          行            9C212001）                    理财产品

                    合计                        35,500.00

注：公司与上述银行无关联关系，公司使用闲置募集资金购买理财产品的未到期金额合计
32,500万元，未超过公司股东大会的授权额度。

    二、审批程序

  2021 年 8 月 27 日，公司召开第三届董事会第四十九次会议和第三届监事会

第三十六次会议审议通过了《关于 2021 年度使用闲置募集资金购买理财产品额
度的议案》，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。上述议案

经公司 2021 年 9 月 14 日召开的 2021 年第一次临时股东大会批准。

  本次购买银行理财产品的额度、品种和期限均在审批和授权范围之内，由公
司总经理行使投资决策并签署相关合同文件，并指定财务总监负责具体购买事宜
及风险控制，无需另行提交董事会、股东大会审议。

    三、投资风险及风险控制措施

  （一）投资风险

  1、尽管国债逆回购、货币基金、债券基金、可转债及低风险的中短期理财
产品均属于低风险的投资产品，公司也将按照相关规定严格控制风险，对相关产
品进行严格评估、筛选，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受
到市场波动的影响。

  2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投
资的实际收益不可预期。

  3、资金存放与使用风险。

  4、相关工作人员违规操作和监督失控的风险。

  （二）风险控制措施

  1、公司将持续完善投资理财内控制度，保持稳健投资理念，根据经济形势
等外部环境适当调整投资组合，将结合日常经营、资金使用计划等情况，在授权


    额度内合理开展投资。公司将严格遵守审慎投资原则，对相关产品进行严格评估、
    筛选。在选择投资时机和投资品种时，公司经营管理层及财务部负责审核银行等

    金融机构的产品投资文件，必要时应咨询专业人士，提出投资参考意见，报公司

    管理层审批。

        2、公司经营管理层将持续跟踪所投资的产品投向、项目进展情况；公司财

    务部将及时分析和跟踪投资产品的情况，并定期向公司董事会和经营管理层汇报

    运行情况。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保

    全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临

    亏损等重大不利因素时，公司将及时披露公告，并最大限度地保障资金安全。

        3、公司内审部进行日常监督，不定期对本次投资资金的使用与保管情况进

    行审计、核实；每个季度末应对投资情况进行全面检查，并根据谨慎性原则，合

    理的预计可能发生的风险，并向董事会审计委员会报告。

        4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘

    请专业机构进行审计。

        5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购

    买理财产品相关损益情况。

        四、对公司日常经营的影响

        公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在确保募集资金投资项目建设的

    正常情况下，使用部分暂时闲置募集资金购买低风险理财产品，不会影响公司募

    集资金项目建设的正常开展，且在风险可控的前提下使公司收益最大化，提升闲

    置资金的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

        五、此前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况

                                                                          单位：万元

 委托人                                              产品  起始    到期  预期年化收  实际损  是否
 名称    受托人名称      产品名称        金额    类型    日      日      益率      益金额  到期
                                                                                                  赎回

上 海 会              平安财富-安盈成            非 保          2021

畅 通 讯  平安银行上  长现金人民币理财            本 浮  2021    年

                                                            年 9 月      12                          是
股 份 有  海分行      产品 A 款（产品代            动 收          月      2.35%-3.98%    77.34

                                          13,500.00        29 日      16

限公司                码 T05GK180005）            益 型          日


                                                    理 财

                                                    产品

                                                    非 保

上 海 会  兴业银行股  金雪球稳利季季丰            本 浮          2021

畅 通 讯  份有限公司                                动 收  2021    年

                      （ 产 品 代 码                    年 9 月      12                          是
股 份 有  上海市南支